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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389
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单位净值 (2026-03-30)

1.1718-0.08%
近1月：-2.05%
近1年：19.97%

累计净值

1.1970
近3月：4.48%
近3年：--

近6月：6.72%
成立来：19.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.52亿元（2025-12-31）基金经理：宋钊贤
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：7.20%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.1718 1.1970 -0.08%
    03-27 1.1727 1.1979 0.54%
    03-26 1.1664 1.1916 -0.37%
    03-25 1.1707 1.1959 0.62%
    03-24 1.1635 1.1887 1.37%
    03-23 1.1478 1.1730 -2.21%
    03-20 1.1737 1.1989 0.00%
    03-19 1.1737 1.1989 -0.36%
    03-18 1.1779 1.2031 0.12%
    03-17 1.1765 1.2017 0.03%
    03-16 1.1762 1.2014 0.08%
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    阶段涨幅
    2.09%
    -2.05%
    4.48%
    6.72%
    4.88%
    19.97%
    --
    --
    同类平均
    2.68%
    -6.60%
    -0.53%
    -1.15%
    -0.20%
    23.84%
    45.23%
    24.27%
    沪深300
    1.67%
    -4.64%
    -3.43%
    -3.21%
    -2.98%
    14.73%
    26.98%
    11.23%
    跟踪标的
    1.93%
    -2.03%
    7.45%
    10.33%
    7.74%
    23.62%
    51.10%
    37.92%
    同类排名
    2713 | 4938
    812 | 4921
    797 | 4792
    791 | 4491
    731 | 4800
    1985 | 3654
    -- | 2634
    -- | 2062
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    --

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