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单位净值 (2026-01-16)

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累计净值

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类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:16.62亿元(2025-09-30)基金经理:刘志辉
成 立 日:2024-02-07管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0242 1.1209 0.01%
    01-15 1.0241 1.1208 0.01%
    01-14 1.0240 1.1207 0.00%
    01-13 1.0240 1.1207 0.01%
    01-12 1.0239 1.1206 0.01%
    01-09 1.0238 1.1205 0.01%
    01-08 1.0237 1.1204 0.01%
    01-07 1.0236 1.1203 0.00%
    01-06 1.0236 1.1203 -0.01%
    01-05 1.0237 1.1204 0.03%
    12-31 1.0234 1.1201 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.19%
    0.48%
    0.61%
    0.08%
    1.72%
    --
    --
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
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    14.35%
    同类排名
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    295 | 960
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    292 | 984
    248 | 927
    -- | 830
    -- | 711
    四分位排名

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