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单位净值 (2026-07-23)

1.20830.17%
近1月:-5.18%
近1年:20.77%

累计净值

1.2417
近3月:-1.69%
近3年:--

近6月:-0.86%
成立来:24.37%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:7.49亿元(2026-06-30)基金经理:魏军
成 立 日:2024-10-29管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.09%

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 1.2083 1.2417 0.17%
    07-22 1.2168 1.2396 -0.57%
    07-21 1.2238 1.2466 3.66%
    07-20 1.1806 1.2034 0.75%
    07-17 1.1718 1.1946 -3.97%
    07-16 1.2203 1.2431 -1.83%
    07-15 1.2430 1.2658 -0.62%
    07-14 1.2508 1.2736 2.12%
    07-13 1.2248 1.2476 -2.42%
    07-10 1.2552 1.2780 -1.69%
    07-09 1.2768 1.2996 2.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -5.18%
    -1.69%
    -0.86%
    4.09%
    20.77%
    --
    --
    同类平均
    -0.93%
    -5.07%
    -3.21%
    -4.31%
    2.55%
    18.87%
    57.26%
    33.83%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    跟踪标的
    -0.20%
    -5.95%
    -2.66%
    -2.03%
    3.04%
    20.03%
    46.25%
    27.65%
    同类排名
    2319 | 5312
    2568 | 5261
    1974 | 5050
    2086 | 4824
    1855 | 4781
    1560 | 4108
    -- | 2882
    -- | 2182
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-314.40%
    2024-12-3129.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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