净值估算(26-01-14 15:00)
单位净值 (2026-01-14)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |

| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.2473 | 1.2473 | -0.11% |
| 01-13 | 1.2487 | 1.2487 | -0.21% |
| 01-12 | 1.2513 | 1.2513 | 0.06% |
| 01-09 | 1.2505 | 1.2505 | 0.34% |
| 01-08 | 1.2463 | 1.2463 | -1.20% |
| 01-07 | 1.2615 | 1.2615 | -0.25% |
| 01-06 | 1.2647 | 1.2647 | 1.22% |
| 01-05 | 1.2494 | 1.2494 | 2.96% |
| 12-31 | 1.2135 | 1.2135 | -0.60% |
| 12-30 | 1.2208 | 1.2208 | 0.30% |
| 12-29 | 1.2171 | 1.2171 | -0.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.13% | 3.13% | 4.67% | 17.06% | 2.79% | 29.85% | -- | -- |
| 同类平均 | 1.85% | 7.19% | 5.97% | 26.47% | 5.62% | 42.92% | 58.14% | 32.47% |
| 沪深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 跟踪标的 | -2.04% | 1.75% | 2.26% | 14.07% | 1.29% | 18.85% | 39.43% | 9.79% |
| 同类排名 | 3382 | 3755 | 2891 | 3733 | 2524 | 3583 | 2089 | 3276 | 2628 | 3769 | 1680 | 2764 | -- | 2037 | -- | 1592 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- |
近1年 144.65%
近1年 141.33%
近1年 140.57%
近1年 138.12%
近1年 137.66%
近1年 135.30%
近1年 29.85%
日涨幅3.45%
日涨幅3.45%
日涨幅3.01%
日涨幅2.73%
日涨幅2.73%
日涨幅2.63%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 94人 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 89人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 118人 |
| 永赢科技智选混合发起C | 110人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 108人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1