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单位净值 (2026-03-19)

1.1963-1.91%
近1月：-2.54%
近1年：19.95%

累计净值

1.2229
近3月：2.63%
近3年：--

近6月：4.39%
成立来：22.53%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：13.44亿元（2025-12-31）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.12%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-19 1.1963 1.2229 -1.91%
    03-18 1.2196 1.2462 0.57%
    03-17 1.2127 1.2393 -1.08%
    03-16 1.2260 1.2526 -0.15%
    03-13 1.2278 1.2544 -0.70%
    03-12 1.2365 1.2631 -0.50%
    03-11 1.2427 1.2693 0.47%
    03-10 1.2369 1.2635 1.37%
    03-09 1.2202 1.2468 -0.89%
    03-06 1.2311 1.2577 0.25%
    03-05 1.2305 1.2546 0.96%
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    阶段涨幅
    -3.25%
    -2.54%
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    19.95%
    --
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    同类平均
    -3.16%
    -3.23%
    3.72%
    3.89%
    1.64%
    22.36%
    44.24%
    29.37%
    沪深300
    -2.23%
    -1.66%
    0.33%
    1.81%
    -1.01%
    14.29%
    28.11%
    15.77%
    跟踪标的
    -3.39%
    -2.60%
    3.13%
    4.70%
    0.81%
    19.54%
    34.88%
    19.92%
    同类排名
    2889 | 4916
    2123 | 4919
    2713 | 4743
    2291 | 4438
    2681 | 4804
    1872 | 3614
    -- | 2612
    -- | 2037
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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