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易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A(023389
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单位净值 (2026-04-20)

1.17550.04%
近1月:0.32%
近1年:22.57%

累计净值

1.2027
近3月:5.67%
近3年:--

近6月:3.97%
成立来:20.34%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:1.52亿元(2025-12-31)基金经理:宋钊贤
成 立 日:2025-03-26管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:2.54%

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-20 1.1755 1.2027 0.04%
    04-17 1.1750 1.2022 -0.43%
    04-16 1.1801 1.2073 0.29%
    04-15 1.1767 1.2039 -0.67%
    04-14 1.1846 1.2118 0.14%
    04-13 1.1829 1.2101 0.06%
    04-10 1.1822 1.2094 0.72%
    04-09 1.1757 1.2009 0.03%
    04-08 1.1754 1.2006 0.59%
    04-07 1.1685 1.1937 -0.10%
    04-03 1.1697 1.1949 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.63%
    0.32%
    5.67%
    3.97%
    5.39%
    22.57%
    --
    --
    同类平均
    3.07%
    5.19%
    0.74%
    9.09%
    6.06%
    38.49%
    56.41%
    29.42%
    沪深300
    2.40%
    4.17%
    0.82%
    4.83%
    2.75%
    26.11%
    34.33%
    15.67%
    跟踪标的
    -0.68%
    0.63%
    9.04%
    8.43%
    9.21%
    29.80%
    45.74%
    32.87%
    同类排名
    4698 | 4984
    4018 | 4968
    676 | 4827
    3068 | 4498
    2536 | 4795
    2600 | 3725
    -- | 2672
    -- | 2085
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31117.23%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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73 1 每个月不能多分点,0.002,年化好低啊 那吕油油的得 04-08 17:11
148 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-08 00:06
92 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-02 16:03
70 0 公告易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金2 基金资讯 03-31 08:05
99 0 公告关于易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券 基金资讯 03-27 07:49
260 1 为啥每个月分红率这么低啊 那吕油油的得 03-18 14:03
168 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 03-10 00:07
177 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 03-06 00:05
121 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 03-03 16:15
203 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 02-10 00:06
161 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 02-06 00:05
127 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 02-03 15:48
116 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 01-31 08:05
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142 0 公告易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金2 基金资讯 01-22 00:08
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136 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 01-13 08:05
164 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 01-13 08:05
151 0 公告易方达中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资 基金资讯 01-13 08:05

易方达基金

管理规模:24351.36亿旗下基金:890只
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