汇添富国企创新股票C(015123)基金净值_估值

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汇添富国企创新股票C(015123

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单位净值 (2024-05-08): 1.6700-0.60%; 近1月：3.47%; 近1年：-7.89%

累计净值: 1.6700; 近3月：12.76%; 近3年：--

: 近6月：-3.30%; 成立来：-18.42%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.04亿元（2024-03-31）	基金经理：蔡志文
成立日：2022-02-14	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泸州老窖	8.24%	-1.37%	股吧
巨化股份	6.46%	-1.51%	股吧
紫金矿业	6.02%	0.00%	股吧
五粮液	5.79%	-0.60%	股吧
万华化学	3.19%	-1.19%	股吧
宁德时代	2.68%	-1.76%	股吧
招商银行	2.06%	-0.86%	股吧
中国神华	2.05%	3.06%	股吧
中煤能源	1.97%	1.81%	股吧

前十持仓占比合计：47.76%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
牧原转债 1.07% --
前一持仓占比合计：1.07%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
牧原转债	1.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.6700	1.6700	-0.60%
05-07	1.6800	1.6800	0.54%
05-06	1.6710	1.6710	1.40%
04-30	1.6480	1.6480	0.30%
04-29	1.6430	1.6430	0.43%
04-26	1.6360	1.6360	1.30%
04-25	1.6150	1.6150	0.06%
04-24	1.6140	1.6140	0.37%
04-23	1.6080	1.6080	-1.83%
04-22	1.6380	1.6380	-1.38%
04-19	1.6610	1.6610	0.24%

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汇添富国企创新股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.33%	3.47%	12.76%	-3.30%	0.85%	-7.89%	-5.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.80%	3.40%	13.95%	-2.99%	0.68%	-11.73%	-6.23%	-21.25%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 958	462 \| 957	305 \| 947	436 \| 921	447 \| 943	247 \| 867	320 \| 754	-- \| 580
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.72%	-4.61%	-2.64%	-7.71%	1.74%	-1.66%	-9.89%	10.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	462 \| 960	461 \| 952	190 \| 915	684 \| 895	529 \| 880	522 \| 867	238 \| 845	253 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.80%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 952	-- \| 867	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 51.74%
2023-06-30 60.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	51.74%
2023-06-30	60.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	蔡志文	19天	1.39%
2024-03-13~2024-04-18	李威蔡志文	36天	3.18%
2022-02-14~2024-03-12	李威	2年又27天	-21.54%

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