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单位净值 (2026-05-12)

1.1713-0.14%
近1月：1.69%
近1年：9.95%

累计净值

1.2414
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.05%
成立来：24.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.30亿元（2026-03-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 1.1713 1.2414 -0.14%
    05-11 1.1730 1.2431 0.39%
    05-08 1.1685 1.2386 -0.31%
    05-07 1.1721 1.2422 -1.52%
    05-06 1.1902 1.2603 0.26%
    04-30 1.1871 1.2572 -0.28%
    04-29 1.1904 1.2605 0.93%
    04-28 1.1794 1.2495 1.06%
    04-27 1.1670 1.2371 -0.21%
    04-24 1.1695 1.2396 -0.09%
    04-23 1.1705 1.2406 0.47%
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    --
    --
    同类平均
    4.11%
    8.36%
    5.37%
    11.33%
    11.38%
    41.23%
    56.54%
    41.49%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
    27.18%
    34.96%
    25.66%
    跟踪标的
    -1.54%
    1.44%
    0.40%
    -0.20%
    4.92%
    6.14%
    2.60%
    5.70%
    同类排名
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    3966 | 5011
    3355 | 4909
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    3357 | 4795
    3178 | 3830
    -- | 2734
    -- | 2106
    四分位排名

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