兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

)

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单位净值 (2026-04-30): 1.02290.00%; 近1月：0.17%; 近1年：--

累计净值: 1.0229; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：1.18%; 成立来：2.29%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.52亿元（2026-03-31）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
21交通 6.01% --
21建设 5.09% --
25物产 4.52% --
26中国 4.44% --
25国网 4.43% --
前五持仓占比合计：24.49%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21交通	6.01%	--
21建设	5.09%	--
25物产	4.52%	--
26中国	4.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0229	1.0229	0.00%
04-29	1.0229	1.0229	0.01%
04-28	1.0228	1.0228	0.01%
04-27	1.0227	1.0227	0.00%
04-24	1.0227	1.0227	0.00%
04-23	1.0227	1.0227	0.00%
04-22	1.0227	1.0227	0.01%
04-21	1.0226	1.0226	0.02%
04-20	1.0224	1.0224	0.01%
04-17	1.0223	1.0223	0.01%
04-16	1.0222	1.0222	0.01%

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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.17%	0.48%	1.18%	0.67%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.33%	0.82%	1.11%	1.08%	1.68%	5.49%	10.31%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1160 \| 3190	2969 \| 3455	2993 \| 3450	1282 \| 3414	2883 \| 3446	-- \| 3275	-- \| 2844	-- \| 2350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.50%	1.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2570 \| 3242	191 \| 3528	-- \| 3500	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3528	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-04~至今刘禹含 301天 2.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	301天	2.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	2	熬都熬到现在了，我还是再等等看好了	羽扇持筹	04-30 21:22
51	0	这里托不是一般得多！	股友88C30z	04-30 20:20
35	0	托太多了	股友88C30z	04-30 20:18
39	0	托太多了	股友88C30z	04-30 20:18
38	0	假期还有票息，安心持仓等涨了	浣熊守护者	04-30 15:06
39	0	还是这里稳，很少碎蛋耶	秋意浓浓	04-30 13:29
45	0	现在量化资金越来越活跃，带起债市波段机会～兴华安裕	活力盈盈兔	04-30 11:50
31	0	债基拿着就好，低波动债基不用太操心，等着收蛋就好	虎味椰子球	04-30 09:27
58	0	不知道这里假期有没有票息呢，应该还来得及	股友2976976Z7I	04-30 08:23
45	0	还挺多小伙伴关注的呀，我也买点看看了	羽扇持筹	04-29 14:40
64	0	继续回归收蛋模式了，节前最后两个交易日继续加油收蛋	夏梦之瑶	04-29 10:38
51	0	稳步向上趋势，还是债拿着舒心！	知足常乐就美	04-29 09:28
49	0	对于胆子比较小的人来说，这基是个不错的选择	基民2171G13t92	04-29 08:29
71	0	还好我一直拿着没卖，太值了	包容的魏一一	04-29 08:29
58	0	还是债基业绩稳一点哈	燕过柳梢头	04-29 07:28
56	0	波动也不大，可以拿久一点	浣熊守护者	04-28 16:08
44	0	整体挺稳，耐心持有就行	秋意浓浓	04-28 10:50
54	0	稳稳的攒蛋也挺不错的，少操心，继续跟上	虎味椰子球	04-28 09:21
56	0	债基风险低，还是很稳的，股市这忽上忽下真是受不了	周周和末末	04-28 08:52
58	0	熬都熬到现在了，我还是再等等看好了	羽扇持筹	04-28 08:47

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