中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金净值_估值

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中欧新兴价值一年持有混合C(013221

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单位净值 (2026-01-08): 1.0566-0.14%; 近1月：-0.76%; 近1年：38.50%

累计净值: 1.0566; 近3月：-2.81%; 近3年：8.82%

: 近6月：18.12%; 成立来：5.66%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.41亿元（2025-09-30）	基金经理：袁维德
成立日：2021-09-06	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	9.87%	-1.26%	股吧
山东黄金	8.62%	--	股吧
三一重工	7.15%	-1.38%	股吧
宁德时代	6.93%	-0.49%	股吧
美的集团	5.75%	-0.43%	股吧
腾讯控股	5.33%	--	股吧
德康农牧	5.18%	--	股吧
嘉友国际	3.23%	0.51%	股吧
紫金矿业	3.20%	--	股吧
徐工机械	2.88%	-2.98%	股吧

前十持仓占比合计：58.14%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 3.80% --
25进出 3.80% --
25国债01 0.11% --
25国债01 0.11% --
24国债 0.11% --
前五持仓占比合计：7.93%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	3.80%	--
25进出	3.80%	--
25国债01	0.11%	--
25国债01	0.11%	--
24国债	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-08	1.0566	1.0566	-0.14%
01-07	1.0581	1.0581	-1.05%
01-06	1.0693	1.0693	1.16%
01-05	1.0570	1.0570	0.73%
12-31	1.0493	1.0493	-0.30%
12-30	1.0525	1.0525	0.13%
12-29	1.0511	1.0511	-0.83%
12-26	1.0599	1.0599	0.09%
12-25	1.0589	1.0589	-0.11%
12-24	1.0601	1.0601	-0.43%
12-23	1.0647	1.0647	-0.43%

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中欧新兴价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.70%	-0.76%	-2.81%	18.12%	0.70%	38.50%	62.23%	8.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.76%	5.02%	2.16%	26.73%	3.76%	41.80%	51.15%	19.55%
沪深300	2.33%	2.51%	2.09%	18.49%	2.33%	25.03%	44.17%	19.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4690 \| 4996	4824 \| 4969	3763 \| 4874	3041 \| 4663	4690 \| 4996	2299 \| 4422	1182 \| 3945	2019 \| 3293
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.48%	23.45%	3.48%	6.16%	-0.57%	20.24%	0.84%	-5.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3118 \| 5130	2364 \| 4965	1736 \| 4794	1408 \| 4617	1684 \| 4611	271 \| 4543	1111 \| 4440	2644 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.90%	14.53%	-26.60%	-15.48%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2172 \| 5130	606 \| 4611	3233 \| 4209	629 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 231.97%
2024-12-31 160.44%
2024-06-30 154.17%
2023-12-31 171.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	231.97%
2024-12-31	160.44%
2024-06-30	154.17%
2023-12-31	171.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-06~至今袁维德 4年又126天 5.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-06~至今	袁维德	4年又126天	5.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	你是哪个绿买哪个？	小小哥哥	01-07 18:59
45	0	看到那么多红的才涨了0.13什么玩意	老练的朱三仟	12-30 20:07
62	2	只猿深在此山中	股友11f8252d61	12-29 20:13
42	0	红了那么多才涨那么点买的什么玩意竟搞鬼	老练的朱三仟	12-26 20:05
51	0	他也真缺德竟然4连跌这几天人家都在涨他竟然是跌都让	老练的朱三仟	12-25 20:22
44	0	今天他又亏的	股友11f8252d61	12-25 16:49
100	3	这么好的行情每天绿，怎么做到的？抓只狗来选股也不能	humwolf	12-25 12:18
31	0	你是吗	小小哥哥	12-24 10:46
71	0	今天涨了2o多点它竟然是负的你不是真偷吃了吧太不向	老练的朱三仟	12-22 20:26
92	1	今天有个涨停，他居然只有0.008	股友95kI503383	12-15 20:56
69	1	有毒，感觉无限偷吃	股友11f8252d61	12-15 20:17
92	3	$中欧新兴价值一年持有混合C$看不到希望了	基民R3356P5573	12-11 12:04
49	1	真是个飞舞经理	有自信的潘博德	12-08 15:15
64	1	有毒	股友11f8252d61	12-05 20:50
63	0	搞不懂，持有前10基金全红的	股友11f8252d61	11-28 20:39
101	2	今天不会超过1%	股友95kI503383	11-24 20:06
192	1	今天我算的是0.5，结果是0.3！公开的股票算下来	股友95kI503383	11-19 22:44
103	0	$中欧新兴价值一年持有混合C$今天这么跌他更呆跌了	老练的朱三仟	11-18 12:37
59	0	今天会跌2%以上	股友95kI503383	11-17 10:56
76	1	今天会绿1%以上	股友95kI503383	11-14 20:27

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