万家元贞量化选股股票A(012350)基金净值_估值

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万家元贞量化选股股票A(012350

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单位净值 (2026-08-07): 1.64801.96%; 近1月：-8.88%; 近1年：49.87%

累计净值: 1.6480; 近3月：-2.46%; 近3年：61.47%

: 近6月：14.85%; 成立来：64.80%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：27.99亿元（2026-06-30）	基金经理：乔亮
成立日：2023-03-14	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
源杰科技	1.40%	1.69%	股吧
新易盛	1.29%	-0.22%	股吧
东山精密	1.23%	4.04%	股吧
中际旭创	1.20%	-3.68%	股吧
香农芯创	1.16%	4.00%	股吧
芯碁微装	1.02%	8.75%	股吧
英维克	0.98%	5.61%	股吧
聚和材料	0.97%	4.00%	股吧
杰普特	0.95%	8.69%	股吧
杰瑞股份	0.95%	0.38%	股吧

前十持仓占比合计：11.15%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.6480	1.6480	1.96%
08-06	1.6163	1.6163	1.03%
08-05	1.5999	1.5999	2.49%
08-04	1.5611	1.5611	3.06%
08-03	1.5148	1.5148	-0.73%
07-31	1.5260	1.5260	2.40%
07-30	1.4903	1.4903	-3.02%
07-29	1.5367	1.5367	-0.25%
07-28	1.5405	1.5405	-3.96%
07-27	1.6040	1.6040	2.35%
07-24	1.5672	1.5672	-1.74%

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万家元贞量化选股股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.99%	-8.88%	-2.46%	14.85%	21.74%	49.87%	117.90%	61.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.08%	-3.29%	-3.32%	4.25%	9.20%	24.13%	66.78%	35.35%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	419 \| 1106	757 \| 1100	425 \| 1082	240 \| 1059	229 \| 1050	202 \| 1008	141 \| 923	172 \| 825
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.88%	5.39%	5.27%	29.00%	5.40%	3.29%	3.25%	9.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	18.02%	-0.42%	-1.96%	25.11%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	274 \| 1101	130 \| 1070	127 \| 1065	375 \| 1050	276 \| 1038	526 \| 1014	192 \| 1011	632 \| 991
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.85%	-2.73%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 1065	651 \| 1011	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 433.74%
2025-06-30 813.73%
2024-12-31 933.25%
2024-06-30 761.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	433.74%
2025-06-30	813.73%
2024-12-31	933.25%
2024-06-30	761.21%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-14~至今乔亮 3年又148天 64.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-14~至今	乔亮	3年又148天	64.80%

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48	0	公告万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	08-05 09:35
56	0	$万家元贞量化选股股票A$我觉得我们挨坑了，今天个	股友p2128Y7931	08-04 22:05
85	1	基金经理能解释一下算法吗？	股友587i0M0876	08-04 22:05
58	0	今天又是挨坑的一天，个股涨那么多，本基金只涨3.0	股友587i0M0876	08-04 20:35
71	0	$万家元贞量化选股股票A$我觉得我们挨坑了，今天个	股友587i0M0876	08-04 20:33
67	0	买基金也一样，必须高抛低吸。买在高位只能躺平，熬。	股友Q85861z571	07-30 11:28
104	0	$万家元贞量化选股股票A$，这科技股平均上涨10%	股友D80102C975	07-22 07:13
144	0	$万家元贞量化选股股票A$今天这个盘面只涨了5.4	股友587i0M0876	07-21 23:32
164	0	$万家元贞量化选股股票A$今天各个股涨那么多，最少	股友587i0M0876	07-21 23:28
80	0	公告万家元贞量化选股股票型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:38
153	0	今天算跌得少的了，你们割还是留呀，大家还有利润吗	静养光明羽	07-20 21:40
76	0	这一波已经杀了30%了，李经理出来说两句话吧	股友Q85861z571	07-20 14:37
208	0	这只基金不是量化选股吗？这是怎么选的	基民wacaxV	07-02 22:20
104	0	$万家元贞量化选股股票A$涨的少跌的多何意味	基民0F0e660062	06-26 21:37
154	0	今天这个盘面只涨了1.39？	股友0191133i8g	06-25 20:43
119	0	尾盘科技线越走越顺了	我是泰勒888	06-25 16:50
374	0	基金经理手感要细看啊	我是泰勒888	06-10 19:19
193	0	持仓集中度怎么看	yjw永远好运666	05-26 15:35

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