华夏优加生活混合A(012421)基金净值_估值

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华夏优加生活混合A(012421

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单位净值 (2026-06-22): 0.5977-0.90%; 近1月：-12.03%; 近1年：-17.36%

累计净值: 0.5977; 近3月：-9.67%; 近3年：-27.36%

: 近6月：-19.35%; 成立来：-40.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.33亿元（2026-03-31）	基金经理：林瑶
成立日：2021-09-23	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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华润置地	9.07%	--	股吧
绿城中国	8.91%	--	股吧
中国金茂	8.86%	--	股吧
建发国际集团	8.75%	--	股吧
滨江集团	8.63%	1.33%	股吧
招商蛇口	8.59%	0.00%	股吧
建发股份	8.48%	1.45%	股吧
新城控股	8.47%	0.92%	股吧
招商积余	8.22%	-0.23%	股吧
贝壳-W	7.23%	--	股吧

前十持仓占比合计：85.21%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志邦转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志邦转债	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	0.5977	0.5977	-0.90%
06-18	0.6031	0.6031	-3.50%
06-17	0.6250	0.6250	-1.37%
06-16	0.6337	0.6337	-3.47%
06-15	0.6565	0.6565	-1.29%
06-12	0.6651	0.6651	1.51%
06-11	0.6552	0.6552	0.43%
06-10	0.6524	0.6524	0.63%
06-09	0.6483	0.6483	-0.87%
06-08	0.6540	0.6540	-1.76%
06-05	0.6657	0.6657	-1.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.96%	-12.03%	-9.67%	-19.35%	-18.01%	-17.36%	-11.19%	-27.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	3.79%	16.22%	18.04%	17.24%	50.26%	66.71%	41.18%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5236 \| 5245	5121 \| 5260	4651 \| 5181	4783 \| 4969	4844 \| 5016	4452 \| 4563	4019 \| 4129	3459 \| 3566
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.95%	-6.33%	5.43%	-0.85%	0.27%	-4.16%	18.67%	-10.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4844 \| 5130	3840 \| 5130	4394 \| 4967	3520 \| 4796	3585 \| 4619	2855 \| 4613	386 \| 4545	4005 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.82%	1.46%	-11.07%	-19.83%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4372 \| 5130	2363 \| 4613	1221 \| 4211	1138 \| 3573	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 125.73%
2025-06-30 91.95%
2024-12-31 126.29%
2024-06-30 177.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	125.73%
2025-06-30	91.95%
2024-12-31	126.29%
2024-06-30	177.23%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-01-13~至今林瑶 161天 -20.92%
2021-09-23~2026-01-12 孙轶佳 4年又112天 -24.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-13~至今	林瑶	161天	-20.92%
2021-09-23~2026-01-12	孙轶佳	4年又112天	-24.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	是不象话哟！反向操作？倒退到去前年了？不是你的钱不	股友F86H051233	06-22 22:13
54	0	林瑶经理：今天A股大涨，你掌握的基金却在大涨，该找	股友37q5188h70	06-22 15:47
49	1	天天绿，天天跌。	股友37q5188h70	06-22 15:36
66	1	买了华夏优加生活混合A，后悔不已，上了工行理财经理	股友37q5188h70	06-22 15:31
55	1	林瑶经理：基金跌得没完没了，找找原因，为什么A股张	股友37q5188h70	06-22 15:27
37	0	今天股市涨了，基金又跌了，买了40万，现在只剩23	股友37q5188h70	06-22 14:41
38	0	这家基金永远是绿色的，永远是跌跌跌的。希望证交所取	股友37q5188h70	06-18 13:50
88	1	林瑶：要调仓了。连续下跌，亏得惨不忍暏。	股友37q5188h70	06-17 16:56
34	0	今天又是一片绿。	股友37q5188h70	06-17 14:40
79	1	要调下仓了，不能全是房地产方面的股。	股友37q5188h70	06-17 10:16
52	0	林瑶：赶紧调仓吧！	股友37q5188h70	06-16 15:12
55	0	这基金是跌得没完没了。	股友37q5188h70	06-16 15:11
69	1	要求回本都难啦！	股友F86H051233	06-16 12:08
45	0	这个基金最差，永远是一片绿。买了这基金，本金迟早要	股友37q5188h70	06-16 10:08
31	0	A股大涨，这个基金居然大跌。	股友37q5188h70	06-16 10:02
34	0	这个基金是最差的基金，四年前工行理财经理推荐我买的	股友37q5188h70	06-16 10:02
52	0	这个基金是最差的基金，四年了本金亏了14万多元。	股友37q5188h70	06-16 09:17
84	0	今天A股大涨，基金却一片绿？	股友37q5188h70	06-15 17:07
195	1	今天A股好不容易小涨，怎么基金的10支股全是绿？	股友37q5188h70	06-15 15:45
53	0	啥经理哟！怎么操作？天天跌好长一串了。大盘无论怎样	股友F86H051233	06-09 22:10

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