国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-26): 1.1546-0.43%; 近1月：7.60%; 近1年：-26.84%

累计净值: 1.1546; 近3月：-8.50%; 近3年：-2.09%

: 近6月：-27.58%; 成立来：15.46%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.85亿元（2026-06-30）	基金经理：朱碧莹
成立日：2021-06-24	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.47%

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前一持仓占比合计：0.27%
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25国债	0.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.1546	1.1546	-0.43%
08-25	1.1596	1.1596	1.22%
08-24	1.1456	1.1456	-0.68%
08-21	1.1534	1.1534	-0.79%
08-20	1.1626	1.1626	0.68%
08-19	1.1547	1.1547	-3.16%
08-18	1.1924	1.1924	-1.13%
08-17	1.2060	1.2060	-1.94%
08-14	1.2298	1.2298	1.83%
08-13	1.2077	1.2077	-1.40%
08-12	1.2249	1.2249	0.52%

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国泰中证动漫游戏ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
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招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	7.60%	-8.50%	-27.58%	-23.95%	-26.84%	42.72%	-2.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.04%	2.20%	-6.64%	-3.57%	2.74%	7.58%	63.44%	40.60%
沪深300	0.05%	-1.26%	-7.22%	-2.88%	-0.85%	3.10%	38.10%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	0.01%	8.13%	-9.08%	-29.35%	-25.66%	-29.02%	45.63%	-5.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2606 \| 5403	566 \| 5364	3015 \| 5146	4734 \| 4900	4611 \| 4776	4106 \| 4271	1717 \| 2922	1962 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.99%	-11.09%	-9.25%	23.18%	12.86%	13.21%	-0.88%	23.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-13.86%	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4448 \| 5312	4441 \| 4961	4027 \| 4813	1564 \| 4524	80 \| 4076	223 \| 3635	1536 \| 3463	355 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.84%	-3.31%	33.17%	-27.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	688 \| 4813	2213 \| 3463	5 \| 2656	1460 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.67%
2025-06-30 21.13%
2024-12-31 16.27%
2024-06-30 11.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.67%
2025-06-30	21.13%
2024-12-31	16.27%
2024-06-30	11.09%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-09~至今	朱碧莹	1年又140天	8.77%
2023-05-30~2025-04-08	晏曦	1年又314天	-26.13%
2021-06-24~2023-05-29	徐成城	1年又339天	43.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
246	5	【国泰早安】盘前资讯速递（2026.07.23 星	国泰基金	08-26 20:23
36	0	打死都不红	冰峰暖心	08-26 14:17
44	0	赶紧清仓吧亏了好几万了	勇敢的严晟18	08-26 13:05
54	0	这个超级破烂	冰峰暖心	08-26 11:28
120	2	不公布持仓，拿大家钱替别人高位接盘	有正义感的陆程13	08-26 09:03
97	1	再往下也没多少空间了，感觉反弹就在这附近，每次我一	理性的文莉萍	08-24 22:00
85	0	这里面基托真多！我骂她了，她竟然把自己的话收回去了	冰峰暖心	08-24 15:11
119	2	$国泰中证动漫游戏ETF联接C$大盘微跌你大跌大盘	基民2h5C715931	08-21 15:17
151	4	先拿着吧，这种时候急着卖大概率会后悔，广州那边又出	红薯干55	08-21 14:47
122	2	版号这块现在没啥好担心的，游戏股这波反弹挺实在。反	秀丽的李菡	08-21 13:03
57	0	$国泰中证动漫游戏ETF联接C$这货就是来刮基民血	基民2h5C715931	08-21 10:05
83	1	今天跌得好惨啊，今晚接受暴击！	凡_尘	08-20 14:31
50	0	大家呼吁对基金公司立法，惩罚机制。	有正义感的陆程13	08-20 10:35
56	0	套利板块不能买全部清掉。便宜没好货	有正义感的陆程13	08-19 14:34
87	1	我还是先拿着吧，游戏出海增长势头不错的，后面应该还	理性的文莉萍	08-19 14:15
81	1	今天是不是该你表演了？再不表演就	冰峰暖心	08-19 14:12
130	1	这个位置我就不卖了，今年版号批得挺多，七月份单月就	认真的袁昭	08-18 22:40
78	1	横竖都是跌！就这天天还有苟基托来在发坚持到底？他们	冰峰暖心	08-18 15:29
107	1	$国泰中证动漫游戏ETF联接C$最要脸的团队，换人	基民2h5C715931	08-18 14:41
109	1	游戏的利好都变成利空了，横竖都是跌，温鸡温鸡，！	半斗米折腰	08-18 14:38

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