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单位净值 (2026-08-06)

1.2063-0.17%
近1月：-4.83%
近1年：17.75%

累计净值

1.2453
近3月：-5.30%
近3年：--

近6月：0.08%
成立来：24.80%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.77亿元（2026-06-30）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.40%

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    08-06 1.2063 1.2453 -0.17%
    08-05 1.2107 1.2473 1.53%
    08-04 1.1924 1.2290 1.65%
    08-03 1.1731 1.2097 -0.96%
    07-31 1.1845 1.2211 1.22%
    07-30 1.1702 1.2068 -1.47%
    07-29 1.1877 1.2243 0.69%
    07-28 1.1796 1.2162 -2.95%
    07-27 1.2154 1.2520 1.47%
    07-24 1.1978 1.2344 -1.77%
    07-23 1.2194 1.2560 0.15%
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    2.54%
    17.75%
    --
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    同类平均
    4.35%
    -4.26%
    -5.24%
    -0.38%
    3.35%
    17.98%
    60.54%
    29.89%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    跟踪标的
    3.51%
    -5.64%
    -6.24%
    -0.67%
    1.96%
    18.22%
    48.29%
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    同类排名
    2951 | 5345
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    2320 | 4779
    1884 | 4173
    -- | 2896
    -- | 2201
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