银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金净值_估值

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027

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单位净值 (2026-09-11): 0.4619-1.03%; 近1月：-1.70%; 近1年：-24.56%

累计净值: 0.4619; 近3月：0.96%; 近3年：-39.71%

: 近6月：-14.46%; 成立来：-53.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.39亿元（2026-06-30）	基金经理：王丽敏
成立日：2021-09-03	管理人：银华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.55%	-0.78%	股吧
伊利股份	7.80%	0.45%	股吧
天康生物	5.82%	-2.43%	股吧
百龙创园	5.79%	-1.95%	股吧
迎驾贡酒	5.13%	-1.33%	股吧
立华股份	4.19%	-1.75%	股吧
燕京啤酒	4.17%	-0.81%	股吧
农夫山泉	4.08%	--	股吧
今世缘	3.99%	-2.91%	股吧
金字火腿	3.98%	-5.32%	股吧

前十持仓占比合计：54.50%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.02% --
前一持仓占比合计：4.02%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.02%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
32.04%近1年银华内需精选混...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	0.4619	0.4619	-1.03%
09-10	0.4667	0.4667	-1.79%
09-09	0.4752	0.4752	-1.12%
09-08	0.4806	0.4806	-0.41%
09-07	0.4826	0.4826	0.23%
09-04	0.4815	0.4815	2.21%
09-03	0.4711	0.4711	-0.13%
09-02	0.4717	0.4717	-0.74%
09-01	0.4752	0.4752	1.39%
08-31	0.4687	0.4687	-0.17%
08-28	0.4695	0.4695	0.73%

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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.07%	-1.70%	0.96%	-14.46%	-14.48%	-24.56%	-12.00%	-39.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.69%	-3.20%	-4.12%	-1.91%	4.20%	6.42%	65.37%	34.29%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5170 \| 5572	1772 \| 5501	1363 \| 5392	4199 \| 5159	4395 \| 5018	4447 \| 4749	4198 \| 4244	3644 \| 3675
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.94%	-4.52%	-7.26%	-1.95%	-0.42%	3.34%	-10.26%	10.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4834 \| 5464	3680 \| 5130	4021 \| 5130	4701 \| 4970	3395 \| 4802	2395 \| 4624	4298 \| 4618	2012 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-6.43%	-13.35%	-19.24%	-17.32%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4435 \| 5130	3790 \| 4618	2563 \| 4216	839 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 241.51%
2025-12-31 219.58%
2025-06-30 215.10%
2024-12-31 204.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	241.51%
2025-12-31	219.58%
2025-06-30	215.10%
2024-12-31	204.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-10~至今	王丽敏	187天	-13.44%
2021-09-16~2026-03-09	焦巍王丽敏	4年又175天	-46.62%
2021-09-03~2021-09-15	焦巍	12天	-0.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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263	1	为了基民利益，强烈要求换基金经理！！！	基民20260w72D8	06-26 11:05
244	2	不要躺平，快跑，继续保留，连渣都没有。	倾国倾城的郑怡萱	06-25 14:53
183	1	这鸡金经理烂到家了。	有毅力的若中青1	06-22 21:52
176	0	我质疑银华富久食品饮料C今日净值表现	基民5w02O69661	05-29 20:37
160	0	死猪不怕开水烫	基民vpeDNZ	05-25 23:45
179	0	2021年第4季在白酒类高位建仓，重仓中有7只白酒	Hx4Y798	05-19 07:43
183	0	对于这样持仓的基金。新基民不要买入，持有的赶快卖出	Hx4Y798	05-19 07:16
187	0	我有点不明白;明明是白酒类食品类是“过气”的股票，	Hx4Y798	05-19 07:10
191	0	当时一元建仓，目前净值0.48元---其实是基金经	Hx4Y798	05-19 06:54
171	0	䦼跑，不要停了，留着会更惨。	倾国倾城的郑怡萱	05-13 19:02
240	0	公告银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-20 21:58
201	0	$银华富久食品饮料精选混合(LOF)C$这个经理被	纯真善良的范美波	04-17 20:59
208	0	废柴经理	倾国倾城的郑怡萱	04-10 13:15
323	1	公告银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-30 22:42

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