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单位净值 (2026-03-12)

1.21371.14%
近1月:3.64%
近1年:14.63%

累计净值

1.2791
近3月:9.50%
近3年:--

近6月:7.84%
成立来:28.43%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.30亿元(2025-12-31)基金经理:曹世宇
成 立 日:2024-09-03管 理 人广发基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证红利指数 | 年化跟踪误差:1.15%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-12 1.2137 1.2791 1.14%
    03-11 1.2000 1.2654 1.38%
    03-10 1.1837 1.2491 -0.71%
    03-09 1.1922 1.2576 0.06%
    03-06 1.1915 1.2569 0.17%
    03-05 1.1895 1.2549 -0.11%
    03-04 1.1908 1.2562 -1.53%
    03-03 1.2093 1.2747 0.74%
    03-02 1.2004 1.2658 1.27%
    02-27 1.1853 1.2507 0.94%
    02-26 1.1743 1.2397 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.03%
    3.64%
    9.50%
    7.84%
    8.16%
    14.63%
    --
    --
    同类平均
    1.21%
    -1.22%
    6.51%
    7.40%
    4.95%
    28.04%
    49.12%
    32.87%
    沪深300
    0.86%
    -0.68%
    2.33%
    3.66%
    1.24%
    19.36%
    30.30%
    18.16%
    跟踪标的
    2.17%
    3.91%
    10.13%
    8.08%
    8.59%
    11.40%
    11.10%
    15.90%
    同类排名
    1398 | 4917
    559 | 4915
    1505 | 4727
    2172 | 4396
    1321 | 4808
    2708 | 3583
    -- | 2596
    -- | 2023
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    --

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-315.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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