兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

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单位净值 (2026-07-10): 1.02590.01%; 近1月：0.13%; 近1年：2.59%

累计净值: 1.0259; 近3月：0.39%; 近3年：--

: 近6月：0.91%; 成立来：2.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.52亿元（2026-03-31）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21建设 5.09% --
25物产 4.52% --
26中国 4.44% --
25国网 4.43% --
前五持仓占比合计：24.49%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.0259	1.0259	0.01%
07-09	1.0258	1.0258	0.00%
07-08	1.0258	1.0258	0.01%
07-07	1.0257	1.0257	0.00%
07-06	1.0257	1.0257	0.01%
07-03	1.0256	1.0256	0.01%
07-02	1.0255	1.0255	0.00%
07-01	1.0255	1.0255	0.00%
06-30	1.0255	1.0255	0.00%
06-29	1.0255	1.0255	0.02%
06-26	1.0253	1.0253	0.01%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.39%	0.91%	0.96%	2.59%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.21%	0.71%	1.59%	1.58%	1.68%	5.12%	9.85%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2212 \| 2896	1951 \| 2889	2475 \| 2874	2454 \| 2865	2417 \| 2865	234 \| 2773	-- \| 2401	-- \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.50%	1.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2356 \| 2907	2144 \| 2765	143 \| 2988	-- \| 2962	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 2988	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	1年又7天	2.59%

点击	标题	作者	最新更新时间
51	分批定投摊薄持仓成本，适配完整利率周期，产品多期限	脆皮棒子	07-10 21:29
49	这基整体来说还不错，也是吃上肉了。	乌龟也攒钱	07-10 10:00
55	不求大富大贵，只要长期能稳稳的收蛋就行	夏梦之瑶	07-10 09:12
70	债基波动小，收蛋稳，慢慢攒起来就好	知足常乐就美	07-10 09:02
61	反正买这样的，还是看长期吧	呆萌小资资资投	07-10 08:47
59	股票波动大更拿不住，还是这里踏实，稳中求进	基民2171G13t92	07-10 08:28
39	行情起起伏伏，还是持债更安心	浣熊守护者	07-09 15:17
51	中长期业绩走势是向上的呀，加自选看看了	羽扇持筹	07-09 13:01
60	连续上涨的感觉真不错，继续不错	秋意浓浓	07-09 09:24
54	债基靠的是时间积累，稳住心态就好	虎味椰子球	07-09 08:57
58	股市风雨交加，还得是买债省心啊	周周和末末	07-09 08:45
67	感觉比其他的好点吧，业绩稳住呢	呆萌小资资资投	07-09 08:38
44	我要求不高能长期稳住赚点小钱就ok	夏梦之瑶	07-08 10:55
72	长线配置还是值得期待的，低波动债基，拿着就是	知足常乐就美	07-08 09:38
64	债券市场稳健，这个买入没费用，长持短持都合适。	独立的小非1	07-08 09:12
72	今天继续坚守岗位吧，加油复苏起来吧	呆萌小资资资投	07-08 08:46
72	债基长短周期表现都靠谱，收益优于存款就足够了。	山也听风吖	07-08 08:34
44	震荡市还是持债更安心	浣熊守护者	07-07 14:51
61	一路稳稳的向上，还挺省心的	秋意浓浓	07-07 14:09
49	最近这股市大起大落啊，真不如安心持债	天青色等烟雨呀	07-07 10:19

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港股通互联网ETF兴业

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