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单位净值 (2026-05-29)

1.2730-1.05%
近1月:1.53%
近1年:33.82%

累计净值

1.3045
近3月:2.23%
近3年:--

近6月:11.23%
成立来:30.97%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.51亿元(2026-03-31)基金经理:吴可凡
成 立 日:2024-11-14管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.10%

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    关联基金最高7日年化1.65%05-29

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.2730 1.3045 -1.05%
    05-28 1.2865 1.3180 0.17%
    05-27 1.2843 1.3158 -1.03%
    05-26 1.2977 1.3292 0.26%
    05-25 1.2943 1.3258 1.47%
    05-22 1.2756 1.3071 1.50%
    05-21 1.2568 1.2883 -1.69%
    05-20 1.2784 1.3099 0.16%
    05-19 1.2764 1.3079 0.61%
    05-18 1.2686 1.3001 -0.34%
    05-15 1.2729 1.3044 -1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.20%
    1.53%
    2.23%
    11.23%
    7.68%
    33.82%
    --
    --
    同类平均
    -1.20%
    0.91%
    0.70%
    10.57%
    7.60%
    35.69%
    54.96%
    40.22%
    沪深300
    0.97%
    1.70%
    3.85%
    8.07%
    5.66%
    26.78%
    35.38%
    27.60%
    跟踪标的
    -0.25%
    1.44%
    2.26%
    12.12%
    8.10%
    34.60%
    44.60%
    33.22%
    同类排名
    1928 | 5150
    1972 | 5089
    2046 | 4919
    2184 | 4675
    2209 | 4794
    1867 | 3904
    -- | 2772
    -- | 2131
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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