国泰中证动漫游戏ETF联接C(012729)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-16): 1.19690.32%; 近1月：3.36%; 近1年：-12.56%

累计净值: 1.1969; 近3月：-14.71%; 近3年：-14.13%

: 近6月：-31.63%; 成立来：19.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.67亿元（2026-03-31）	基金经理：朱碧莹
成立日：2021-06-24	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.41%

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前一持仓占比合计：0.27%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	1.1969	1.1969	0.32%
07-15	1.1931	1.1931	4.95%
07-14	1.1368	1.1368	-1.48%
07-13	1.1539	1.1539	-4.48%
07-10	1.2080	1.2080	2.34%
07-09	1.1804	1.1804	0.15%
07-08	1.1786	1.1786	-1.59%
07-07	1.1976	1.1976	1.62%
07-06	1.1785	1.1785	0.54%
07-03	1.1722	1.1722	-0.64%
07-02	1.1798	1.1798	-0.02%

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国泰中证动漫游戏ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	3.36%	-14.71%	-31.63%	-21.41%	-12.56%	45.11%	-14.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.63%	-2.10%	-0.16%	-0.71%	5.14%	25.43%	57.86%	34.50%
沪深300	-3.65%	-3.80%	-0.81%	-0.71%	1.48%	17.25%	34.31%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	1.52%	4.97%	-17.58%	-30.92%	-22.60%	-13.42%	48.04%	-17.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1597 \| 5273	658 \| 5215	4508 \| 5021	4689 \| 4804	4633 \| 4783	3760 \| 4059	1440 \| 2854	1983 \| 2177
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.99%	-11.09%	-9.25%	23.18%	12.86%	13.21%	-0.88%	23.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	-13.86%	-11.97%	-10.34%	25.23%	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4448 \| 5312	4440 \| 4960	4026 \| 4812	1564 \| 4523	80 \| 4076	222 \| 3635	1537 \| 3464	355 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.84%	-3.31%	33.17%	-27.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	688 \| 4812	2214 \| 3464	5 \| 2655	1460 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 19.67%
2025-06-30 21.13%
2024-12-31 16.27%
2024-06-30 11.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	19.67%
2025-06-30	21.13%
2024-12-31	16.27%
2024-06-30	11.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-09~至今	朱碧莹	1年又98天	12.40%
2023-05-30~2025-04-08	晏曦	1年又314天	-26.13%
2021-06-24~2023-05-29	徐成城	1年又339天	43.69%

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41	0	十五五规划第一次提游戏是文化出海核心，这政策支持一	理性的文莉萍	07-16 20:32
67	1	相差太多了	v牛气v冲天vv	07-16 15:57
80	1	5.37-4.95咋算的？监管层呢？	基民8aJKnu	07-16 15:56
49	0	学生都放假了嘛，感觉游戏的流水还能冲一冲，反正最近	理性的文莉萍	07-16 13:02
70	0	【板块泰度】“猴模块”能持续吗？（2026.07.	国泰基金	07-16 10:44
52	0	瘟鸡偷吃这么多	勇敢的严晟18	07-15 21:14
49	0	还没出	冬猫财暖	07-15 20:48
54	0	十五五规划直接把游戏定成文化出海的核心了，这定位一	秀丽的李菡	07-15 20:37
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36	0	操白酒都起来了你跟白酒一起跌了50个点	勇敢的严晟18	07-15 10:35
46	0	瘟鸡	勇敢的严晟18	07-15 10:09
63	0	操这鸡是咋了天天这死德行	勇敢的严晟18	07-15 09:22
61	0	今天暴涨10个点	勇敢的严晟18	07-15 08:06
53	0	都磨到这份上了，游戏出海的政策支持也挺大，再往下也	江南nazxx	07-14 20:32
77	2	打个底	喜欢拼才会赢	07-14 15:42
76	1	前期涨没你，跌比科技还猛	基民8179M50W79	07-14 15:42
80	2	游戏都跳到这份上了，还能往下多少？先不动了，看他表	江南nazxx	07-14 15:42
54	0	把叫嫂子	冰峰暖心	07-14 14:59
60	1	半导体都红了，你还想咋的	勇敢的严晟18	07-14 13:49

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