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单位净值 (2026-07-16)

1.2172-1.82%
近1月：-2.11%
近1年：24.81%

累计净值

1.2538
近3月：2.15%
近3年：--

近6月：0.82%
成立来：28.08%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.51亿元（2026-03-31）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-14管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.29%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.2172 1.2538 -1.82%
    07-15 1.2398 1.2764 -0.63%
    07-14 1.2476 1.2842 2.13%
    07-13 1.2216 1.2582 -2.39%
    07-10 1.2515 1.2881 -1.71%
    07-09 1.2733 1.3099 2.69%
    07-08 1.2399 1.2765 -1.09%
    07-07 1.2561 1.2902 -1.12%
    07-06 1.2703 1.3044 -0.33%
    07-03 1.2745 1.3086 0.65%
    07-02 1.2663 1.3004 -3.03%
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    5.31%
    24.81%
    --
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    同类平均
    -2.63%
    -2.10%
    -0.16%
    -0.71%
    5.14%
    25.43%
    57.86%
    34.50%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    跟踪标的
    -4.82%
    -4.68%
    -1.49%
    -1.08%
    3.25%
    23.76%
    43.34%
    25.15%
    同类排名
    2463 | 5273
    2641 | 5215
    2141 | 5021
    2034 | 4804
    2015 | 4783
    1741 | 4059
    -- | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

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