华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)基金净值_估值

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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523

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单位净值 (2026-08-07): 0.88310.06%; 近1月：10.84%; 近1年：-23.41%

累计净值: 0.8831; 近3月：-7.66%; 近3年：-18.62%

: 近6月：-17.85%; 成立来：-11.69%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.62亿元（2026-06-30）	基金经理：毛甜
成立日：2023-06-28	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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阿里巴巴-W	12.04%	--	股吧
网易	11.87%	--	股吧
美团-W	9.00%	--	股吧
小米集团-W	8.10%	--	股吧
百度集团-	7.42%	--	股吧
京东集团-	7.02%	--	股吧
快手-W	5.95%	--	股吧
地平线机器	2.16%	--	股吧
商汤-W	1.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.8831	0.8831	0.06%
08-06	0.8826	0.8826	-2.25%
08-05	0.9029	0.9029	0.46%
08-04	0.8988	0.8988	0.12%
08-03	0.8977	0.8977	2.12%
07-31	0.8791	0.8791	0.68%
07-30	0.8732	0.8732	-0.26%
07-29	0.8755	0.8755	3.01%
07-28	0.8499	0.8499	1.54%
07-27	0.8370	0.8370	2.12%
07-24	0.8196	0.8196	-2.20%

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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	10.84%	-7.66%	-17.85%	-20.66%	-23.41%	13.93%	-18.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.44%	4.87%	0.90%	2.93%	4.24%	7.72%	44.34%	39.69%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	0.47%	11.74%	-6.99%	-16.28%	-18.02%	-19.23%	26.97%	-8.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 153	4 \| 153	141 \| 149	141 \| 149	141 \| 147	137 \| 143	115 \| 118	84 \| 85
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.73%	-19.24%	-15.68%	23.25%	-0.58%	16.41%	-10.19%	27.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-14.04%	-18.20%	-15.00%	26.08%	0.16%	19.35%	-13.80%	33.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	338 \| 366	349 \| 360	311 \| 358	39 \| 354	236 \| 348	89 \| 340	285 \| 329	63 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.27%	12.32%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 358	176 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 268.51%
2025-06-30 183.65%
2024-12-31 145.79%
2024-06-30 211.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	268.51%
2025-06-30	183.65%
2024-12-31	145.79%
2024-06-30	211.34%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-28~至今毛甜 3年又43天 -11.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	毛甜	3年又43天	-11.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
184	0	华泰紫金恒生互联网科技业指数基金2026年二季报速	华泰证券资管	08-05 20:20
74	0	该涨一涨了，不然就可以下课了	我是351200hzx	07-21 10:53
99	0	公告华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(	基金资讯	07-21 09:28
193	0	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金A(0185	有连云	07-17 11:19
113	0	废了废了废了天天大跌	小虎的梦想	06-26 18:18
168	1	又是大跌的一天牛逼啊	小虎的梦想	06-25 16:09
119	0	天天这样跌能不能关闭这只基呀	小虎的梦想	06-23 20:45
125	0	全绿色环保又是亏钱的一天	小虎的梦想	06-23 12:57
128	0	就这样眼睁睁看着一路下跌难道不能换股吗	小虎的梦想	06-22 11:38
150	1	天呐，还跌，要死了	基民ApCuzE	06-18 15:22
136	0	根本不涨天天跌毫无底线	小虎的梦想	06-16 17:13
117	0	怎么还是跌跌不休啊	我是351200hzx	06-16 13:14
136	0	这基金经理不行涨的时候零点几跌就是几个点这经理该下	小虎的梦想	06-11 20:15
175	1	为什么禁止赎回？	富贵四海得嬴政	06-11 20:13
144	0	跌那么多涨这么一点是怎么算出来的被偷吃了吧	小虎的梦想	06-10 19:58
152	0	纳指0.45%美股软件跌2.76%，南方恒生科技终	快乐的小胖墩	06-03 16:55
134	0	做了功课才上车南方恒生科技，港股估值修复这个逻辑还	价值投基交流营	06-02 13:01
152	0	华泰紫金恒生互联网科技业指数基金2026年一季报速	华泰证券资管	05-20 13:59
220	2	建议把腾讯换成中芯国际	瞌睡有枕头	05-18 15:37
228	0	公告华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(	基金资讯	05-16 09:05

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