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单位净值 (2026-08-06)

1.2040-0.17%
近1月：-4.84%
近1年：17.63%

累计净值

1.2430
近3月：-5.33%
近3年：--

近6月：0.02%
成立来：24.63%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.40亿元（2026-06-30）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-14管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.40%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-06 1.2040 1.2430 -0.17%
    08-05 1.2085 1.2451 1.54%
    08-04 1.1902 1.2268 1.65%
    08-03 1.1709 1.2075 -0.96%
    07-31 1.1823 1.2189 1.22%
    07-30 1.1680 1.2046 -1.48%
    07-29 1.1855 1.2221 0.69%
    07-28 1.1774 1.2140 -2.95%
    07-27 1.2132 1.2498 1.47%
    07-24 1.1956 1.2322 -1.77%
    07-23 1.2172 1.2538 0.15%
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    17.63%
    --
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    同类平均
    4.35%
    -4.26%
    -5.24%
    -0.38%
    3.35%
    17.98%
    60.54%
    29.89%
    沪深300
    2.23%
    -3.94%
    -4.63%
    0.17%
    0.46%
    13.07%
    39.14%
    15.69%
    跟踪标的
    3.51%
    -5.64%
    -6.24%
    -0.67%
    1.96%
    18.22%
    48.29%
    20.95%
    同类排名
    2951 | 5345
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    2745 | 5081
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    2342 | 4779
    1897 | 4173
    -- | 2896
    -- | 2201
    四分位排名

    一般

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