中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金净值_估值

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中欧新兴价值一年持有混合C(013221

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单位净值 (2026-09-28): 0.80360.71%; 近1月：-7.98%; 近1年：-25.00%

累计净值: 0.8036; 近3月：4.17%; 近3年：1.75%

: 近6月：-19.08%; 成立来：-19.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.58亿元（2026-06-30）	基金经理：袁维德
成立日：2021-09-06	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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九号公司-	10.30%	-0.97%	股吧
牧原股份	8.46%	--	股吧
贵州茅台	6.65%	0.56%	股吧
东方甄选	5.58%	--	股吧
德康农牧	4.79%	--	股吧
蜜雪集团	4.72%	--	股吧
比亚迪股份	4.72%	--	股吧
万辰集团	4.70%	0.22%	股吧
比亚迪	4.48%	-1.17%	股吧
鸿路钢构	3.52%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：57.92%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26进出 4.70% --
25国债19 0.74% --
欧通转债 0.00% --
前三持仓占比合计：5.44%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26进出	4.70%	--
25国债19	0.74%	--
欧通转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	0.8036	0.8036	0.71%
09-24	0.7979	0.7979	-1.20%
09-23	0.8076	0.8076	-0.49%
09-22	0.8116	0.8116	-0.51%
09-21	0.8158	0.8158	1.32%
09-18	0.8052	0.8052	1.39%
09-17	0.7942	0.7942	-0.44%
09-16	0.7977	0.7977	-0.34%
09-15	0.8004	0.8004	-0.85%
09-14	0.8073	0.8073	0.02%
09-11	0.8071	0.8071	-1.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	-7.98%	4.17%	-19.08%	-23.42%	-25.00%	9.86%	1.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.12%	-5.21%	-11.45%	1.36%	1.93%	2.85%	44.81%	34.01%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	548 \| 5441	4592 \| 5439	909 \| 5389	4876 \| 5161	4711 \| 4971	4454 \| 4756	3417 \| 4221	2951 \| 3688
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-21.37%	-5.99%	-3.48%	23.45%	3.48%	6.16%	-0.57%	20.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5063 \| 5464	4050 \| 5130	3120 \| 5130	2364 \| 4970	1742 \| 4802	1408 \| 4624	1687 \| 4618	271 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.90%	14.53%	-26.60%	-15.48%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2172 \| 5130	607 \| 4618	3239 \| 4216	629 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 454.88%
2025-12-31 398.78%
2025-06-30 231.97%
2024-12-31 160.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	454.88%
2025-12-31	398.78%
2025-06-30	231.97%
2024-12-31	160.44%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-06~至今袁维德 5年又24天 -19.64%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-06~至今	袁维德	5年又24天	-19.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	不能倔，该买热门还是要买	基民9cq7Zc	09-25 08:47
80	0	成立至今五年多了不离不弃，就这样回报投资者？	东财网友	09-18 10:20
70	0	前十大成分股满仓消费啥意思呢	东财网友	09-18 10:18
71	0	CS	股友11f8252d61	09-16 20:34
99	0	主要是不知道怎么形容这个基金经理了是让他货害人来的	老练的朱三仟	09-15 23:53
105	1	这个基金经理太差劲啦，我都拿了很多年还是一直跌跌跌	基民fp2vvN	09-14 10:26
180	1	拿的全是景气度最差的行业，而且估值也不低，还不如买	基民777RF01102	09-12 11:41
95	1	垃圾，就骗我们管理费！天天跌管理bywy	有决策力的钟梁18	09-10 10:28
73	0	B	股友11f8252d61	09-09 19:37
70	0	这货几时能回本	股友11f8252d61	09-08 13:03
103	0	这都邪性了，真的长这么多，他还是长这么点，妈，昨天	老练的朱三仟	09-01 19:56
324	3	大家一起维权起诉这个经理和基金公司	嘎肉肉	08-31 22:17
98	0	今天大盘涨了30多点你竟跌了那么多4.多你是怎么做	老练的朱三仟	08-31 20:15
87	0	笑死	基民777RF01102	08-31 19:49
96	0	这SUN子到底买的啥，大盘涨30多点，它-4%多？	股友11f8252d61	08-31 19:35
113	0	公告中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-29 09:23
131	0	是不是又不是这些基金了看今天涨的挺好的呀这一天天的	老练的朱三仟	08-28 20:12
118	0	又换了吗？怎么越换越操昨天涨了40多点你跌，今天1	老练的朱三仟	08-28 20:05
87	0	这SUNZI几时能回本	股友11f8252d61	08-21 20:32
119	0	难道又换了，红的多怎么是跌的了怎么回事呀	老练的朱三仟	08-07 20:00

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