证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 06-09 | 1.1760 | 1.1760 | 1.55% |
| 06-08 | 1.1580 | 1.1580 | -2.11% |
| 06-05 | 1.1830 | 1.1830 | -1.17% |
| 06-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% |
| 06-03 | 1.1970 | 1.1970 | 0.25% |
| 06-02 | 1.1940 | 1.1940 | 0.34% |
| 06-01 | 1.1900 | 1.1900 | -0.75% |
| 05-29 | 1.1990 | 1.1990 | -0.50% |
| 05-28 | 1.2050 | 1.2050 | 0.17% |
| 05-27 | 1.2030 | 1.2030 | -1.07% |
| 05-26 | 1.2160 | 1.2160 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.51% | -2.24% | -2.08% | 5.38% | 3.16% | 18.55% | 24.18% | 20.99% |
| 同类平均 | -2.23% | -3.92% | 1.62% | 6.97% | 5.33% | 30.81% | 53.85% | 37.27% |
| 沪深300 | -3.85% | -2.53% | 1.58% | 3.41% | 2.56% | 22.85% | 32.86% | 23.77% |
| 跟踪标的 | -2.73% | -3.36% | -3.97% | 4.05% | 1.93% | 16.56% | 19.46% | 14.90% |
| 同类排名 | 1526 | 5140 | 1988 | 5097 | 2861 | 4924 | 2466 | 4701 | 2713 | 4790 | 2505 | 3942 | 2059 | 2794 | 1467 | 2150 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 17.74% |
| 2025-06-30 | 11.32% |
| 2024-12-31 | 11.51% |
| 2024-06-30 | 13.06% |
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 广发中证基建工程ETF | 8253人 |
| 华夏中证央企ETF联接C | 8071人 |
| 广发央企创新驱动ETF | 8078人 |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 8114人 |
| 汇添富中证国企一带一路 | 8086人 |
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