华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金净值_估值

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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524

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单位净值 (2026-08-28): 0.79970.29%; 近1月：-4.07%; 近1年：-28.10%

累计净值: 0.7997; 近3月：-5.68%; 近3年：-20.29%

: 近6月：-19.62%; 成立来：-20.03%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.67亿元（2026-06-30）	基金经理：毛甜
成立日：2023-06-28	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.40%

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阿里巴巴-W	12.04%	--	股吧
网易	11.87%	--	股吧
美团-W	9.00%	--	股吧
小米集团-W	8.10%	--	股吧
百度集团-	7.42%	--	股吧
京东集团-	7.02%	--	股吧
快手-W	5.95%	--	股吧
地平线机器	2.16%	--	股吧
商汤-W	1.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	0.7997	0.7997	0.29%
08-27	0.7974	0.7974	-0.28%
08-26	0.7996	0.7996	0.45%
08-25	0.7960	0.7960	0.06%
08-24	0.7955	0.7955	-3.86%
08-21	0.8274	0.8274	1.11%
08-20	0.8183	0.8183	0.12%
08-19	0.8173	0.8173	-0.78%
08-18	0.8237	0.8237	-0.21%
08-17	0.8254	0.8254	1.11%
08-14	0.8163	0.8163	-1.93%

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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.35%	-4.07%	-5.68%	-19.62%	-26.86%	-28.10%	4.86%	-20.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	3.37%	2.02%	2.90%	3.57%	4.92%	37.18%	43.57%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-3.54%	-4.07%	-5.16%	-18.44%	-24.53%	-24.27%	18.02%	-7.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	142 \| 153	148 \| 153	93 \| 149	143 \| 149	142 \| 147	139 \| 144	118 \| 118	88 \| 88
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.78%	-19.31%	-15.72%	23.16%	-0.59%	16.68%	-11.53%	27.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-14.04%	-18.20%	-15.00%	26.08%	0.16%	19.35%	-13.80%	33.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 366	350 \| 360	314 \| 358	40 \| 354	237 \| 348	87 \| 340	314 \| 329	64 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.41%	10.35%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	117 \| 358	187 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 268.51%
2025-06-30 183.65%
2024-12-31 145.79%
2024-06-30 211.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	268.51%
2025-06-30	183.65%
2024-12-31	145.79%
2024-06-30	211.34%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-28~至今毛甜 3年又64天 -20.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	毛甜	3年又64天	-20.03%

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1128	4	8.27操作分享，走一步看一步	丁先生要上进	08-28 07:32
62	0	这行情，也是跌的一天，牛逼克拉斯	小虎的梦想	08-27 11:36
127	0	这个基金跌起来像洪水猛兽，涨起来像乌龟	蟹蟹理财稳	08-25 05:20
136	0	这个基金涨起来像乌龟蛋跌起来像洪水猛兽。	蟹蟹理财稳	08-25 05:19
156	2	天天跌，好不容易涨一点点，这是要赖掉了吗？	小虎的梦想	08-18 00:30
308	1	这只鸡今天住进ICU了吗？	美丽心情3	08-18 00:12
127	2	这是什么鸟基，还不出净值	基民f6Y8182196	08-17 23:34
91	0	如割不到韭菜，就永远在下跌的低位排骨。这就是本基金	蟹蟹理财稳	08-17 19:18
116	1	这个基金普通老百姓根本不要梦想赚钱，它是一把割韭菜	蟹蟹理财稳	08-17 19:17
120	0	毛小脚你的性价比很低。	蟹蟹理财稳	08-14 01:08
119	0	毛甜变毛裤，夏天穿太热了，所以要脱掉。	蟹蟹理财稳	08-14 00:51
89	0	天天跌，，跌的总比涨的多	小虎的梦想	08-13 15:59
103	0	毛甜变毛苦，量化心太黑，	蟹蟹理财稳	08-13 06:25
156	0	【泰周到】央行态度为债市关键变量	华泰证券资管	08-11 16:38
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4024	14	场内支持T+0交易，管理费率仅0.2%/年，灵活性	繁星浮空失日月	08-01 13:07
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177	1	这个基金阴气很重，投资者像进入地狱。	蟹蟹理财稳	07-28 14:06
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