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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389
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单位净值 (2026-09-18)

1.1177-0.53%
近1月：-1.87%
近1年：1.51%

累计净值

1.1649
近3月：3.55%
近3年：--

近6月：-3.26%
成立来：16.46%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.49亿元（2026-06-30）基金经理：宋钊贤
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.04%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.1177 1.1649 -0.53%
    09-17 1.1236 1.1708 -0.63%
    09-16 1.1307 1.1779 0.07%
    09-15 1.1299 1.1771 -1.26%
    09-14 1.1443 1.1915 0.18%
    09-11 1.1422 1.1894 -0.55%
    09-10 1.1485 1.1957 -0.62%
    09-09 1.1617 1.2029 0.07%
    09-08 1.1609 1.2021 0.80%
    09-07 1.1517 1.1929 -0.60%
    09-04 1.1587 1.1999 0.55%
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    阶段涨幅
    -2.14%
    -1.87%
    3.55%
    -3.26%
    1.99%
    1.51%
    --
    --
    同类平均
    1.49%
    -4.42%
    -6.34%
    -1.77%
    1.71%
    3.74%
    66.48%
    37.63%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    跟踪标的
    -2.12%
    -2.70%
    2.98%
    -4.69%
    3.82%
    3.69%
    39.64%
    46.16%
    同类排名
    5348 | 5517
    991 | 5427
    716 | 5241
    2776 | 4939
    2048 | 4773
    2682 | 4404
    -- | 2955
    -- | 2255
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

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    一般

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    2026-06-30136.01%
    2025-12-31117.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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