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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C(021962
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近1月：0.60%
近1年：18.62%

累计净值

1.1595
近3月：1.94%
近3年：--

近6月：0.42%
成立来：16.13%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.24亿元（2026-03-31）基金经理：龚丽丽等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景顺长城基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.39%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.1065 1.1595 -1.27%
    05-14 1.1207 1.1737 -0.59%
    05-13 1.1273 1.1803 -0.25%
    05-12 1.1301 1.1831 0.87%
    05-11 1.1204 1.1734 0.36%
    05-08 1.1164 1.1694 -0.06%
    05-07 1.1171 1.1701 -1.63%
    05-06 1.1356 1.1886 -0.23%
    04-30 1.1382 1.1912 -1.21%
    04-29 1.1521 1.2051 1.63%
    04-28 1.1336 1.1866 0.51%
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    6.44%
    18.62%
    --
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    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -0.74%
    0.95%
    4.05%
    5.02%
    10.66%
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    20.42%
    34.06%
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    2603 | 4796
    2726 | 3845
    -- | 2741
    -- | 2109
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