证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 04-30 | 1.1920 | 1.1920 | 0.17% |
| 04-29 | 1.1900 | 1.1900 | 0.59% |
| 04-28 | 1.1830 | 1.1830 | 0.25% |
| 04-27 | 1.1800 | 1.1800 | 0.51% |
| 04-24 | 1.1740 | 1.1740 | -0.25% |
| 04-23 | 1.1770 | 1.1770 | 0.09% |
| 04-22 | 1.1760 | 1.1760 | 0.51% |
| 04-21 | 1.1700 | 1.1700 | 0.17% |
| 04-20 | 1.1680 | 1.1680 | 0.78% |
| 04-17 | 1.1590 | 1.1590 | -0.43% |
| 04-16 | 1.1640 | 1.1640 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 1.27% | 6.62% | 0.25% | 4.84% | 4.56% | 23.65% | 26.54% | 17.90% |
| 同类平均 | 0.98% | 8.69% | 0.96% | 6.79% | 6.98% | 37.99% | 52.86% | 34.09% |
| 沪深300 | 0.44% | 8.03% | 2.15% | 3.59% | 3.83% | 27.50% | 33.37% | 19.32% |
| 跟踪标的 | 1.21% | 6.76% | 0.04% | 4.61% | 4.55% | 22.36% | 23.20% | 12.77% |
| 同类排名 | 1454 | 5027 | 2869 | 5003 | 2940 | 4867 | 2755 | 4561 | 2951 | 4796 | 2543 | 3810 | 2087 | 2717 | 1564 | 2101 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 17.74% |
| 2025-06-30 | 11.32% |
| 2024-12-31 | 11.51% |
| 2024-06-30 | 13.06% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发中证基建工程ETF | 8865人 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 8540人 |
| 广发央企创新驱动ETF | 8603人 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 8629人 |
| 汇添富中证国企一带一路 | 8537人 |
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