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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-22 1.1084 1.1084 1.88% 04-21 1.0879 1.0879 -1.41% 04-20 1.1035 1.1035 1.10% 04-17 1.0915 1.0915 -0.10% 04-16 1.0926 1.0926 1.88% 04-15 1.0724 1.0724 -1.29% 04-14 1.0864 1.0864 1.96% 04-13 1.0655 1.0655 0.46% 04-10 1.0606 1.0606 1.33% 04-09 1.0467 1.0467 -2.32% 04-08 1.0716 1.0716 6.61%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.36%2.51%-14.02%-5.51%-3.58%7.01%30.06%--同类平均2.82%5.96%0.49%8.64%6.83%38.16%57.94%33.22%沪深3002.44%5.09%1.61%4.51%3.67%26.84%35.93%19.02%跟踪标的3.58%2.56%-14.66%-5.84%-3.46%7.46%40.33%-21.42%同类排名2032 | 49963608 | 49694715 | 48383967 | 45094312 | 47963221 | 37352060 | 2678-- | 2087四分位排名
良好
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 2026年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-12-31 164.74% 2025-06-30 103.12% 2024-12-31 8.75% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 619人 |
| 永赢高端装备智选混合发 | 619人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 759人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 643人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 663人 |
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