华夏上证科创板综合ETF联接C(023720)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-22): 1.90100.44%; 近1月：7.22%; 近1年：91.19%

累计净值: 1.9010; 近3月：36.27%; 近3年：--

: 近6月：41.76%; 成立来：90.10%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.98亿元（2026-03-31）	基金经理：单宽之
成立日：2025-04-08	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板综合指数 \| 年化跟踪误差：1.50%

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25国债19 2.29% --
26国债01 1.22% --
25国债13 0.94% --
前三持仓占比合计：4.45%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.9010	1.9010	0.44%
06-18	1.8927	1.8927	3.12%
06-17	1.8355	1.8355	3.03%
06-16	1.7816	1.7816	1.22%
06-15	1.7602	1.7602	4.65%
06-12	1.6820	1.6820	-0.24%
06-11	1.6860	1.6860	0.92%
06-10	1.6706	1.6706	-0.74%
06-09	1.6830	1.6830	3.61%
06-08	1.6243	1.6243	-3.28%
06-05	1.6793	1.6793	-2.28%

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.00%	7.22%	36.27%	41.76%	38.44%	91.19%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.86%	1.31%	9.44%	11.53%	10.34%	39.66%	63.16%	42.45%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板综合指数	8.47%	7.48%	38.26%	44.63%	41.07%	98.91%	149.86%	84.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	707 \| 5173	953 \| 5131	609 \| 4954	601 \| 4723	640 \| 4781	712 \| 3975	-- \| 2815	-- \| 2163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.38%	-4.49%	36.89%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板综合指数	-1.11%	-4.68%	39.61%	3.27%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2266 \| 4960	3454 \| 4812	940 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 27.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
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报告期	基金换手率
2025-12-31	27.14%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-08~至今单宽之 1年又75天 89.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-08~至今	单宽之	1年又75天	89.27%

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59	0	$华夏上证科创板综合ETF联接C$请问这只为啥还不	财务规划狼	06-15 21:17
47	0	$华夏上证科创板综合ETF联接C$这只为啥不更新呢	财务规划狼	06-15 21:16
82	0	公告华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	05-29 09:13
58	0	公告华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	05-29 09:08
73	0	怎么会跌呢	股友8111178fd5	05-27 20:13
80	0	#晒收益#	ZZskr	05-12 09:29
126	0	公告华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	04-22 10:03
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118	0	跌的有点狠啊	n1429051775f9328	03-17 15:20
210	1	$华夏上证科创板综合ETF联接C$不显示估值是啥情	基民天生我财	02-03 11:43
177	1	$华夏上证科创板综合ETF联接C$不显示估值是啥情	基民天生我财	02-03 11:41
187	0	不显示估值了，没意思	基民738z975R21	02-02 15:25
14529	14	科技板块在调整中不错，部分资金逢低布局迹象也值得关	韭菜保育员JC	01-23 14:23
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