广发价值增长混合A(011866)基金净值_估值

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广发价值增长混合A(011866

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单位净值 (2026-06-05): 1.0553-1.53%; 近1月：-6.17%; 近1年：16.53%

累计净值: 1.0553; 近3月：-8.27%; 近3年：15.56%

: 近6月：-2.23%; 成立来：5.53%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.43亿元（2026-03-31）	基金经理：程琨
成立日：2021-05-27	管理人：广发基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	9.52%	-0.89%	股吧
紫金矿业	9.27%	-2.34%	股吧
汇丰控股	9.19%	--	股吧
腾讯控股	8.45%	--	股吧
伟星股份	7.76%	-1.41%	股吧
TCL电子	5.39%	--	股吧
中金黄金	5.01%	-1.55%	股吧
海康威视	4.06%	2.12%	股吧
久立特材	4.04%	0.97%	股吧
中国海油	2.70%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：65.39%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.18% --
前一持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.18%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.0553	1.0553	-1.53%
06-04	1.0717	1.0717	-1.40%
06-03	1.0869	1.0869	-0.43%
06-02	1.0916	1.0916	1.85%
06-01	1.0718	1.0718	0.84%
05-29	1.0629	1.0629	-0.33%
05-28	1.0664	1.0664	-1.36%
05-27	1.0811	1.0811	-0.99%
05-26	1.0919	1.0919	0.16%
05-25	1.0902	1.0902	-0.13%
05-22	1.0916	1.0916	0.76%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	-6.17%	-8.27%	-2.23%	-4.37%	16.53%	15.14%	15.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1871 \| 5386	4026 \| 5326	4245 \| 5185	3659 \| 4986	3905 \| 5052	3126 \| 4550	3342 \| 4135	2369 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.22%	4.90%	16.09%	-1.10%	3.33%	-8.52%	11.22%	-0.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2900 \| 5130	631 \| 5130	3381 \| 4967	3593 \| 4796	2404 \| 4619	4045 \| 4613	1879 \| 4545	1378 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	24.44%	1.35%	-5.24%	-13.45%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2740 \| 5130	2387 \| 4613	561 \| 4211	445 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 45.19%
2025-06-30 30.57%
2024-12-31 34.94%
2024-06-30 29.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.19%
2025-06-30	30.57%
2024-12-31	34.94%
2024-06-30	29.28%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-27~至今程琨 5年又12天 5.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-27~至今	程琨	5年又12天	5.53%

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80	0	公告广发价值增长混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:47
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73	0	大盘红了，你却仍是深绿，太差了！努努力吧！	基民991r875C09	04-13 19:30
104	0	公告广发价值增长混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:03
130	1	这基真差！一泻千里，却毫无上涨之力	基民991r875C09	03-27 21:34
155	1	从没见你涨过三个多点，看你一路跌了多少！！！	基民991r875C09	03-23 20:07
125	1	收益跌没了呀	股友E2qcQV	03-19 12:54
150	1	你何时能把坑填平啊！	股友0C3609e395	03-16 21:12
127	1	连跌4天了！	基民991r875C09	03-16 20:34
124	2	又是一片绿油油	股友0C3609e395	03-16 19:21
119	1	这基要涨回这八、九个点就太难了	基民991r875C09	03-04 14:55
97	0	净值少这么多，又换了什么垃圾，本来就小涨跌大！	基民991r875C09	02-27 19:44
121	0	这只基金我拿了四年多了，前几年大跌的时候只有他的回	股友E2qcQV	02-27 13:25

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广发北证50成份指数A

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