易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-11): 1.08250.00%; 近1月：-0.59%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.1595; 近3月：-1.15%; 近3年：--

: 近6月：-4.40%; 成立来：16.32%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.25亿元（2026-03-31）	基金经理：宋钊贤等
成立日：2024-03-12	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	1.0825	1.1595	0.00%
05-08	1.0825	1.1595	-0.05%
05-07	1.0830	1.1600	-0.31%
05-06	1.0864	1.1634	-0.47%
04-30	1.0915	1.1685	-0.77%
04-29	1.1000	1.1770	0.31%
04-28	1.0966	1.1736	0.32%
04-27	1.0931	1.1701	-0.95%
04-24	1.1036	1.1806	-0.14%
04-23	1.1052	1.1822	0.57%
04-22	1.0989	1.1759	-0.38%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	-0.59%	-1.15%	-4.40%	0.24%	3.23%	9.25%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	8.36%	5.37%	11.33%	11.38%	41.23%	56.54%	41.49%
沪深300	2.93%	6.72%	4.84%	6.50%	6.87%	27.18%	34.96%	25.66%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-0.96%	-0.82%	-0.44%	-5.92%	-0.23%	-0.10%	1.05%	7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4694 \| 5069	4584 \| 5011	3711 \| 4909	3862 \| 4606	4025 \| 4795	3542 \| 3830	2499 \| 2734	-- \| 2106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.10%	2.38%	-3.57%	6.32%	-0.80%	-0.51%	6.27%	4.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1058 \| 4960	971 \| 4812	4001 \| 4523	464 \| 4076	2416 \| 3635	1448 \| 3464	2862 \| 3130	228 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.13%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3068 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-12-31 39.11%
2024-12-31 45.84%
2024-06-30 109.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	39.11%
2024-12-31	45.84%
2024-06-30	109.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-18~至今	宋钊贤杨正旺	24天	-1.02%
2025-11-29~2026-04-17	宋钊贤	139天	-1.14%
2024-03-12~2025-11-28	鲍杰	1年又261天	18.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	1	服了	基民9e211609H3	05-12 18:50
42	0	沪指止步八连阳，新的“鬼故事”？	我是数据派	05-12 18:11
25	1	打我买了就天天下跌	宝贝爱英剧	05-12 16:07
22	0	跌跌不休何时止？	股友061757D8w9	05-12 15:52
63	1	真牛逼！今年的收益率0.23%。	股友061757D8w9	05-11 18:05
50	1	本金没薅完，下跌不止。	股友o1u3109781	05-11 17:33
64	1	太牛了，今年的收益率0.23%！	股友061757D8w9	05-11 10:15
60	1	这基也太浪了	基民9e211609H3	05-08 21:41
78	2	跌的有完没完	基民9e211609H3	05-08 14:31
126	0	赛道 \| 红利低开调整，天弘余额宝7日年化收益率正	赛道观察家	05-07 21:34
112	1	所谓红利，无非就是重仓一堆银行与有色，已长时段死一	明亮的连翘	05-07 18:11
40	0	我们都是在人家一亩三分地上的韭菜。	股友o1u3109781	05-07 12:21
33	0	你这是南极洲	基民9e211609H3	05-07 11:00
84	0	赛道 \| 红利小幅收涨，长江电力：第一季度净利润同	赛道观察家	05-06 21:42
44	1	大盘都涨成啥样子了？你2比还跌	wcm16888888	05-06 19:16
82	1	真火死，大盘涨得越猛你亏得越多，我要亏3个点了	基民9e211609H3	05-06 15:31
64	0	扎根实体经济真实刚需，让投资少波动更安心！兴华景和	追风养鸡人	05-06 14:22
73	1	一直阴跌，我都亏快3个点了	基民9e211609H3	05-06 13:36
49	0	这经理如何管理的所有指数基金都涨了，这买了几十个股	wcm16888888	05-06 10:19
116	0	赛道 \| 红利小幅收跌，中国海油：第一季度净利润同	赛道观察家	04-30 22:03

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2025-06-16	每份派现金0.0090元
2025-03-14	每份派现金0.0080元
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