广发科创50ETF发起式联接C(013811)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-11): 1.0916-0.95%; 近1月：-8.44%; 近1年：17.57%

累计净值: 1.0916; 近3月：-5.27%; 近3年：65.92%

: 近6月：11.70%; 成立来：9.16%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：17.73亿元（2026-06-30）	基金经理：陆志明
成立日：2021-10-20	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	0.35%	-0.37%	股吧
澜起科技	0.31%	-1.73%	股吧
中微公司	0.30%	-0.18%	股吧
海光信息	0.30%	-0.64%	股吧
中芯国际	0.28%	-1.49%	股吧
源杰科技	0.19%	-1.05%	股吧
佰维存储	0.19%	-2.65%	股吧
拓荆科技	0.17%	-1.60%	股吧
芯原股份	0.16%	0.58%	股吧
华虹宏力	0.14%	-2.25%	股吧

前十持仓占比合计：2.39%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 2.06% --
25国债13 0.18% --
26国债01 0.11% --
前三持仓占比合计：2.35%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	2.06%	--
25国债13	0.18%	--
26国债01	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-11	1.0916	1.0916	-0.95%
09-10	1.1021	1.1021	-0.64%
09-09	1.1092	1.1092	-0.67%
09-08	1.1167	1.1167	-1.44%
09-07	1.1330	1.1330	2.31%
09-04	1.1074	1.1074	-2.00%
09-03	1.1300	1.1300	-0.37%
09-02	1.1342	1.1342	-1.72%
09-01	1.1541	1.1541	-2.09%
08-31	1.1787	1.1787	1.27%
08-28	1.1639	1.1639	-1.76%

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广发科创50ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-8.44%	-5.27%	11.70%	15.93%	17.57%	124.61%	65.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.59%	-4.12%	-3.36%	-4.95%	0.21%	2.43%	62.72%	33.98%
沪深300	-0.83%	-3.29%	-4.49%	-4.13%	-2.59%	-0.83%	41.56%	19.71%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-1.52%	-9.13%	-6.56%	10.87%	15.56%	17.15%	133.83%	71.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3059 \| 5490	4618 \| 5407	3220 \| 5201	325 \| 4918	432 \| 4772	599 \| 4355	354 \| 2950	330 \| 2241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	71.79%	-6.50%	-9.54%	46.17%	-1.66%	3.10%	12.05%	20.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	75.74%	-6.54%	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	243 \| 5312	4157 \| 4961	4065 \| 4813	546 \| 4524	3240 \| 4076	1192 \| 3635	191 \| 3463	704 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.07%	13.59%	-11.20%	-30.94%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1079 \| 4813	1126 \| 3463	1378 \| 2656	1646 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 7.55%
2025-12-31 11.49%
2025-06-30 65.08%
2024-12-31 70.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	7.55%
2025-12-31	11.49%
2025-06-30	65.08%
2024-12-31	70.08%

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-10-20~至今陆志明 4年又327天 10.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-10-20~至今	陆志明	4年又327天	10.21%

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51	0	啥时候能重返荣耀，下周一要是能和这周一来个反弹就好	喜气洋洋的汤艳	09-11 16:15
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127	0	2026世界机器人大会来了！带你以投资者视角挖掘大	广发基金	08-20 10:43
114	0	机构也说了，预计八月下旬才是趋势反弹，现在估计是给	长长长长长昀	08-14 13:35
212	1	国产存储龙头百亿募资落地，半导体自主可控加速，产业	广发基金	08-08 12:47
149	0	不是说八月份cpo和pcb是修复行情吗，我还想多看	小CCCCC	08-07 16:55
2089	5	大跌之后——聊聊这轮科技调整的来龙去脉	广发基金	07-31 15:40
244	2	$广发科创50ETF发起式联接C$为什么要下线关联	基民5n157H9295	07-31 11:29
190	0	价值风格回暖，价值100还有配置机会吗？	闲云富舟	07-30 14:04
129	0	今天是涨还是跌啊	股友93L599951x	07-29 14:51
122	1	创业板、科创板近期多次调整，怎么看待？	广发基金	07-29 11:21
5441	10	7.22操作：市场震荡回落，想好了，我今天这样做！	小海哥爱投基	07-26 12:03
565	1	7.22：看准了！半导体继续起飞，我接着加仓干！	小Yan财记	07-22 13:55
460	0	7月22日我的操作：股债双收，稳步回升，全面加仓几	战神大叔	07-22 12:28
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157	0	早上高开以为要起飞，下午又是直接开砸，起起落落落落	大脚板15	07-20 20:48
150	0	是人是鬼都在秀，只有科技在挨揍	基民0197G51h21	07-20 20:46
150	0	那些个红利资产根本护不住盘，科技大跌，大盘起不来的	虾奶聚宝瓶	07-20 20:46

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