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南方港股通央企红利ETF联接C(021972
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单位净值 (2026-03-27)

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近1月：-0.72%
近1年：21.09%

累计净值

1.2892
近3月：7.37%
近3年：--

近6月：11.60%
成立来：29.18%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.58亿元（2025-12-31）基金经理：罗文杰等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.52%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.2442 1.2892 0.17%
    03-26 1.2421 1.2871 -0.21%
    03-25 1.2447 1.2897 0.17%
    03-24 1.2426 1.2876 -0.15%
    03-23 1.2445 1.2895 -1.54%
    03-20 1.2640 1.3090 0.00%
    03-19 1.2640 1.3090 0.17%
    03-18 1.2618 1.3068 -0.15%
    03-17 1.2637 1.3087 -1.05%
    03-16 1.2771 1.3221 -0.42%
    03-13 1.2875 1.3275 -0.33%
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    21.09%
    --
    --
    同类平均
    -0.84%
    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    -2.14%
    -0.55%
    --
    16.72%
    10.60%
    23.11%
    37.93%
    47.87%
    同类排名
    3663 | 4973
    630 | 4925
    352 | 4771
    522 | 4481
    343 | 4800
    1861 | 3651
    -- | 2633
    -- | 2050
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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