国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909)基金净值_估值

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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909

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单位净值 (2026-07-10): 1.07950.00%; 近1月：0.15%; 近1年：2.01%

累计净值: 1.0795; 近3月：0.54%; 近3年：--

: 近6月：1.19%; 成立来：7.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.29亿元（2026-03-31）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2023-11-28	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农业 7.40% --
25国开 5.34% --
22工商 3.71% --
22建设 3.70% --
22中行 3.65% --
前五持仓占比合计：23.80%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农业	7.40%	--
25国开	5.34%	--
22工商	3.71%	--
22建设	3.70%	--
22中行	3.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.0795	1.0795	0.00%
07-09	1.0795	1.0795	0.01%
07-08	1.0794	1.0794	0.01%
07-07	1.0793	1.0793	0.00%
07-06	1.0793	1.0793	0.03%
07-03	1.0790	1.0790	0.01%
07-02	1.0789	1.0789	0.00%
07-01	1.0789	1.0789	-0.03%
06-30	1.0792	1.0792	-0.01%
06-29	1.0793	1.0793	0.04%
06-26	1.0789	1.0789	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.15%	0.54%	1.19%	1.24%	2.01%	4.54%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.21%	0.71%	1.59%	1.58%	1.68%	5.12%	9.85%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1683 \| 2896	1678 \| 2889	2012 \| 2874	2078 \| 2865	1997 \| 2865	729 \| 2773	1381 \| 2401	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.61%	0.60%	0.58%	0.29%	0.65%	0.24%	1.15%	0.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1910 \| 2907	1800 \| 2765	1192 \| 2988	387 \| 2962	2092 \| 2918	317 \| 2573	2119 \| 2792	1120 \| 2681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.77%	4.16%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	478 \| 2988	1443 \| 2792	-- \| 2617	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今陶尹斌金天成 1年又310天 4.19%
2023-11-28~2024-09-03 陶尹斌 280天 3.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌金天成	1年又310天	4.19%
2023-11-28~2024-09-03	陶尹斌	280天	3.61%

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60	昨日安稳拿到收益，全程没有大幅波动，但愿今天行情保	尽职的顾琬坤	07-10 17:42
50	昨天一个蛋，真稳当，宝宝今天也能收一个蛋不	等复活甲	07-10 17:09
59	现在行情起伏不定的，还是这样波动小收益稳来的省心	永远不长的韭菜	07-10 12:52
50	看到持续收蛋证明安排你作为底仓是明智的选择，整体走	蓝天的欧阳艳1	07-10 12:06
44	还没更新，今天不碎蛋就是好宝宝，股债跷跷板，非债之	等复活甲	07-09 19:41
56	相比权益资产动辄剧烈回撤，债基走势平稳不少，不用时	尽职的顾琬坤	07-09 18:24
40	幸亏前段时间挪部分来这里了，波动小，收益稳省心	永远不长的韭菜	07-09 14:30
57	对比一下权益的大调整，还是待在这里更安心，债基波动	蓝天的欧阳艳1	07-09 12:15
54	对比起伏不定的权益市场，债基近期走势温和震荡很小，	尽职的顾琬坤	07-08 17:06
57	债券基金最近波动比较小，可以继续长期投资起来吧	草原1122	07-08 16:31
49	今年从追权益的热点到定投债基，我已经觉悟了，什么都	酒穆1	07-08 14:53
48	还是相当认可底层资产的配置，尤其是面对市场开始轮动	无懈可击的金色	07-08 11:16
415	今日债市行情平平，只求晚间收益平稳不亏损，期待后续	尽职的顾琬坤	07-07 16:48
68	今天债市一般，晚上不碎蛋就好，加油	等复活甲	07-07 15:12
55	资产配置更重要，债基做底仓配置不可或缺	陌陌好	07-07 12:26
68	这种波动自然小很多，适合长期拿。	东东西西哦	07-06 17:00
75	外面起起伏伏，权益波动大，还是买一点不受市场影响的	独立的姜文涛4	07-06 16:59
72	市场轮动加速，还是配点债稳一稳心态吧，相信时间的复	孔雀理财	07-06 12:55
67	债市行情持续向好，适合长期配置，波动小收益稳，用来	舒适的戚亦凡1	07-06 11:39
73	债市好的时候多买点债，又稳收益也在线，比股基省心多	东东西西哦	07-03 16:26

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