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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720
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单位净值 (2026-09-16)

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近1月：3.33%
近1年：0.27%

累计净值

1.1520
近3月：-0.35%
近3年：--

近6月：-9.41%
成立来：14.97%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.85亿元（2026-06-30）基金经理：霍华明
成 立 日：2025-01-20管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.17%

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    09-15 1.1099 1.1528 -0.65%
    09-14 1.1172 1.1601 -0.31%
    09-11 1.1207 1.1636 -1.08%
    09-10 1.1329 1.1758 -0.81%
    09-09 1.1445 1.1851 0.76%
    09-08 1.1359 1.1765 1.95%
    09-07 1.1142 1.1548 -0.62%
    09-04 1.1212 1.1618 0.48%
    09-03 1.1158 1.1564 -0.32%
    09-02 1.1194 1.1600 -0.66%
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    0.27%
    --
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    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -2.02%
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    -3.23%
    -0.95%
    41.81%
    20.80%
    跟踪标的
    -3.61%
    2.63%
    -0.82%
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    2.13%
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    1050 | 5231
    3624 | 4920
    2423 | 4773
    2728 | 4394
    -- | 2954
    -- | 2253
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