招商品质成长混合A(012186)基金净值_估值

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招商品质成长混合A(012186

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单位净值 (2026-04-03): 0.7695-1.31%; 近1月：2.14%; 近1年：17.36%

累计净值: 0.7695; 近3月：0.68%; 近3年：-5.61%

: 近6月：-13.86%; 成立来：-23.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.07亿元（2025-12-31）	基金经理：李佳存
成立日：2021-09-23	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明合联	9.54%	--	股吧
药明生物	8.10%	--	股吧
华大智造	6.44%	-3.33%	股吧
奥浦迈	6.27%	-2.62%	股吧
宁德时代	5.01%	-3.67%	股吧
腾讯控股	5.01%	--	股吧
北方华创	4.99%	-2.64%	股吧
阿里巴巴-W	4.97%	--	股吧
中芯国际	4.93%	--	股吧
兆易创新	4.70%	0.85%	股吧

前十持仓占比合计：59.96%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.45% --
诺泰转债 0.32% --
前二持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.45%	--
诺泰转债	0.32%	--

公司观点

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基本面改善、估值底部
3.94%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
1.55%近1年招商产业债券A
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8分钟投顾丨投顾体验提升小妙招
【招财早班机】A股四月开门红，央行...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.7695	0.7695	-1.31%
04-02	0.7797	0.7797	-0.75%
04-01	0.7856	0.7856	5.14%
03-31	0.7472	0.7472	1.14%
03-30	0.7388	0.7388	-0.85%
03-27	0.7451	0.7451	3.39%
03-26	0.7207	0.7207	-1.15%
03-25	0.7291	0.7291	0.51%
03-24	0.7254	0.7254	4.43%
03-23	0.6946	0.6946	-3.71%
03-20	0.7214	0.7214	-1.52%

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招商品质成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.27%	2.14%	0.68%	-13.86%	0.68%	17.36%	27.44%	-5.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.81%	-4.89%	-0.25%	-1.79%	-0.25%	27.96%	40.73%	14.63%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 5266	344 \| 5208	2086 \| 5079	4310 \| 4869	2086 \| 5079	2889 \| 4518	2566 \| 4078	2642 \| 3474
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.24%	-14.44%	26.05%	8.08%	14.15%	-9.60%	13.53%	-7.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2905 \| 5130	4749 \| 5130	2062 \| 4965	652 \| 4794	312 \| 4617	4180 \| 4611	1194 \| 4543	3598 \| 4440
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.06%	-18.69%	-15.07%	-15.42%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1947 \| 5130	3987 \| 4611	1879 \| 4209	621 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 213.72%
2025-06-30 66.05%
2024-12-31 45.85%
2024-06-30 77.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	213.72%
2025-06-30	66.05%
2024-12-31	45.85%
2024-06-30	77.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-23~至今李佳存 4年又196天 -23.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	李佳存	4年又196天	-23.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
57	0	垃圾招商品质，垃圾招商基金！	基民65W338190O	04-03 20:34
55	0	搞不懂，基金经理为何不撤换？！	基民7879e91Y18	04-02 22:46
47	0	我关注的医药基金里它又垫底了	基民65W338190O	04-02 20:57
143	1	招商品质成长混合A在创新药行情中表现实在太差了	基民65W338190O	04-02 20:02
41	0	换经理吧，拜托	基民o3JLXi	04-01 13:31
44	0	招商品质成长混合A今天又被科技股拖累？	基民65W338190O	03-31 14:15
42	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:28
152	1	为啥别的医药基金都涨，就招商在跌？	基民65W338190O	03-31 01:26
86	0	招商还算是医药基金吗？完全跟不上创新药的风啊，太可	基民65W338190O	03-30 11:55
61	0	招商能否请李佳存离开这个基金！！！！！！	基民65W338190O	03-30 10:45
61	0	$招商品质成长混合A$	基民65W338190O	03-27 21:01
92	0	看下图，今天创新药绝对的大涨，绝大部分医药基金4-	基民65W338190O	03-27 21:00
87	0	招商品质成长混合真的踏空医药行情	基民65W338190O	03-27 15:38
81	1	21年底指数3500多进场，5年了现在指数3900	整洁的邱瑾严	03-27 15:34
148	1	今天医药领涨，但招商的几个科技和消费重仓股却又拖了	基民65W338190O	03-26 00:34
110	0	近一年仅涨9%，换经理刻不容缓	基民65W338190O	03-19 20:03
53	0	$招商品质成长混合A$再看昨天的涨幅，基本也是垫底	基民65W338190O	03-19 10:25
111	1	$招商品质成长混合A$果然今天是我关注的几个医药基	基民65W338190O	03-18 15:59
88	0	$招商品质成长混合A$今天港股的创新药趋势涨的还不	基民65W338190O	03-17 16:55
76	0	一支绿色的跌0.69，还有一支涨停，请问这净值涨浮	基民5W66O35596	03-16 21:00

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