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鹏华恒生港股通红利指数发起式A(023070
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单位净值 (2026-09-15)

1.2193-1.62%
近1月：0.84%
近1年：3.73%

累计净值

1.2339
近3月：-0.51%
近3年：--

近6月：-4.05%
成立来：23.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.52亿元（2026-06-30）基金经理：张羽翔等
成 立 日：2025-01-24管 理 人：鹏华基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生港股通红利指数 | 年化跟踪误差：1.99%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.2193 1.2339 -1.62%
    09-14 1.2394 1.2540 -0.47%
    09-11 1.2452 1.2598 -0.42%
    09-10 1.2505 1.2651 -0.52%
    09-09 1.2570 1.2716 0.06%
    09-08 1.2562 1.2708 0.60%
    09-07 1.2487 1.2633 -0.57%
    09-04 1.2559 1.2705 0.72%
    09-03 1.2469 1.2615 -0.04%
    09-02 1.2474 1.2620 -0.10%
    09-01 1.2486 1.2632 -0.32%
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    阶段涨幅
    -2.94%
    0.84%
    -0.51%
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    5.37%
    3.73%
    --
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    同类平均
    -2.49%
    -4.30%
    -4.51%
    -3.86%
    0.01%
    2.35%
    63.99%
    35.46%
    沪深300
    -2.38%
    -4.63%
    -9.03%
    -4.69%
    -3.89%
    -1.83%
    40.86%
    19.99%
    跟踪标的
    -2.71%
    0.43%
    -0.86%
    -4.41%
    7.61%
    6.47%
    48.60%
    48.34%
    同类排名
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    -- | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

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    优秀

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    2026-06-3069.66%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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