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单位净值 (2026-01-15)

1.13580.57%
近1月:3.96%
近1年:39.14%

累计净值

1.1477
近3月:10.49%
近3年:3.06%

近6月:23.38%
成立来:0.69%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.01亿元(2025-09-30)基金经理:徐项楠
成 立 日:2022-11-11管 理 人摩根基金(中国)基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.1358 1.1477 0.57%
    01-14 1.1294 1.1413 0.48%
    01-13 1.1240 1.1359 0.12%
    01-12 1.1227 1.1346 1.51%
    01-09 1.1060 1.1179 0.76%
    01-08 1.0977 1.1096 -1.31%
    01-07 1.1123 1.1242 -0.92%
    01-06 1.1226 1.1345 -0.04%
    01-05 1.1231 1.1350 2.26%
    12-31 1.0983 1.1102 -0.55%
    12-30 1.1044 1.1163 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.47%
    3.96%
    10.49%
    23.38%
    3.41%
    39.14%
    14.81%
    3.06%
    同类平均
    2.20%
    8.73%
    7.47%
    27.73%
    6.05%
    43.73%
    54.28%
    21.23%
    沪深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同类排名
    917 | 4993
    4031 | 4979
    1397 | 4882
    2649 | 4678
    3652 | 5016
    2385 | 4428
    3625 | 3953
    2324 | 3296
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30360.84%
    2024-12-31199.81%
    2024-06-30174.09%
    2023-12-31316.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根基金(中国)

管理规模:2066.06亿旗下基金:242只
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