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单位净值 (2026-03-27)

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近1月：-5.84%
近1年：20.63%

累计净值

1.2037
近3月：-1.23%
近3年：--

近6月：1.70%
成立来：20.63%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.95亿元（2025-12-31）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-14管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.15%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.1771 1.2037 0.81%
    03-26 1.1676 1.1942 -1.34%
    03-25 1.1835 1.2101 1.51%
    03-24 1.1659 1.1925 1.32%
    03-23 1.1507 1.1773 -3.20%
    03-20 1.1887 1.2153 -0.49%
    03-19 1.1946 1.2212 -1.91%
    03-18 1.2178 1.2444 0.56%
    03-17 1.2110 1.2376 -1.08%
    03-16 1.2242 1.2508 -0.15%
    03-13 1.2261 1.2527 -0.70%
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    20.63%
    --
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    同类平均
    -0.84%
    -6.44%
    -0.41%
    1.23%
    -0.03%
    23.29%
    47.89%
    24.62%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    -1.04%
    -6.12%
    -1.19%
    1.87%
    -0.75%
    20.38%
    36.83%
    15.93%
    同类排名
    2470 | 4973
    2452 | 4925
    2596 | 4771
    2259 | 4481
    2631 | 4800
    1899 | 3651
    -- | 2633
    -- | 2050
    四分位排名

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    良好

    一般

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