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单位净值 (2026-09-16)

1.1430-0.47%
近1月：0.72%
近1年：3.31%

累计净值

1.2246
近3月：2.53%
近3年：--

近6月：-3.49%
成立来：22.67%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.71亿元（2026-06-30）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.09%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.1430 1.2246 -0.47%
    09-15 1.1484 1.2300 -0.55%
    09-14 1.1548 1.2364 -0.21%
    09-11 1.1572 1.2388 -1.53%
    09-10 1.1752 1.2568 -0.63%
    09-09 1.1851 1.2643 1.06%
    09-08 1.1727 1.2519 1.23%
    09-07 1.1584 1.2376 -1.14%
    09-04 1.1718 1.2510 0.22%
    09-03 1.1692 1.2484 0.03%
    09-02 1.1688 1.2480 -1.40%
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    -3.36%
    0.72%
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    3.31%
    3.31%
    24.31%
    --
    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    跟踪标的
    -3.58%
    -0.48%
    0.73%
    -6.72%
    -0.55%
    -0.88%
    16.55%
    5.75%
    同类排名
    4710 | 5465
    458 | 5421
    555 | 5231
    2499 | 4920
    1644 | 4773
    2097 | 4394
    2535 | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

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    优秀

    一般

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