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天弘港股红利高股息指数C(022073
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单位净值 (2026-05-15)

1.1852-0.63%
近1月：-0.11%
近1年：14.50%

累计净值

1.2702
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：-3.02%
成立来：27.36%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.81亿元（2026-03-31）基金经理：胡超等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：天弘基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.74%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.1852 1.2702 -0.63%
    05-14 1.1927 1.2777 -0.20%
    05-13 1.1978 1.2801 -0.12%
    05-12 1.1992 1.2815 0.28%
    05-11 1.1958 1.2781 0.67%
    05-08 1.1878 1.2701 -0.26%
    05-07 1.1909 1.2732 -0.38%
    05-06 1.1954 1.2777 0.49%
    04-30 1.1896 1.2719 -1.47%
    04-29 1.2073 1.2896 1.24%
    04-28 1.1925 1.2748 0.41%
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    5.49%
    14.50%
    --
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    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    0.09%
    -0.10%
    1.95%
    2.53%
    9.36%
    19.87%
    27.94%
    33.45%
    同类排名
    1551 | 5109
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    3134 | 4919
    3615 | 4619
    2787 | 4796
    2892 | 3845
    -- | 2741
    -- | 2109
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    2025-12-31211.83%
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