招商品质成长混合A(012186)基金净值_估值

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招商品质成长混合A(012186

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单位净值 (2026-02-13): 0.8129-1.35%; 近1月：-7.07%; 近1年：39.10%

累计净值: 0.8129; 近3月：-4.33%; 近3年：-7.40%

: 近6月：-5.73%; 成立来：-18.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.07亿元（2025-12-31）	基金经理：李佳存
成立日：2021-09-23	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明合联	9.54%	--	股吧
药明生物	8.10%	--	股吧
华大智造	6.44%	-1.28%	股吧
奥浦迈	6.27%	-1.02%	股吧
宁德时代	5.01%	-2.80%	股吧
腾讯控股	5.01%	--	股吧
北方华创	4.99%	2.33%	股吧
阿里巴巴-W	4.97%	--	股吧
中芯国际	4.93%	--	股吧
兆易创新	4.70%	1.80%	股吧

前十持仓占比合计：59.96%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.45% --
诺泰转债 0.32% --
前二持仓占比合计：0.77%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.45%	--
诺泰转债	0.32%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.8129	0.8129	-1.35%
02-12	0.8240	0.8240	-0.57%
02-11	0.8287	0.8287	0.34%
02-10	0.8259	0.8259	0.66%
02-09	0.8205	0.8205	0.93%
02-06	0.8129	0.8129	0.81%
02-05	0.8064	0.8064	0.06%
02-04	0.8059	0.8059	0.11%
02-03	0.8050	0.8050	1.47%
02-02	0.7933	0.7933	-3.41%
01-30	0.8213	0.8213	-1.49%

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招商品质成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-7.07%	-4.33%	-5.73%	6.36%	39.10%	36.32%	-7.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3859 \| 5194	4834 \| 5114	4510 \| 4970	4509 \| 4768	2149 \| 5103	1865 \| 4483	3004 \| 4033	2720 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-14.44%	26.05%	8.08%	14.15%	-9.60%	13.53%	-7.38%	-14.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4749 \| 5130	2062 \| 4965	652 \| 4794	312 \| 4617	4180 \| 4611	1194 \| 4543	3598 \| 4440	4001 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.06%	-18.69%	-15.07%	-15.42%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1947 \| 5130	3987 \| 4611	1879 \| 4209	621 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 66.05%
2024-12-31 45.85%
2024-06-30 77.07%
2023-12-31 112.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	66.05%
2024-12-31	45.85%
2024-06-30	77.07%
2023-12-31	112.99%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-23~至今李佳存 4年又153天 -18.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	李佳存	4年又153天	-18.71%

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71	1	我说经理呀，求求把我们本钱回来这样5年了你好意吗自	股友1853KO2109	02-04 13:41
94	1	买了好几年了，有点失望，想卖它，怎么操作？	基民223Ez05239	02-03 13:35
75	0	什么时候可以连涨5天	基民3631U0N089	01-30 19:21
114	0	你看买的这股就知道等死	冯红冯红	01-30 04:44
83	1	碰上这位基金经理，基民永无出头之日。	基民7879e91Y18	01-29 20:03
56	0	公告招商品质成长混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 09:13
131	0	涨不过别人，跌从不输别人，这基黑的很	整洁的邱瑾严	01-06 01:28
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131	0	$招商品质成长混合A$已经二天了位居跌幅榜榜首..	基民65W338190O	01-01 18:21
94	0	招商品质成长混合A四年多了还亏百分之二十多，持仓股	余舒茜	12-29 22:16
193	1	这个基金经理和他的团队最终会不得善z	高贵典雅的杜俐林	12-27 18:50
121	2	为什么天天跌啊？	基民3631U0N089	12-25 21:00
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223	0	这个鸡太黑了，从买进第一天开始，几年了就想着怎样才	整洁的邱瑾严	12-05 01:49
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