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单位净值 (2026-05-11)

1.18340.01%
近1月:0.19%
近1年:3.07%

累计净值

1.3304
近3月:1.02%
近3年:8.03%

近6月:1.61%
成立来:22.26%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.12亿元(2026-03-31)基金经理:吴轶
成 立 日:2021-05-21管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-11 1.1834 1.3304 0.01%
    05-08 1.1833 1.3303 0.01%
    05-07 1.1832 1.3302 0.00%
    05-06 1.1832 1.3302 0.00%
    04-30 1.1832 1.3302 0.01%
    04-29 1.1831 1.3301 0.01%
    04-28 1.1830 1.3300 0.03%
    04-27 1.1827 1.3297 0.00%
    04-24 1.1827 1.3297 0.00%
    04-23 1.1827 1.3297 0.00%
    04-22 1.1827 1.3297 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.19%
    1.02%
    1.61%
    1.54%
    3.07%
    6.04%
    8.03%
    同类平均
    0.24%
    0.67%
    0.66%
    1.81%
    1.81%
    3.79%
    7.55%
    10.99%
    沪深300
    3.01%
    6.80%
    5.05%
    6.44%
    6.95%
    28.75%
    35.06%
    24.09%
    同类排名
    693 | 856
    655 | 856
    126 | 856
    295 | 836
    330 | 852
    313 | 776
    345 | 666
    466 | 586
    四分位排名

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    不佳

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    良好

    良好

    一般

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