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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962
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单位净值 (2026-07-23)

1.02500.96%
近1月：3.92%
近1年：-0.28%

累计净值

1.0847
近3月：-8.28%
近3年：--

近6月：-1.98%
成立来：8.25%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.33亿元（2026-06-30）基金经理：龚丽丽等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景顺长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.25%

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    07-23 1.0250 1.0847 0.96%
    07-22 1.0153 1.0750 0.70%
    07-21 1.0082 1.0679 -0.47%
    07-20 1.0130 1.0727 2.78%
    07-17 0.9856 1.0453 -0.10%
    07-16 0.9866 1.0463 -0.13%
    07-15 0.9879 1.0476 0.29%
    07-14 0.9850 1.0447 2.01%
    07-13 0.9656 1.0253 0.42%
    07-10 0.9616 1.0213 0.07%
    07-09 0.9609 1.0206 -0.46%
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    --
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    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    4.15%
    4.14%
    -9.25%
    -0.36%
    1.76%
    2.01%
    13.18%
    33.16%
    同类排名
    460 | 5312
    956 | 5261
    3647 | 5050
    2320 | 4824
    2968 | 4781
    3079 | 4108
    -- | 2882
    -- | 2182
    四分位排名

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    优秀

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    一般

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