中欧北证50成份指数发起C(021299)基金净值_估值

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中欧北证50成份指数发起C(021299

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单位净值 (2026-06-02): 1.72000.19%; 近1月：-5.42%; 近1年：-10.83%

累计净值: 1.7200; 近3月：-14.06%; 近3年：--

: 近6月：-9.93%; 成立来：72.00%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.36亿元（2026-03-31）	基金经理：宋巍巍
成立日：2024-05-10	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：北证50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.56%

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锦波生物	4.98%	--	股吧
纳科诺尔	3.79%	--	股吧
并行科技	3.72%	--	股吧
同力股份	3.60%	--	股吧
连城数控	3.46%	--	股吧
诺思兰德	3.39%	--	股吧
星图测控	3.14%	--	股吧
曙光数创	2.97%	--	股吧
吉林碳谷	2.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：39.02%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 4.30% --
25国债19 1.67% --
前二持仓占比合计：5.97%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	4.30%	--
25国债19	1.67%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.7200	1.7200	0.19%
06-01	1.7168	1.7168	0.40%
05-29	1.7099	1.7099	-3.01%
05-28	1.7630	1.7630	2.43%
05-27	1.7212	1.7212	-2.25%
05-26	1.7608	1.7608	-2.35%
05-25	1.8032	1.8032	-0.76%
05-22	1.8170	1.8170	0.24%
05-21	1.8127	1.8127	-1.80%
05-20	1.8459	1.8459	-0.95%
05-19	1.8636	1.8636	0.57%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.32%	-5.42%	-14.06%	-9.93%	-12.21%	-10.83%	77.06%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	0.70%	1.17%	10.41%	7.72%	36.82%	55.88%	38.72%
沪深300	0.62%	2.74%	6.08%	9.00%	6.67%	28.21%	37.62%	27.89%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-0.60%	-6.30%	-11.94%	-10.50%	-13.48%	-12.43%	64.98%	32.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2926 \| 5111	4205 \| 5085	4538 \| 4917	4121 \| 4685	4423 \| 4790	3785 \| 3902	678 \| 2776	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.65%	-5.77%	5.08%	11.55%	20.31%	33.29%	23.49%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：北证50成份指数	-13.34%	-5.77%	5.63%	13.85%	22.48%	17.82%	24.24%	-16.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4531 \| 4960	3617 \| 4812	3610 \| 4523	163 \| 4076	105 \| 3635	2 \| 3464	392 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.89%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1149 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 234.87%
2024-12-31 376.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	234.87%
2024-12-31	376.73%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-10~至今宋巍巍 2年又24天 72.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-10~至今	宋巍巍	2年又24天	72.00%

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37	0	$中欧北证50成份指数发起C$也太差了	纵横一天下	06-03 14:03
74	0	场外基金真坑人啊！拿了好几年，还是亏！	稳盈哥哥	05-27 21:12
54	0	……	稳盈哥哥	05-26 20:54
69	1	刚又补了500呢	股友598LA27356	05-26 15:20
46	0	真坑！愈补愈跌！	基民3366069o9z	05-26 10:02
57	0	这到底买的啥，我觉得我自己随便选择都不会亏的这么稳	基民FH0vHm	05-25 20:48
59	0	毫无底线！	基民3366069o9z	05-25 14:41
48	0	这经理应该是个接盘侠！	基民3366069o9z	05-25 11:03
72	0	水平太差！！	乐滋滋之菠萝	05-22 19:49
61	0	真不是个东西！天天跌！	基民3366069o9z	05-22 11:05
65	0	十连跌	基民3366069o9z	05-22 10:40
72	0	怎么涨不动了？	幸运星188	05-20 19:56
120	1	这个啥东西呀！别人涨他跌，别人跌他也跌！干脆关闭北	基民3366069o9z	05-20 17:17
83	0	公告中欧北证50成份指数发起式证券投资基金基金产品资料	基金资讯	05-20 09:08
122	2	坑爹的货！	基民3366069o9z	05-19 10:17
76	0	咋啦，睡着啦？大盘这么涨，你跌？真丢人！	稳盈哥哥	05-11 20:24
381	1	行情方向已定，我先耐心抗住震荡！	墨股道	05-07 13:52
105	1	哎！让人咋样说你呢！挣口气吧！不要让相信你的人们失	时来运转财运多多	05-06 22:02
139	1	大垃圾，白白浪费了大好形势	足智多谋的柳飞文	04-29 13:23
86	0	原来看你还像点样，现在一看你是真完犊子啊！	稳盈哥哥	04-23 19:50

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