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单位净值 (2026-04-30)

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近1月：8.41%
近1年：34.99%

累计净值

1.2888
近3月：1.89%
近3年：--

近6月：7.10%
成立来：29.29%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.60亿元（2026-03-31）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.08%

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>
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    04-30 1.2598 1.2888 0.14%
    04-29 1.2581 1.2871 1.35%
    04-28 1.2414 1.2704 -0.56%
    04-27 1.2484 1.2774 0.20%
    04-24 1.2459 1.2749 -0.36%
    04-23 1.2504 1.2794 -0.54%
    04-22 1.2572 1.2862 0.81%
    04-21 1.2471 1.2761 0.08%
    04-20 1.2461 1.2751 0.65%
    04-17 1.2380 1.2670 -0.01%
    04-16 1.2381 1.2671 1.24%
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    6.23%
    34.99%
    --
    --
    同类平均
    -0.19%
    6.66%
    -0.28%
    4.44%
    6.63%
    38.13%
    51.40%
    33.66%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    0.79%
    8.93%
    2.07%
    7.82%
    6.69%
    35.72%
    42.24%
    24.93%
    同类排名
    2199 | 5024
    2211 | 5000
    2389 | 4864
    2388 | 4558
    2527 | 4793
    1890 | 3807
    -- | 2716
    -- | 2101
    四分位排名

    良好

    良好

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