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单位净值 (2026-05-22)

1.10900.01%
近1月:0.14%
近1年:2.02%

累计净值

1.1290
近3月:0.78%
近3年:10.08%

近6月:1.18%
成立来:12.92%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:15.78亿元(2026-03-31)基金经理:吴萍萍
成 立 日:2022-11-17管 理 人东方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.62%05-22

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.1090 1.1290 0.01%
    05-21 1.1089 1.1289 0.01%
    05-20 1.1088 1.1288 0.02%
    05-19 1.1086 1.1286 0.03%
    05-18 1.1083 1.1283 0.03%
    05-15 1.1080 1.1280 0.02%
    05-14 1.1078 1.1278 0.02%
    05-13 1.1076 1.1276 0.03%
    05-12 1.1073 1.1273 0.03%
    05-11 1.1070 1.1270 0.01%
    05-08 1.1069 1.1269 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.14%
    0.78%
    1.18%
    1.13%
    2.02%
    5.16%
    10.08%
    同类平均
    0.06%
    0.15%
    0.64%
    1.05%
    0.93%
    1.84%
    4.29%
    7.78%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    59 | 990
    431 | 989
    96 | 987
    138 | 971
    107 | 987
    141 | 944
    85 | 871
    31 | 747
    四分位排名

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