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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A(021583
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单位净值 (2025-12-26)

1.2053-0.04%
近1月：-2.87%
近1年：19.27%

累计净值

1.2749
近3月：3.15%
近3年：--

近6月：6.03%
成立来：27.48%
类型：指数型-海外股票  |  中高风险规模：0.77亿元（2025-09-30）基金经理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.28%

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    12-26 1.2053 1.2749 -0.04%
    12-25 1.2058 1.2754 -0.11%
    12-24 1.2071 1.2767 -0.31%
    12-23 1.2108 1.2804 0.36%
    12-22 1.2064 1.2760 0.26%
    12-19 1.2033 1.2729 0.09%
    12-18 1.2022 1.2718 0.35%
    12-17 1.1980 1.2676 0.22%
    12-16 1.1954 1.2650 -1.68%
    12-15 1.2191 1.2855 -0.58%
    12-12 1.2262 1.2926 0.86%
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    19.27%
    --
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    同类平均
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    -1.62%
    8.74%
    21.86%
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    43.15%
    54.00%
    沪深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
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    16.80%
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    跟踪标的
    0.94%
    -1.82%
    3.68%
    5.55%
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    20.22%
    61.89%
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    同类排名
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    82 | 133
    -- | 100
    -- | 73
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