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天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073
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单位净值 (2026-03-13)

1.1888-1.11%
近1月：0.17%
近1年：19.43%

累计净值

1.2693
近3月：2.48%
近3年：--

近6月：1.01%
成立来：27.26%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.84亿元（2025-12-31）基金经理：胡超等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.92%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-13 1.1888 1.2693 -1.11%
    03-12 1.2047 1.2827 0.15%
    03-11 1.2029 1.2809 0.91%
    03-10 1.1920 1.2700 -0.18%
    03-09 1.1942 1.2722 -0.81%
    03-06 1.2040 1.2820 1.11%
    03-05 1.1908 1.2688 0.03%
    03-04 1.1905 1.2685 -1.50%
    03-03 1.2086 1.2866 -0.17%
    03-02 1.2106 1.2886 -0.21%
    02-27 1.2132 1.2912 0.69%
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    -1.05%
    0.17%
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    5.41%
    19.43%
    --
    --
    同类平均
    -0.35%
    -0.96%
    5.58%
    6.46%
    4.03%
    27.92%
    48.24%
    30.83%
    沪深300
    1.22%
    0.24%
    3.87%
    3.28%
    0.90%
    16.60%
    30.86%
    18.59%
    跟踪标的
    0.06%
    0.96%
    8.12%
    6.65%
    8.30%
    23.03%
    46.98%
    41.75%
    同类排名
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    1741 | 4931
    3070 | 4727
    3346 | 4396
    1630 | 4808
    2400 | 3587
    -- | 2598
    -- | 2023
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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    一般

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