睿远港股通核心价值混合A(022700)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>睿远港股通核心价值混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

睿远港股通核心价值混合A(022700

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-04-01): 1.38961.66%; 近1月：-6.69%; 近1年：17.49%

累计净值: 1.3896; 近3月：-2.42%; 近3年：--

: 近6月：-6.99%; 成立来：38.96%

类型：混合型-偏股	规模：42.56亿元（2025-12-31）	基金经理：张佳璐
成立日：2024-12-24	管理人：睿远基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

永赢科技智选混合发（022364）	近1年	213.68%	购买
永赢科技智选混合发（022365）	近1年	211.68%	购买
中航机遇领航混合发（018956）	近1年	203.25%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	9.90%	--	股吧
香港交易所	9.80%	--	股吧
宁德时代	9.51%	1.00%	股吧
腾讯控股	9.39%	--	股吧
泡泡玛特	9.22%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.03%	--	股吧
汇丰控股	4.81%	--	股吧
渣打集团	4.58%	--	股吧
紫金矿业	4.55%	--	股吧
中国人寿	2.90%	--	股吧

前十持仓占比合计：70.69%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 2.01% --
25农发 1.06% --
25国债 0.71% --
23农发 0.60% --
25国债08 0.24% --
前五持仓占比合计：4.62%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	2.01%	--
25农发	1.06%	--
25国债	0.71%	--
23农发	0.60%	--
25国债08	0.24%	--

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.78%04-01
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	1.3896	1.3896	1.66%
03-31	1.3669	1.3669	-0.16%
03-30	1.3691	1.3691	-0.85%
03-27	1.3808	1.3808	0.22%
03-26	1.3778	1.3778	-1.61%
03-25	1.4004	1.4004	-1.12%
03-24	1.4163	1.4163	1.84%
03-23	1.3907	1.3907	-2.78%
03-20	1.4304	1.4304	-0.29%
03-19	1.4346	1.4346	-1.98%
03-18	1.4636	1.4636	0.23%

更多净值信息>

睿远港股通核心价值混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-04-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	-6.69%	-2.42%	-6.99%	-2.42%	17.49%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	-6.54%	1.34%	-0.22%	1.34%	28.35%	41.90%	17.60%
沪深300	-0.25%	-3.92%	-2.24%	-2.47%	-2.24%	16.42%	25.88%	11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3757 \| 5126	2582 \| 5124	3665 \| 5049	3536 \| 4839	3665 \| 5049	2919 \| 4488	-- \| 4044	-- \| 3458
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.01%	-4.69%	13.43%	12.58%	18.39%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3525 \| 5130	3474 \| 5130	3695 \| 4965	262 \| 4794	144 \| 4617	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1151 \| 5130	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-24~至今张佳璐 1年又98天 36.69%
更多睿远港股通核心价值混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	张佳璐	1年又98天	36.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
111	0	公告睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 11:52
67	0	公告睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-27 09:13
545	0	多元资产配置：如何成为家庭理财的“基石型”解决方案	清香味的竹子	03-16 08:16
537	0	长线致胜：从资本集团 90 年历程中读懂投资本质	清香味的竹子	03-11 13:13
65	0	炒作就像动物世界的森林法则，专门攻击弱者，这种做法	清香味的竹子	02-28 16:52
996	2	被基金公司真金白银寄予厚望的四位新生代基金经理	阡陌说	02-16 02:19
73	0	你不用，但你必须在某一方面懂得比别人多。——［美］	清香味的竹子	02-15 06:57
94	0	回撤常常在缺口处停住。——［德］安德烈·科斯托兰尼	清香味的竹子	02-14 07:33
71	0	坚持每天花费大量时间在阅读和思考上。	清香味的竹子	02-13 13:07
1005	0	基金经理上任不足3年，但被机构偏爱的基金有哪些	阡陌说	01-31 21:54
58	0	嫉妒是愚蠢的罪恶，因为它只有痛苦，没有快乐。	清香味的竹子	01-22 12:25
30225	2	杠杆收紧，市场降温，权益基金还好吗	大白快跑	01-21 14:22
219	0	公告睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年第四季度	基金资讯	01-21 11:18
135	0	公告睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年第4	基金资讯	01-21 09:15
300	0	这个基金最近三个月的业绩，我决定卖了。	基民Nqhk8O	01-18 04:10
222	0	公告关于睿远港股通核心价值混合型证券投资基金暂停申购、	基金资讯	01-09 07:34
152	1	成见如山！别让固有认知拖垮你的投资	清香味的竹子	12-30 15:56
95	0	别以为动得快，钱就来得快	清香味的竹子	12-29 13:00
64	0	投资如闯关：把游戏思维搬进理财战场	清香味的竹子	12-29 10:30
94	0	投资中的清醒时刻，往往始于一次“不想出手”	清香味的竹子	12-24 16:55

同公司旗下基金

更多>

睿远基金

管理规模：653.02亿旗下基金：11只

睿远成长价值混合A

日涨幅3.42%

购买

睿远成长价值混合C

日涨幅3.42%

购买

睿远港股通核心价值混合A

日涨幅1.66%

购买

睿远港股通核心价值混合C

日涨幅1.66%

购买

睿远均衡价值三年持有混

日涨幅1.27%

购买

睿远均衡价值三年持有混

日涨幅1.27%

购买

睿远稳进配置两年持有混

日涨幅0.60%

购买

截止:04-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	1557人
睿远成长价值混合A	1495人
易方达优质精选混合(Q	1003人
招商中证白酒指数(LO	1058人
兴全合润混合A	1096人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

一般

一般

一般

一般

--

--

一般

一般

一般

优秀

优秀

--

--

--

优秀

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益61%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外