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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A(021961
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单位净值 (2026-11-06)

1.0169-0.20%
近1月：0.21%
近1年：-4.97%

累计净值

1.0891
近3月：2.74%
近3年：--

近6月：-9.08%
成立来：8.70%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.33亿元（2026-09-30）基金经理：龚丽丽
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景顺长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.18%

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    11-06 1.0169 1.0891 -0.20%
    11-05 1.0189 1.0911 -1.29%
    11-04 1.0322 1.1044 0.85%
    11-03 1.0235 1.0957 -0.25%
    11-02 1.0261 1.0983 0.24%
    10-30 1.0236 1.0958 2.91%
    10-29 0.9947 1.0669 0.31%
    10-28 0.9916 1.0638 -0.33%
    10-27 0.9949 1.0671 0.42%
    10-26 0.9907 1.0629 1.97%
    10-23 0.9716 1.0438 0.02%
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    15.22%
    --
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    -0.79%
    0.18%
    2.16%
    -10.83%
    1.18%
    -2.17%
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    -- | 2316
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