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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389
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单位净值 (2026-11-06)

1.1158-0.21%
近1月：0.19%
近1年：-2.95%

累计净值

1.1700
近3月：0.84%
近3年：--

近6月：-3.43%
成立来：16.99%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.77亿元（2026-09-30）基金经理：宋钊贤
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.03%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 1.1158 1.1700 -0.21%
    11-05 1.1181 1.1723 -0.02%
    11-04 1.1183 1.1725 1.29%
    11-03 1.1041 1.1583 0.18%
    11-02 1.1021 1.1563 -0.71%
    10-30 1.1100 1.1642 2.19%
    10-29 1.0862 1.1404 0.29%
    10-28 1.0831 1.1373 -0.07%
    10-27 1.0839 1.1381 -0.06%
    10-26 1.0845 1.1387 1.29%
    10-23 1.0707 1.1249 -0.02%
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    阶段涨幅
    0.52%
    0.19%
    0.84%
    -3.43%
    2.45%
    -2.95%
    --
    --
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    0.36%
    0.05%
    0.05%
    -5.26%
    4.17%
    -0.90%
    20.62%
    53.23%
    同类排名
    4968 | 5678
    890 | 5598
    659 | 5390
    561 | 5061
    525 | 4759
    856 | 4557
    -- | 3050
    -- | 2316
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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    2026-06-30136.01%
    2025-12-31117.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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