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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962
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单位净值 (2026-03-13)

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近1月：6.22%
近1年：24.99%

累计净值

1.2063
近3月：9.30%
近3年：--

近6月：10.60%
成立来：20.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.98亿元（2025-12-31）基金经理：龚丽丽等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景顺长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.57%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.1678 1.2063 -0.32%
    03-12 1.1715 1.2100 0.82%
    03-11 1.1620 1.2005 1.71%
    03-10 1.1425 1.1810 -0.70%
    03-09 1.1505 1.1890 -0.03%
    03-06 1.1509 1.1894 0.49%
    03-05 1.1453 1.1838 -0.19%
    03-04 1.1475 1.1860 -1.04%
    03-03 1.1596 1.1981 -0.02%
    03-02 1.1598 1.1983 1.54%
    02-27 1.1422 1.1807 1.21%
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    --
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    同类平均
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    -0.96%
    5.58%
    6.46%
    4.03%
    27.92%
    48.24%
    30.83%
    沪深300
    0.19%
    0.19%
    1.93%
    3.25%
    0.85%
    19.37%
    30.70%
    16.48%
    跟踪标的
    1.69%
    7.62%
    13.41%
    15.54%
    14.45%
    27.84%
    41.32%
    46.13%
    同类排名
    692 | 4940
    414 | 4932
    1373 | 4728
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    595 | 4809
    1875 | 3588
    -- | 2598
    -- | 2023
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