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中欧中短债债券发起A(015502
)

单位净值 (2026-01-14)

1.07470.00%
近1月:0.16%
近1年:1.54%

累计净值

1.1167
近3月:0.49%
近3年:9.11%

近6月:0.64%
成立来:11.76%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:51.04亿元(2025-09-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2022-04-15管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0747 1.1167 0.00%
    01-13 1.0747 1.1167 0.01%
    01-12 1.0746 1.1166 0.01%
    01-09 1.0745 1.1165 0.00%
    01-08 1.0745 1.1165 0.01%
    01-07 1.0744 1.1164 0.00%
    01-06 1.0744 1.1164 0.00%
    01-05 1.0744 1.1164 0.03%
    12-31 1.0741 1.1161 0.01%
    12-30 1.0740 1.1160 0.00%
    12-29 1.0740 1.1160 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.49%
    0.64%
    0.06%
    1.54%
    5.20%
    9.11%
    同类平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    562 | 972
    328 | 964
    252 | 948
    391 | 937
    212 | 972
    383 | 917
    158 | 819
    121 | 703
    四分位排名

    一般

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    良好

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    优秀

    良好

    优秀

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中欧基金

管理规模:7230.35亿旗下基金:487只
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