易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-17): 1.0119-0.36%; 近1月：-9.67%; 近1年：-34.23%

累计净值: 1.0119; 近3月：-7.93%; 近3年：-2.68%

: 近6月：-16.30%; 成立来：1.19%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：97.35亿元（2026-06-30）	基金经理：刘依姗等
成立日：2022-04-29	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：2.06%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.0119	1.0119	-0.36%
09-16	1.0156	1.0156	0.69%
09-15	1.0086	1.0086	-0.62%
09-14	1.0149	1.0149	-0.13%
09-11	1.0162	1.0162	-0.22%
09-10	1.0184	1.0184	-1.95%
09-09	1.0387	1.0387	-0.79%
09-08	1.0470	1.0470	-1.51%
09-07	1.0630	1.0630	-0.89%
09-04	1.0725	1.0725	2.13%
09-03	1.0501	1.0501	-1.06%

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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.64%	-9.67%	-7.93%	-16.30%	-23.91%	-34.23%	14.62%	-2.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.88%	-4.16%	0.55%	1.35%	-0.22%	-3.45%	32.63%	37.87%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-0.46%	-9.86%	-7.67%	-15.60%	-21.85%	-31.95%	23.88%	5.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 153	98 \| 153	92 \| 153	84 \| 149	96 \| 147	97 \| 144	89 \| 119	64 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.85%	-16.65%	-15.20%	20.13%	-2.74%	18.94%	-3.66%	29.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 366	297 \| 360	283 \| 358	88 \| 354	288 \| 348	62 \| 340	215 \| 329	50 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.85%	18.89%	-7.98%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 358	145 \| 329	127 \| 275	-- \| 201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-23~至今	刘依姗成曦	179天	-12.31%
2025-04-11~2026-03-22	刘依姗	345天	-4.92%
2023-09-09~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	1年又214天	15.89%
2023-06-21~2023-09-08	成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)	79天	0.69%
2022-04-29~2023-06-20	成曦	1年又52天	4.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	0	1.25	fffffffff_456	09-18 09:42
49	0	什么时候到底	逐鹿积财富	09-17 20:53
61	0	它们再-4.7%开单。	fffffffff_456	09-17 20:07
76	0	跌没跌完，取决于110011多少钱5块5差不多吗？	fffffffff_456	09-17 16:15
57	0	-0.34	fffffffff_456	09-17 16:04
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76	1	这只要死了	基民h12698O883	09-16 19:29
118	0	【AI速看】基金经理请回答\|市场最新问答	直播AI速看小助理	09-16 18:41
39	1	上周港股通互联网指数下跌5.58%，中国互联网50	易方达基金	09-16 18:21
55	0	0.89	fffffffff_456	09-16 15:54
792	2	A股突然放量上涨，变盘信号来了，牛市回来了吗？还能	小苹果滴滴哒	09-16 14:49
150	0	外卖科技连跌了7天了	聪明的兰博基尼9	09-16 01:09
68	0	-0.6，跌了一年。	fffffffff_456	09-15 16:20
68	0	科技硬件迎来机会	往事如风景	09-15 13:06
102	1	-0.1可能收红，太破了	fffffffff_456	09-14 22:26
130	3	-26%了	基民Q912952v63	09-14 22:25

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