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大成惠源一年定开债发起式(014447
)

单位净值 (2026-04-30)

1.06520.04%
近1月:0.68%
近1年:2.85%

累计净值

1.1345
近3月:1.13%
近3年:11.14%

近6月:1.62%
成立来:13.90%
类型:债券型-混合一级规模:6.33亿元(2026-03-31)基金经理:冯佳
成 立 日:2021-12-20管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-21~2027-05-18/2027-04-21...
预估开放申购时间:
2027年04月20日15:00~05月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月20日15:00~05月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0652 1.1345 0.04%
    04-29 1.0648 1.1341 0.04%
    04-28 1.0644 1.1337 0.01%
    04-27 1.0643 1.1336 0.15%
    04-24 1.0627 1.1320 -0.02%
    04-23 1.0629 1.1322 -0.10%
    04-22 1.0640 1.1333 0.09%
    04-21 1.0630 1.1323 0.04%
    04-20 1.0626 1.1319 0.04%
    04-17 1.0622 1.1315 0.05%
    04-16 1.0617 1.1310 0.04%
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    近3月
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    今年来
    近1年
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    阶段涨幅
    0.22%
    0.68%
    1.13%
    1.62%
    1.45%
    2.85%
    6.16%
    11.14%
    同类平均
    0.04%
    0.93%
    0.67%
    1.69%
    1.57%
    3.81%
    7.71%
    10.87%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
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