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单位净值 (2026-04-17)

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近1月:2.28%
近1年:2.42%

累计净值

1.1190
近3月:1.90%
近3年:--

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成立来:5.46%
类型:债券型-混合一级规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:李倩
成 立 日:2024-04-19管 理 人国联基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.0245 1.1190 0.16%
    04-16 1.0229 1.1174 0.42%
    04-15 1.0186 1.1131 0.13%
    04-14 1.0173 1.1118 0.28%
    04-13 1.0145 1.1090 -0.12%
    04-10 1.0157 1.1102 0.13%
    04-09 1.0144 1.1089 -0.02%
    04-08 1.0146 1.1091 1.03%
    04-07 1.0043 1.0988 0.20%
    04-03 1.0023 1.0968 0.15%
    04-02 1.0008 1.0953 -0.32%
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    2.28%
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    2.05%
    2.42%
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    同类平均
    0.33%
    0.76%
    0.72%
    2.09%
    1.47%
    3.93%
    7.79%
    10.79%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    同类排名
    65 | 871
    49 | 871
    2 | 865
    222 | 841
    121 | 865
    429 | 782
    -- | 666
    -- | 593
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