证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 06-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.79% |
| 06-04 | 1.0140 | 1.0140 | -1.36% |
| 06-03 | 1.0280 | 1.0280 | -1.44% |
| 06-02 | 1.0430 | 1.0430 | -2.16% |
| 06-01 | 1.0660 | 1.0660 | 2.11% |
| 05-29 | 1.0440 | 1.0440 | -1.14% |
| 05-28 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 05-27 | 1.0550 | 1.0550 | -1.40% |
| 05-26 | 1.0700 | 1.0700 | -0.83% |
| 05-25 | 1.0790 | 1.0790 | -2.00% |
| 05-22 | 1.1010 | 1.1010 | 0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -2.11% | -12.35% | -12.50% | -9.64% | -11.21% | 6.02% | 34.47% | -10.66% |
| 同类平均 | -1.49% | -0.92% | 2.21% | 7.91% | 5.99% | 32.44% | 53.24% | 36.97% |
| 沪深300 | -1.54% | 0.20% | 3.64% | 5.07% | 4.04% | 24.23% | 34.00% | 25.30% |
| 跟踪标的 | -2.67% | -13.60% | -13.96% | -10.99% | -12.53% | 4.54% | 30.19% | -17.27% |
| 同类排名 | 3745 | 5181 | 4838 | 5089 | 4467 | 4920 | 3998 | 4695 | 4159 | 4790 | 3046 | 3938 | 1749 | 2785 | 1904 | 2143 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 86.33% |
| 2025-06-30 | 58.26% |
| 2024-12-31 | 48.09% |
| 2024-06-30 | 58.84% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 7576人 |
| 鹏华空天军工指数(LO | 7019人 |
| 天弘中证光伏产业指数C | 7819人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 7946人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 7506人 |
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