华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524)基金净值_估值

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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C(018524

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单位净值 (2026-09-18): 0.74321.21%; 近1月：-9.77%; 近1年：-40.97%

累计净值: 0.7432; 近3月：-6.62%; 近3年：-22.19%

: 近6月：-24.06%; 成立来：-25.68%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：1.67亿元（2026-06-30）	基金经理：毛甜
成立日：2023-06-28	管理人：华泰证券(上海)资产管理	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生互联网科技业指数 \| 年化跟踪误差：2.37%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	15.13%	--	股吧
阿里巴巴-W	12.04%	--	股吧
网易	11.87%	--	股吧
美团-W	9.00%	--	股吧
小米集团-W	8.10%	--	股吧
百度集团-	7.42%	--	股吧
京东集团-	7.02%	--	股吧
快手-W	5.95%	--	股吧
地平线机器	2.16%	--	股吧
商汤-W	1.96%	--	股吧

前十持仓占比合计：80.65%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	0.7432	0.7432	1.21%
09-17	0.7343	0.7343	-0.73%
09-16	0.7397	0.7397	-0.72%
09-15	0.7451	0.7451	-0.13%
09-14	0.7461	0.7461	-0.41%
09-11	0.7492	0.7492	0.01%
09-10	0.7491	0.7491	-2.28%
09-09	0.7666	0.7666	-1.20%
09-08	0.7759	0.7759	-0.93%
09-07	0.7832	0.7832	-1.36%
09-04	0.7940	0.7940	3.12%

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华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.80%	-9.77%	-6.62%	-24.06%	-32.03%	-40.97%	-5.25%	-22.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.93%	-2.01%	2.26%	3.57%	1.61%	-1.79%	34.66%	41.40%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-0.46%	-9.64%	-5.76%	-23.34%	-29.73%	-38.16%	6.25%	-9.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 153	150 \| 153	138 \| 153	144 \| 149	143 \| 147	141 \| 144	119 \| 119	89 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-14.78%	-19.31%	-15.72%	23.16%	-0.59%	16.68%	-11.53%	27.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：恒生互联网科技业指数	-14.04%	-18.20%	-15.00%	26.08%	0.16%	19.35%	-13.80%	33.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	339 \| 366	350 \| 360	314 \| 358	40 \| 354	237 \| 348	87 \| 340	314 \| 329	64 \| 318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.41%	10.35%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.55%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	117 \| 358	187 \| 329	-- \| 275	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 190.19%
2025-12-31 268.51%
2025-06-30 183.65%
2024-12-31 145.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	190.19%
2025-12-31	268.51%
2025-06-30	183.65%
2024-12-31	145.79%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-28~至今毛甜 3年又84天 -25.68%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	毛甜	3年又84天	-25.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	$华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII	鸡生蛋生鸡	09-17 16:49
51	0	$华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII	基民N5931v2013	09-17 11:05
50	0	这个基金谎称科技，其实根本与科技没有半点关系，纯粹	蟹蟹理财稳	09-17 09:46
56	0	投资这个基金等于判刑，不知道何时出狱，重见光明。毛	蟹蟹理财稳	09-17 07:17
109	0	毛甜团队损人利己，害苦了投资的基民。基民在水深火热	蟹蟹理财稳	09-17 05:19
111	0	根本不是互联网更谈不上科技，简直就是狐狸亡的垃圾。	蟹蟹理财稳	09-17 05:17
29	0	毛甜团队是吸血鬼	蟹蟹理财稳	09-17 04:16
52	0	$华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII	基民f6Y8182196	09-16 13:58
260	0	【泰周到】债市交易空间继续收窄	华泰证券资管	09-16 13:57
68	0	这个基金是基金中的恶性肿瘤	蟹蟹理财稳	09-14 20:53
59	0	这个基金是基金中的癌细胞。	蟹蟹理财稳	09-14 20:52
159	1	这个毛基简直就是垃基，瘟基，呆基，下三垃基。	蟹蟹理财稳	09-12 06:13
84	0	从所谓的牛市以来一直在跌，几乎拦腰一刀	蟹蟹理财稳	09-10 21:09
67	0	营造恐怖环境	蟹蟹理财稳	09-10 21:07
71	0	全部绿色环保组织，又是亏钱的一天	小虎的梦想	09-10 12:20
62	0	典型的负能量基金	蟹蟹理财稳	09-09 20:06
6649	13	近20个	复利增长股基社	09-09 17:58
137	0	这个基金的本质是跌跌跌跌输输输输，投的越多输得越惨	蟹蟹理财稳	09-09 03:46
115	0	毛病一直在填底，死气沉沉。	蟹蟹理财稳	09-09 03:11
73	0	毛虫们成为负能量的反面教材。	蟹蟹理财稳	09-08 20:02

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