基金品种

全球市场
大成惠源一年定开债发起式(014447
)

单位净值 (2026-09-21)

1.06620.05%
近1月:0.18%
近1年:2.27%

累计净值

1.1355
近3月:-0.02%
近3年:9.97%

近6月:0.91%
成立来:14.01%
类型:债券型-混合一级规模:6.40亿元(2026-06-30)基金经理:冯佳
成 立 日:2021-12-20管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-21~2027-05-18/2027-04-21...
预估开放申购时间:
2027年04月20日15:00~05月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月20日15:00~05月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0662 1.1355 0.05%
    09-18 1.0657 1.1350 0.04%
    09-17 1.0653 1.1346 0.01%
    09-16 1.0652 1.1345 0.03%
    09-15 1.0649 1.1342 0.03%
    09-14 1.0646 1.1339 0.03%
    09-11 1.0643 1.1336 -0.01%
    09-10 1.0644 1.1337 0.01%
    09-09 1.0643 1.1336 -0.01%
    09-08 1.0644 1.1337 -0.01%
    09-07 1.0645 1.1338 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.18%
    -0.02%
    0.91%
    1.54%
    2.27%
    4.34%
    9.97%
    同类平均
    0.19%
    0.07%
    -0.03%
    1.09%
    1.73%
    2.47%
    7.60%
    10.39%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    同类排名
    272 | 854
    254 | 857
    618 | 855
    544 | 845
    513 | 839
    453 | 810
    495 | 696
    294 | 606
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
99 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 09-04 09:07
88 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 09-04 09:07
106 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基 基金资讯 09-03 07:47
85 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-28 09:19
124 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:56
275 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-30 09:10
153 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:40
198 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-31 11:25
765 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日 基金资讯 03-20 07:05
172 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:40
593 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 01-20 09:07
482 0 公告大成基金管理有限公司关于大成惠源一年定期开放债券型 基金资讯 01-14 07:19
429 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-28 09:30
376 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-29 10:03
372 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-21 09:50
355 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-30 09:10
296 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-22 09:34
217 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-31 10:26
496 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日 基金资讯 02-18 06:53
297 0 公告大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:34
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1