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单位净值 (2026-06-18)

1.1060-2.49%
近1月：-9.53%
近1年：2.59%

累计净值

1.1660
近3月：-11.25%
近3年：--

近6月：-3.40%
成立来：16.27%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.84亿元（2026-03-31）基金经理：罗文杰等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1060 1.1660 -2.49%
    06-17 1.1343 1.1943 -1.01%
    06-16 1.1459 1.2059 -1.53%
    06-15 1.1637 1.2237 -0.54%
    06-12 1.1751 1.2301 0.88%
    06-11 1.1648 1.2198 -0.50%
    06-10 1.1707 1.2257 -1.22%
    06-09 1.1851 1.2401 -0.84%
    06-08 1.1951 1.2501 -0.30%
    06-05 1.1987 1.2537 -0.68%
    06-04 1.2069 1.2619 -0.88%
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    阶段涨幅
    -4.64%
    -9.53%
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    2.59%
    --
    --
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.05%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    跟踪标的
    -5.21%
    -11.05%
    -12.38%
    -0.89%
    -1.16%
    4.40%
    7.11%
    26.69%
    同类排名
    5086 | 5176
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    4173 | 4956
    3415 | 4726
    3357 | 4790
    3020 | 3971
    -- | 2805
    -- | 2156
    四分位排名

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