基金品种

全球市场

单位净值 (2026-07-24)

1.0170-0.09%
近1月:-0.91%
近1年:1.11%

累计净值

1.1115
近3月:-0.76%
近3年:--

近6月:0.77%
成立来:4.69%
类型:债券型-混合一级规模:2.50亿元(2026-06-30)基金经理:李倩
成 立 日:2024-04-19管 理 人国联基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0170 1.1115 -0.09%
    07-23 1.0179 1.1124 0.06%
    07-22 1.0173 1.1118 -0.10%
    07-21 1.0183 1.1128 0.44%
    07-20 1.0138 1.1083 -0.08%
    07-17 1.0146 1.1091 -0.24%
    07-16 1.0170 1.1115 -0.14%
    07-15 1.0184 1.1129 -0.19%
    07-14 1.0203 1.1148 0.29%
    07-13 1.0173 1.1118 -0.32%
    07-10 1.0206 1.1151 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    -0.91%
    -0.76%
    0.77%
    1.30%
    1.11%
    3.95%
    --
    同类平均
    0.10%
    -0.16%
    0.06%
    0.35%
    1.54%
    2.48%
    7.48%
    10.01%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    64 | 935
    850 | 933
    838 | 929
    466 | 917
    565 | 917
    752 | 863
    605 | 754
    -- | 649
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
78 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报 基金资讯 07-20 21:50
132 0 公告关于提高国联恒泰纯债债券型证券投资基金B类份额净值 基金资讯 07-09 07:34
143 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:26
141 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-30 09:54
223 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 03-13 09:06
553 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品 基金资讯 03-13 07:09
237 0 公告国联基金管理有限公司基金经理变更公告 基金资讯 03-12 07:26
207 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:52
242 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:21
266 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-31 00:41
225 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品 基金资讯 08-01 09:15
269 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 08-01 09:12
546 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:15
304 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红 基金资讯 06-13 07:09
338 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:36
327 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 04-03 08:37
304 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 04-03 08:35
306 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 04-03 08:35
486 0 公告国联基金管理有限公司关于国联恒泰纯债债券型证券投资 基金资讯 04-03 07:09
804 0 公告国联恒泰纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品 基金资讯 04-03 07:00
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1