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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A(021961
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单位净值 (2026-03-06)

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近1月：4.55%
近1年：24.80%

累计净值

1.1925
近3月：4.14%
近3年：--

近6月：11.10%
成立来：19.57%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.86亿元（2025-12-31）基金经理：龚丽丽等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景顺长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.52%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.1522 1.1925 0.49%
    03-05 1.1466 1.1869 -0.19%
    03-04 1.1488 1.1891 -1.05%
    03-03 1.1610 1.2013 -0.02%
    03-02 1.1612 1.2015 1.55%
    02-27 1.1435 1.1838 1.21%
    02-26 1.1298 1.1701 -1.02%
    02-25 1.1477 1.1818 0.20%
    02-24 1.1454 1.1795 3.51%
    02-13 1.1066 1.1407 -2.36%
    02-12 1.1334 1.1675 0.68%
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    24.80%
    --
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    同类平均
    -2.30%
    0.63%
    6.29%
    9.14%
    4.40%
    26.49%
    50.96%
    28.17%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    跟踪标的
    1.20%
    6.03%
    7.63%
    15.00%
    12.55%
    27.16%
    40.67%
    44.82%
    同类排名
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    1022 | 4809
    1789 | 3556
    -- | 2581
    -- | 2016
    四分位排名

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    优秀

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    优秀

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