天弘月月宝30天持有期债券C(022306)基金净值_估值

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天弘月月宝30天持有期债券C(022306

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单位净值 (2026-09-15): 1.03620.02%; 近1月：0.15%; 近1年：1.77%

累计净值: 1.0362; 近3月：0.43%; 近3年：--

: 近6月：0.88%; 成立来：3.62%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：13.11亿元（2026-06-30）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2024-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期1个月，期间不可卖出。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 5.74% --
22中国 3.25% --
26北新 3.18% --
24新汶Y1 2.59% --
23能源Y3 2.59% --
前五持仓占比合计：17.35%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	5.74%	--
22中国	3.25%	--
26北新	3.18%	--
24新汶Y1	2.59%	--
23能源Y3	2.59%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0362	1.0362	0.02%
09-14	1.0360	1.0360	0.01%
09-11	1.0359	1.0359	0.00%
09-10	1.0359	1.0359	0.01%
09-09	1.0358	1.0358	0.00%
09-08	1.0358	1.0358	0.01%
09-07	1.0357	1.0357	0.01%
09-04	1.0356	1.0356	0.01%
09-03	1.0355	1.0355	0.02%
09-02	1.0353	1.0353	0.00%
09-01	1.0353	1.0353	0.02%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.15%	0.43%	0.88%	1.26%	1.77%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.13%	0.46%	1.02%	1.45%	1.99%	3.99%	7.46%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	103 \| 1157	224 \| 1158	459 \| 1156	659 \| 1152	664 \| 1152	575 \| 1129	-- \| 1006	-- \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.41%	0.50%	0.47%	0.27%	1.06%	0.41%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	717 \| 1003	2130 \| 2724	1715 \| 2938	416 \| 2914	871 \| 2865	173 \| 2516	-- \| 2727	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.23%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 2938	-- \| 2727	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-26~至今赵鼎龙尹洋标 1年又201天 3.43%
2024-12-17~2025-02-25 赵鼎龙 70天 0.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-26~至今	赵鼎龙尹洋标	1年又201天	3.43%
2024-12-17~2025-02-25	赵鼎龙	70天	0.16%

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57	0	还是债基香，今天能继续收蛋的	长期投资理念	09-15 11:54
49	0	还是这里稳，外面太可怕了	爱理财的小白白	09-11 11:13
104	1	稳健升值还得看这个啊	快回本了吗	09-09 17:39
106	1	1个蛋，真稳啊	伊糖豆妈咪	09-09 17:39
84	1	太稳了，适合存钱	赚钱最开心	09-09 17:38
88	1	虽然债基收益少，但长期积累下来，比货基多一些	捡钱的速度比你快	09-09 17:38
50	0	30天持有机制助力运作，债市行情向好，净值保持平稳	相机里的猫男	09-08 11:06
75	0	今天继续来2个蛋吧，真香	定投源源不断	09-04 11:09
62	0	公告天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 10:18
88	0	作为现金增强工具，优于货币基金，但不要期待大幅超额	基市大腕	08-27 11:26
118	0	三十天持有期设置，流动性受约束，净值走势整体表现平	宁静的桑玉树	08-27 11:10
79	0	资金面整体友好，短期回调空间有限，适合稳健型投资者	自由的糖豆	08-21 13:47
93	0	短端资金宽松，月月宝波动偏小，适合闲钱稳健配置	踏雪寻梅无觅处	08-21 13:39
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145	1	喜欢稳稳的来存钱了	爱理财的小白白	08-17 15:34
132	1	短债好稳哦	定投源源不断	08-17 15:34
201	1	短端资金利率窄幅震荡，基金重仓高等级债券，依靠票息	大白的眉开眼笑	08-17 15:34
114	1	30天不长，稳就行	长期投资理念	08-17 15:33
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