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万家中证港股通创新药ETF发起式联接C(023482
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单位净值 (2026-08-21)

1.4556-0.01%
近1月:13.18%
近1年:-9.34%

累计净值

1.4556
近3月:17.86%
近3年:--

近6月:3.67%
成立来:45.56%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:1.60亿元(2026-06-30)基金经理:贺方舟
成 立 日:2025-03-20管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通创新药指数 | 年化跟踪误差:3.05%

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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.79%
    13.18%
    17.86%
    3.67%
    11.90%
    -9.34%
    --
    --
    同类平均
    -0.87%
    0.53%
    -3.65%
    -1.37%
    3.60%
    12.64%
    64.07%
    39.93%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    跟踪标的
    6.21%
    14.25%
    19.46%
    6.56%
    17.76%
    -4.25%
    126.07%
    89.94%
    同类排名
    50 | 5428
    95 | 5363
    55 | 5132
    1346 | 4901
    876 | 4778
    3580 | 4241
    -- | 2914
    -- | 2211
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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