万家北证50成份指数发起式C(018121)基金净值_估值

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万家北证50成份指数发起式C(018121

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净值估算(25-12-15 13:02)

近1月：-2.62%

近1年：13.22%

单位净值 (2025-12-12): 1.48690.51%; 近3月：-9.02%; 近3年：--

累计净值: 1.4869; 近6月：0.86%; 成立来：48.69%

类型：指数型-股票 \| 高风险	规模：5.68亿元（2025-09-30）	基金经理：杨坤
成立日：2023-05-05	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.20%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
锦波生物	8.47%	--	股吧
贝特瑞	7.29%	--	股吧
曙光数创	4.72%	--	股吧
纳科诺尔	4.59%	--	股吧
诺思兰德	3.17%	--	股吧
艾融软件	2.99%	--	股吧
并行科技	2.93%	--	股吧
同力股份	2.92%	--	股吧
连城数控	2.88%	--	股吧
开特股份	2.73%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.69%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.50% --
前一持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	1.4869	1.4869	0.51%
12-11	1.4794	1.4794	3.58%
12-10	1.4283	1.4283	-0.81%
12-09	1.4399	1.4399	-1.63%
12-08	1.4637	1.4637	1.19%
12-05	1.4465	1.4465	1.42%
12-04	1.4262	1.4262	-0.35%
12-03	1.4312	1.4312	-0.39%
12-02	1.4368	1.4368	-0.70%
12-01	1.4470	1.4470	1.43%
11-28	1.4266	1.4266	0.36%

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万家北证50成份指数发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.79%	-2.62%	-9.02%	0.86%	33.39%	13.22%	35.19%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	2.79%	-2.88%	-9.57%	1.64%	39.50%	17.46%	48.22%	46.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	338 \| 4726	3101 \| 4639	4076 \| 4410	3736 \| 3980	974 \| 3408	2222 \| 3259	1376 \| 2451	-- \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	一般	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	4.52%	11.46%	20.40%	14.47%	20.46%	-15.00%	-21.33%	36.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%	-16.18%	-21.88%	33.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3673 \| 4523	181 \| 4076	103 \| 3635	126 \| 3464	713 \| 3130	2697 \| 3014	2637 \| 2808	4 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.80%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2308 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 187.88%
2024-12-31 174.64%
2023-12-31 105.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	187.88%
2024-12-31	174.64%
2023-12-31	105.34%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-05~至今杨坤 2年又225天 48.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	杨坤	2年又225天	48.69%

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30	0	的	基民502729dv98	12-12 14:59
28	0	真的恶心	基民502729dv98	12-12 14:42
294	6	躺平，今天继续不操作，北证50如仓重可减些。	华之城	12-12 14:36
27	0	垃圾	基民502729dv98	12-12 14:10
63	2	资金最近疯狂涌入北证，小盘股直接涨疯了，涨势太猛了	股友019530tu15	12-11 16:12
51	0	北证50果然开始拉升了！盘中暴涨6.59%！跟上布	亿点点有财	12-11 16:10
56	0	北证最近涨得太猛了，小盘股成了资金避风港，涨势根本	钱途小浣熊	12-11 14:10
46	0	其他板块还在纠结，北证已经偷偷大涨，小盘股涨势如虹	倔强流年的寻觅	12-11 14:10
50	0	北证50持续拉升，小盘股集体飘红，赚钱效应拉满！成	小兔可爱	12-11 14:04
30	0	有啥新情况啊	基民zGs3Tr	12-11 13:59
36	0	使劲拉吧	基民8179M50W79	12-11 13:25
59	0	浦银北证50专精特新企业含量远超其他宽基指数，占比	亿点点有财	12-08 15:43
48	0	年末或有北证专精特新指数基金入场带来资金增量也将催	老王有点酷	12-08 15:38
49	0	北交所出手了，受北证50ETF加快推出利好刺激，资	江小白来财	12-05 15:31
1220	19	今天除了创新药.白酒有些小小调整，其他的基本上是普	华之城	12-05 15:30
51	0	浦银北证50成分股专注“硬科技”赛道，在各个新质生	路卡西	12-05 15:29
1095	26	行情不好，五六成仓博弈，切勿重仓。目前行情不看好，	华之城	12-04 15:39
54	0	最火的科技赛道在浦银北证50中均有映射，而且是现在	诙谐幽默的霜白	12-04 15:38
52	0	北证50基金有份额限制，大部分都限购了，不限额的浦	里予生财之道	12-04 15:38

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