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单位净值 (2026-07-14)

1.00890.01%
近1月:0.25%
近1年:0.59%

累计净值

1.0791
近3月:0.81%
近3年:7.00%

近6月:1.98%
成立来:8.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.98亿元(2026-03-31)基金经理:陈杰
成 立 日:2023-02-23管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0089 1.0791 0.01%
    07-13 1.0088 1.0790 -0.03%
    07-10 1.0091 1.0793 -0.01%
    07-09 1.0092 1.0794 0.00%
    07-08 1.0092 1.0794 0.01%
    07-07 1.0091 1.0793 -0.01%
    07-06 1.0092 1.0794 0.06%
    07-03 1.0086 1.0788 0.00%
    07-02 1.0086 1.0788 0.03%
    07-01 1.0083 1.0785 -0.11%
    06-30 1.0094 1.0796 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.25%
    0.81%
    1.98%
    1.84%
    0.59%
    3.70%
    7.00%
    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.66%
    1.54%
    1.57%
    1.68%
    5.05%
    9.82%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    2503 | 2668
    893 | 2674
    447 | 2666
    338 | 2655
    606 | 2655
    2360 | 2570
    1771 | 2215
    1377 | 1730
    四分位排名

    不佳

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    优秀

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