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单位净值 (2026-06-18)

1.29220.47%
近1月:2.08%
近1年:35.44%

累计净值

1.3263
近3月:6.75%
近3年:--

近6月:12.16%
成立来:33.23%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.51亿元(2026-03-31)基金经理:吴可凡
成 立 日:2024-11-14管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.19%

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    关联基金最高7日年化1.70%06-18

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.2922 1.3263 0.47%
    06-17 1.2861 1.3202 1.15%
    06-16 1.2715 1.3056 0.19%
    06-15 1.2691 1.3032 2.50%
    06-12 1.2382 1.2723 0.89%
    06-11 1.2273 1.2614 -0.47%
    06-10 1.2331 1.2672 -1.16%
    06-09 1.2476 1.2817 2.01%
    06-08 1.2230 1.2571 -2.39%
    06-05 1.2556 1.2871 -1.57%
    06-04 1.2756 1.3071 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.29%
    2.08%
    6.75%
    12.16%
    9.54%
    35.44%
    --
    --
    同类平均
    4.71%
    -0.08%
    4.87%
    11.46%
    8.59%
    35.76%
    57.88%
    37.06%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    跟踪标的
    5.91%
    2.22%
    7.19%
    13.37%
    10.22%
    36.99%
    50.02%
    31.04%
    同类排名
    2424 | 5176
    1948 | 5121
    2061 | 4956
    2098 | 4726
    2052 | 4790
    1894 | 3971
    -- | 2805
    -- | 2156
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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