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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A(021961
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单位净值 (2026-09-24)

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近1月：-2.28%
近1年：2.13%

累计净值

1.0890
近3月：4.25%
近3年：--

近6月：-7.61%
成立来：8.68%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.54亿元（2026-06-30）基金经理：龚丽丽等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景顺长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.15%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0185 1.0890 0.57%
    09-23 1.0127 1.0832 -0.64%
    09-22 1.0215 1.0897 -0.54%
    09-21 1.0270 1.0952 1.00%
    09-18 1.0168 1.0850 -0.60%
    09-17 1.0229 1.0911 -0.68%
    09-16 1.0299 1.0981 -0.09%
    09-15 1.0308 1.0990 -0.69%
    09-14 1.0380 1.1062 -0.30%
    09-11 1.0411 1.1093 -1.07%
    09-10 1.0524 1.1206 -0.80%
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    2.13%
    --
    --
    同类平均
    0.27%
    -1.45%
    -7.72%
    1.64%
    0.52%
    1.02%
    56.81%
    36.09%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    跟踪标的
    -0.46%
    -3.46%
    3.61%
    -8.94%
    0.96%
    5.87%
    15.89%
    31.95%
    同类排名
    3032 | 5502
    3562 | 5445
    784 | 5266
    3776 | 4955
    2461 | 4771
    2092 | 4439
    -- | 2970
    -- | 2279
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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