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单位净值 (2026-08-27)

1.17690.34%
近1月:4.54%
近1年:5.87%

累计净值

1.2561
近3月:5.25%
近3年:--

近6月:0.50%
成立来:26.05%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.71亿元(2026-06-30)基金经理:曹世宇
成 立 日:2024-09-03管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证红利指数 | 年化跟踪误差:1.07%

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.1769 1.2561 0.34%
    08-26 1.1729 1.2521 0.67%
    08-25 1.1651 1.2443 -0.58%
    08-24 1.1719 1.2511 1.27%
    08-21 1.1572 1.2364 -0.08%
    08-20 1.1581 1.2373 0.54%
    08-19 1.1519 1.2311 0.32%
    08-18 1.1482 1.2274 0.60%
    08-17 1.1414 1.2206 0.37%
    08-14 1.1372 1.2164 0.25%
    08-13 1.1344 1.2136 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.62%
    4.54%
    5.25%
    0.50%
    6.16%
    5.87%
    --
    --
    同类平均
    0.78%
    1.64%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.44%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    1.63%
    4.45%
    2.69%
    -2.59%
    3.13%
    2.60%
    12.90%
    11.91%
    同类排名
    1202 | 5413
    944 | 5366
    461 | 5156
    1677 | 4901
    1688 | 4776
    2607 | 4279
    -- | 2930
    -- | 2219
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-311.58%
    2024-12-315.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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