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单位净值 (2026-07-17)

1.0942-0.60%
近1月：-1.38%
近1年：-0.72%

累计净值

1.1711
近3月：-4.62%
近3年：--

近6月：-1.39%
成立来：16.96%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.30亿元（2026-03-31）基金经理：曹世宇
成 立 日：2024-09-03管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：1.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0942 1.1711 -0.60%
    07-16 1.1008 1.1777 -0.92%
    07-15 1.1110 1.1879 1.31%
    07-14 1.0966 1.1735 1.98%
    07-13 1.0753 1.1522 0.37%
    07-10 1.0713 1.1482 -0.08%
    07-09 1.0743 1.1491 -1.16%
    07-08 1.0869 1.1617 0.53%
    07-07 1.0812 1.1560 -1.31%
    07-06 1.0955 1.1703 1.94%
    07-03 1.0747 1.1495 0.99%
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    -0.72%
    --
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    同类平均
    -7.03%
    -8.36%
    -5.93%
    -6.34%
    -0.82%
    17.25%
    49.23%
    27.58%
    沪深300
    -5.26%
    -8.16%
    -4.22%
    -4.29%
    -2.18%
    12.26%
    29.34%
    17.12%
    跟踪标的
    1.88%
    -2.80%
    -7.26%
    -3.85%
    -4.04%
    -3.76%
    1.03%
    4.36%
    同类排名
    423 | 5332
    959 | 5245
    2180 | 5030
    1415 | 4805
    2406 | 4781
    3028 | 4078
    -- | 2862
    -- | 2175
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