国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)基金净值_估值

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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909

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单位净值 (2026-05-18): 1.07680.02%; 近1月：0.22%; 近1年：2.14%

累计净值: 1.0768; 近3月：0.69%; 近3年：--

: 近6月：1.16%; 成立来：7.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.29亿元（2026-03-31）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2023-11-28	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农业 7.40% --
25国开 5.34% --
22工商 3.71% --
22建设 3.70% --
22中行 3.65% --
前五持仓占比合计：23.80%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农业	7.40%	--
25国开	5.34%	--
22工商	3.71%	--
22建设	3.70%	--
22中行	3.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-18	1.0768	1.0768	0.02%
05-15	1.0766	1.0766	0.00%
05-14	1.0766	1.0766	0.01%
05-13	1.0765	1.0765	0.01%
05-12	1.0764	1.0764	0.02%
05-11	1.0762	1.0762	0.04%
05-08	1.0758	1.0758	0.01%
05-07	1.0757	1.0757	0.01%
05-06	1.0756	1.0756	0.01%
04-30	1.0755	1.0755	0.00%
04-29	1.0755	1.0755	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-05-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.22%	0.69%	1.16%	0.98%	2.14%	4.91%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.20%	0.77%	1.16%	1.22%	1.78%	5.38%	10.08%
沪深300	-2.39%	2.22%	3.71%	5.81%	4.40%	24.28%	31.42%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2307 \| 3187	1083 \| 3199	1975 \| 3193	1439 \| 3173	2199 \| 3187	765 \| 3028	1409 \| 2613	-- \| 2128
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.60%	0.58%	0.29%	0.65%	0.24%	1.15%	0.34%	1.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2176 \| 3242	1444 \| 3527	442 \| 3500	2528 \| 3453	348 \| 3042	2565 \| 3318	1379 \| 3197	1567 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.77%	4.16%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	574 \| 3527	1817 \| 3318	-- \| 3110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今陶尹斌金天成 1年又257天 3.93%
2023-11-28~2024-09-03 陶尹斌 280天 3.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌金天成	1年又257天	3.93%
2023-11-28~2024-09-03	陶尹斌	280天	3.61%

点击	标题	作者	最新更新时间
42	近1月收益0.26%、今年以来0.64%，短债板块	尽职的顾琬坤	05-18 17:04
40	近1月收益0.26%、今年以来0.64%，短债板块	尽职的顾琬坤	05-18 17:02
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55	最近股市波动有点大，买点债基防御一下。	等牛来6	05-18 15:08
43	近一年收蛋超过200个，可以继续投资起来了！	草原1122	05-18 12:42
46	外面大风大浪，不好投了，还是买点债吧	独立的姜文涛4	05-15 16:37
67	股市波动，这时候股基可以落袋为安了，切到债基这来比	酒穆1	05-15 15:59
34	最近股市新高，选择配置一些稳健资产。	等牛来6	05-15 13:16
45	近一个月24个蛋，我还是求稳吧，多拿些	陌陌好	05-15 12:56
57	近一年以来收蛋超过200个，长期投资收益比较稳定一	草原1122	05-14 16:23
63	适合想稳赚收益、不想担股市波动的人，做短期闲钱配置	尽职的顾琬坤	05-14 16:22
47	市场变化快，还是挺看好整个的债市的机会。能够带来比	无懈可击的金色	05-14 15:23
52	这基回报率挺稳，用它做底仓配置特别让人安心，配一点	卑知山	05-14 15:19
51	公告国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金202	基金资讯	04-22 10:01
81	公告国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金202	基金资讯	03-31 11:40
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500	公告国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:37
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