华夏优加生活混合A(012421)基金净值_估值

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华夏优加生活混合A(012421

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单位净值 (2026-11-12): 0.6171-1.25%; 近1月：-3.67%; 近1年：-20.81%

累计净值: 0.6171; 近3月：-7.99%; 近3年：-18.80%

: 近6月：-19.62%; 成立来：-38.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.76亿元（2026-09-30）	基金经理：林瑶等
成立日：2021-09-23	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华润置地	9.72%	--	股吧
贝壳-W	9.59%	--	股吧
新城控股	9.44%	-1.32%	股吧
招商蛇口	8.21%	0.80%	股吧
建发股份	7.13%	-0.59%	股吧
招商积余	6.73%	-2.22%	股吧
中国金茂	6.68%	--	股吧
建发国际集团	6.58%	--	股吧
绿城中国	6.36%	--	股吧
滨江集团	5.25%	-0.22%	股吧

前十持仓占比合计：75.69%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志邦转债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志邦转债	0.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.6171	0.6171	-1.25%
11-11	0.6249	0.6249	-0.86%
11-10	0.6303	0.6303	0.56%
11-09	0.6268	0.6268	-1.49%
11-06	0.6363	0.6363	-1.49%
11-05	0.6459	0.6459	3.21%
11-04	0.6258	0.6258	-0.98%
11-03	0.6320	0.6320	1.18%
11-02	0.6246	0.6246	0.02%
10-30	0.6245	0.6245	0.58%
10-29	0.6209	0.6209	-0.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.46%	-3.67%	-7.99%	-19.62%	-15.35%	-20.81%	-19.16%	-18.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.31%	-8.06%	-14.75%	-19.76%	-8.24%	-7.44%	15.10%	22.51%
沪深300	-1.69%	-5.69%	-13.79%	-18.27%	-12.66%	-12.96%	-1.02%	12.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3712 \| 3913	1246 \| 3905	970 \| 3857	1732 \| 3713	2276 \| 3520	2712 \| 3415	2795 \| 3039	2436 \| 2695
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	14.28%	-10.51%	-12.95%	-6.33%	5.43%	-0.85%	0.27%	-4.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 5603	4476 \| 5464	4844 \| 5130	3840 \| 5130	4397 \| 4970	3526 \| 4802	3590 \| 4624	2859 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-1.82%	1.46%	-11.07%	-19.83%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4372 \| 5130	2365 \| 4618	1223 \| 4216	1141 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 188.33%
2025-12-31 125.73%
2025-06-30 91.95%
2024-12-31 126.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	188.33%
2025-12-31	125.73%
2025-06-30	91.95%
2024-12-31	126.29%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-08-18~至今	林瑶范霖君	86天	-3.36%
2026-01-13~2026-08-17	林瑶	216天	-14.45%
2021-09-23~2026-01-12	孙轶佳	4年又112天	-24.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-27 09:25
175	0	P壳，该死。五、六年了还在6角。还钱啰！滚远点。狠	股友F86H051233	09-08 17:04
203	0	这水平也太差了，全部买房地产股，这基金经理了	乘风破浪得段延庆	09-01 07:36
374	1	希望上交所过问一下华夏优加生活混合A基金，这个基金	股友37q5188h70	08-31 18:31
181	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:34
429	0	全市场又在找方向	北落的师门	08-24 09:19
207	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金(华夏优加生活混合A	基金资讯	08-21 09:04
186	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金招募说明书更新(20	基金资讯	08-21 09:04
205	0	公告华夏基金管理有限公司关于增聘华夏优加生活混合型证券	基金资讯	08-20 09:05
171	0	哪年哪月才回本啰！害人精。	股友F86H051233	08-12 21:17
234	0	公告华夏优加生活混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:37
190	0	去年8月最高8角3，如今过去要1年了还退回到5角8	股友F86H051233	07-14 10:59
204	0	脑壳灌水了越滑越深还倒退在5角几了？别人在涨，你越	股友F86H051233	07-14 10:51
188	0	你不要把我们的吊命钱拿去打水飘！！！	股友F86H051233	07-02 13:33
261	0	不知道为什么让一个从业一年的学生帮助七老八十的老同	基民agbz6T	07-01 15:10
194	0	林经理：买了你们的基金40万元，四年过去了，到现在	股友37q5188h70	07-01 10:01
231	0	都是地产，地产	我欠你钱	07-01 09:02
468	0	看来今天这个基金又要大跌了。	股友37q5188h70	06-26 10:05
222	0	，谁买谁上当。本人亏了18万，心如刀铰。	股友37q5188h70	06-26 06:45
221	0	$华夏优加生活混合A(OTCFUND\|012421	股友37q5188h70	06-26 06:32

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