国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-15): 1.15431.51%; 近1月：-14.97%; 近1年：-9.00%

累计净值: 1.1543; 近3月：-21.32%; 近3年：-28.38%

: 近6月：-21.89%; 成立来：15.43%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.67亿元（2026-03-31）	基金经理：朱碧莹
成立日：2021-06-24	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25国债	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	1.1543	1.1543	1.51%
06-12	1.1371	1.1371	0.44%
06-11	1.1321	1.1321	-3.56%
06-10	1.1739	1.1739	-1.45%
06-09	1.1912	1.1912	0.93%
06-08	1.1802	1.1802	-2.30%
06-05	1.2080	1.2080	1.33%
06-04	1.1921	1.1921	-1.23%
06-03	1.2069	1.2069	-0.76%
06-02	1.2162	1.2162	-2.46%
06-01	1.2469	1.2469	1.97%

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国泰中证动漫游戏ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-06-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.19%	-14.97%	-21.32%	-21.89%	-23.97%	-9.00%	23.67%	-28.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.72%	-1.54%	3.12%	9.88%	7.27%	34.31%	56.47%	36.69%
沪深300	3.78%	0.66%	4.77%	7.46%	5.65%	26.59%	38.12%	24.61%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-1.72%	-16.04%	-22.55%	-23.28%	-25.54%	-10.17%	25.15%	-33.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4961 \| 5134	5076 \| 5090	4872 \| 4914	4629 \| 4689	4732 \| 4768	3584 \| 3932	2156 \| 2791	2056 \| 2151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-11.09%	-9.25%	23.18%	12.86%	13.21%	-0.88%	23.91%	-18.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4440 \| 4960	4026 \| 4812	1564 \| 4523	80 \| 4076	222 \| 3635	1537 \| 3464	355 \| 3130	2789 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.84%	-3.31%	33.17%	-27.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	688 \| 4812	2214 \| 3464	5 \| 2655	1460 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.67%
2025-06-30 21.13%
2024-12-31 16.27%
2024-06-30 11.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.67%
2025-06-30	21.13%
2024-12-31	16.27%
2024-06-30	11.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-09~至今	朱碧莹	1年又67天	7.12%
2023-05-30~2025-04-08	晏曦	1年又314天	-26.13%
2021-06-24~2023-05-29	徐成城	1年又339天	43.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
45	2	看不到希望	一统江湖1	06-15 20:27
124	2	搞什么飞机，指数1.1，你更新0.44，你大爷	勇敢的尹旋19	06-15 16:44
21	0	真是涨不动了	勇敢的严晟18	06-15 14:53
69	1	随便买的基金都怕比这个好，那么久亏了23个对的点	南方源记	06-15 14:09
80	1	还有天理吗，跌的时候你不含糊，涨一点你就偷吃……	勤奋的袁怡萱	06-15 14:09
78	1	游戏板块估值跌到低位了，产业趋势还在，说不定资金会	怪咖555	06-15 14:08
26	0	怎么不	冰峰暖心	06-15 14:05
42	0	没见过更垃圾的了，真恶心！	msfcj3211908	06-15 13:50
36	0	$国泰中证动漫游戏ETF联接C$有证的正宗垃圾	基民2h5C715931	06-15 13:50
33	0	这二年买cpo，闭眼都能成百万！买了这个，三年都是	冰峰暖心	06-15 13:36
37	0	血吗	勇敢的严晟18	06-15 09:17
89	0	门口晒花椒—	瞎蒙来了	06-13 06:39
69	0	每次都是你人家红了你大跌！别的赚的不够你爹！跌多大	冰峰暖心	06-12 20:45
61	0	……	冰峰暖心	06-12 20:42
51	0	还不更新	勇敢的严晟18	06-12 20:19
100	2	国产游戏现在出海是真猛啊，这波行情咱就先拿住了，看	深谋远虑777	06-12 14:05
93	1	亏麻了，最垃圾的基金没有之一	枯潭游鳞待水而兴	06-12 13:45
89	1	一直加，一直跌。死于补仓，一个月跌20多个点。也是	基民x0611l5232	06-12 13:44
33	0	跳水运动员瘟鸡	勇敢的严晟18	06-12 13:27
79	0	大盘微跌你大跌，大盘大涨你微红。农业和消费都比你强	基民x0611l5232	06-12 10:48

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