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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389
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单位净值 (2026-07-14)

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近1月：-4.90%
近1年：-1.22%

累计净值

1.1208
近3月：-7.71%
近3年：--

近6月：-2.47%
成立来：11.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.64亿元（2026-03-31）基金经理：宋钊贤
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差：2.11%

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    07-14 1.0856 1.1208 1.72%
    07-13 1.0702 1.1024 0.49%
    07-10 1.0650 1.0972 0.18%
    07-09 1.0631 1.0953 -0.99%
    07-08 1.0737 1.1059 1.62%
    07-07 1.0566 1.0888 -0.73%
    07-06 1.0644 1.0966 1.01%
    07-03 1.0538 1.0860 1.28%
    07-02 1.0405 1.0727 1.52%
    07-01 1.0249 1.0571 -0.08%
    06-30 1.0257 1.0579 -1.70%
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    -1.22%
    --
    --
    同类平均
    -0.87%
    0.80%
    1.33%
    -0.42%
    5.57%
    26.25%
    58.84%
    35.06%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    跟踪标的
    3.17%
    -5.68%
    -9.33%
    -0.99%
    -0.07%
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    -- | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

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