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单位净值 (2026-04-20)

1.18220.02%
近1月:0.49%
近1年:3.19%

累计净值

1.3292
近3月:1.24%
近3年:8.26%

近6月:2.11%
成立来:22.14%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.18亿元(2025-12-31)基金经理:吴轶
成 立 日:2021-05-21管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.1822 1.3292 0.02%
    04-17 1.1820 1.3290 0.02%
    04-16 1.1818 1.3288 0.01%
    04-15 1.1817 1.3287 0.01%
    04-14 1.1816 1.3286 0.01%
    04-13 1.1815 1.3285 0.03%
    04-10 1.1812 1.3282 0.02%
    04-09 1.1810 1.3280 0.01%
    04-08 1.1809 1.3279 0.04%
    04-07 1.1804 1.3274 0.06%
    04-03 1.1797 1.3267 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.49%
    1.24%
    2.11%
    1.43%
    3.19%
    6.01%
    8.26%
    同类平均
    0.39%
    0.86%
    0.75%
    2.12%
    1.50%
    3.95%
    7.73%
    10.89%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    同类排名
    675 | 804
    440 | 806
    74 | 804
    247 | 780
    263 | 804
    299 | 723
    312 | 611
    428 | 541
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

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