恒越匠心优选一年持有混合A(015150)基金净值_估值

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恒越匠心优选一年持有混合A(015150

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单位净值 (2026-06-18): 1.04143.47%; 近1月：2.26%; 近1年：-15.89%

累计净值: 1.0414; 近3月：-3.34%; 近3年：2.26%

: 近6月：-3.90%; 成立来：4.14%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.30亿元（2026-03-31）	基金经理：吴海宁
成立日：2022-11-23	管理人：恒越基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万辰集团	8.90%	-1.85%	股吧
古茗	7.75%	--	股吧
贵州茅台	7.43%	-2.02%	股吧
行动教育	5.90%	0.85%	股吧
蒙牛乳业	4.61%	--	股吧
TCL电子	4.57%	--	股吧
安井食品	3.52%	-1.19%	股吧
三峡旅游	3.16%	-1.11%	股吧
李宁	3.08%	--	股吧
三棵树	2.99%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：51.91%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
志特转债 0.24% --
华特转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
志特转债	0.24%	--
华特转债	0.14%	--

公司观点

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泛消费、泛科技
13.63%近1年恒越研究精选混...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	1.0414	1.0414	3.47%
06-17	1.0065	1.0065	4.02%
06-16	0.9676	0.9676	1.73%
06-15	0.9511	0.9511	5.19%
06-12	0.9042	0.9042	-2.13%
06-11	0.9239	0.9239	-1.20%
06-10	0.9351	0.9351	-1.12%
06-09	0.9457	0.9457	0.07%
06-08	0.9450	0.9450	-0.51%
06-05	0.9498	0.9498	-0.80%
06-04	0.9575	0.9575	-1.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.72%	2.26%	-3.34%	-3.90%	-4.03%	-15.89%	30.11%	2.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.52%	3.54%	11.46%	18.85%	15.76%	46.08%	62.44%	36.88%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1173 \| 5248	2468 \| 5333	3443 \| 5207	3783 \| 4999	3668 \| 5046	4389 \| 4571	2853 \| 4157	2818 \| 3579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.84%	-10.54%	-3.77%	29.22%	21.27%	2.03%	1.87%	-7.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4016 \| 5130	4503 \| 5130	4719 \| 4967	15 \| 4796	88 \| 4619	1029 \| 4613	4187 \| 4545	3618 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.90%	-13.20%	-7.47%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1807 \| 5130	3781 \| 4613	770 \| 4211	-- \| 3573	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 1028.06%
2025-06-30 898.28%
2024-12-31 1101.89%
2024-06-30 1222.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	1028.06%
2025-06-30	898.28%
2024-12-31	1101.89%
2024-06-30	1222.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-10~至今	吴海宁	11天	10.12%
2025-05-22~2026-06-09	宋佳龄	1年又18天	-22.61%
2024-04-10~2025-05-21	赵小燕宋佳龄	1年又41天	47.02%
2022-11-23~2024-04-09	赵小燕	1年又138天	-16.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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88	0	#晒收益#	基民NFoHpb	06-13 12:09
54	0	公告恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金更新的招募	基金资讯	06-12 09:05
70	0	公告恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额	基金资讯	06-12 09:04
87	1	换经理了	基民119t7P7203	06-11 15:29
52	0	$恒越匠心优选一年持有混合A$	李帮全3092	06-11 15:13
96	0	$恒越匠心优选一年持有混合A$近一年这么好的行情，	李帮全3092	06-11 15:12
103	0	公告恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理变	基金资讯	06-10 07:05
86	1	跌了就加点降低成本！	我是乐观的小股民	06-09 14:34
70	0	这种基金经理早该滚的蛋了	快乐的夏茁1	06-08 12:54
73	0	你的赶快把我的钱给我赎回来，今天就应到账，还不赶快	快乐的夏茁1	06-08 12:53
95	0	1.40买的，一年亏刘0.945！亏百分之三十多！	镜花水月53	06-06 09:41
98	0	更正一下，不是亏到0.995是亏到0.945！	镜花水月53	06-06 09:39
105	0	昨天终于熬到头了，一早就挂单甩了！1.40元买的，	镜花水月53	06-06 09:36
71	0	[图片]	镜花水月53	06-06 09:29

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