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近1年：5.87%

累计净值

1.2561
近3月：5.25%
近3年：--

近6月：0.50%
成立来：26.05%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.71亿元（2026-06-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1769 1.2561 0.34%
    08-26 1.1729 1.2521 0.67%
    08-25 1.1651 1.2443 -0.58%
    08-24 1.1719 1.2511 1.27%
    08-21 1.1572 1.2364 -0.08%
    08-20 1.1581 1.2373 0.54%
    08-19 1.1519 1.2311 0.32%
    08-18 1.1482 1.2274 0.60%
    08-17 1.1414 1.2206 0.37%
    08-14 1.1372 1.2164 0.25%
    08-13 1.1344 1.2136 -0.83%
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    --
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    同类平均
    -0.04%
    2.20%
    -6.64%
    -3.57%
    2.74%
    7.58%
    63.44%
    40.60%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    1.63%
    4.45%
    2.69%
    -2.59%
    3.13%
    2.60%
    12.90%
    11.91%
    同类排名
    454 | 2142
    387 | 2115
    213 | 2057
    695 | 1956
    658 | 1921
    1012 | 1758
    -- | 1337
    -- | 994
    四分位排名

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    2024-12-315.79%
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