兴业兴和盛债券C(024307)基金净值_估值

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兴业兴和盛债券C(024307

)

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单位净值 (2026-06-10): 1.0246-0.01%; 近1月：0.15%; 近1年：--

累计净值: 1.0246; 近3月：0.46%; 近3年：--

: 近6月：1.07%; 成立来：2.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：20.52亿元（2026-03-31）	基金经理：刘禹含
成立日：2025-07-04	管理人：兴业基金	基金评级：暂无评级

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债券名称持仓占比涨跌幅
21交通 6.01% --
21建设 5.09% --
25物产 4.52% --
26中国 4.44% --
25国网 4.43% --
前五持仓占比合计：24.49%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21交通	6.01%	--
21建设	5.09%	--
25物产	4.52%	--
26中国	4.44%	--
25国网	4.43%	--

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稳健低风险
1.1900%七日年化兴业稳天盈货币A
二级债基，股债双覆盖
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零申购费，优惠看得见
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-10	1.0246	1.0246	-0.01%
06-09	1.0247	1.0247	-0.01%
06-08	1.0248	1.0248	0.00%
06-05	1.0248	1.0248	0.00%
06-04	1.0248	1.0248	0.00%
06-03	1.0248	1.0248	0.00%
06-02	1.0248	1.0248	0.01%
06-01	1.0247	1.0247	0.02%
05-29	1.0245	1.0245	0.01%
05-28	1.0244	1.0244	0.01%
05-27	1.0243	1.0243	0.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2026-06-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.15%	0.46%	1.07%	0.84%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.11%	0.29%	0.86%	1.50%	1.39%	1.73%	5.23%	9.74%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	503 \| 3181	2636 \| 3183	2779 \| 3175	2456 \| 3162	2702 \| 3168	-- \| 3046	-- \| 2636	-- \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.50%	1.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2570 \| 3242	190 \| 3527	-- \| 3500	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3527	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-04~至今刘禹含 342天 2.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-04~至今	刘禹含	342天	2.46%

点击	标题	作者	最新更新时间
60	不管了，过段时间再来瞧瞧	羽扇持筹	06-10 19:12
34	股市行情震荡风险大啊，还是持债等修复吧	夏梦之瑶	06-10 14:11
39	债券基金还是牛啊，今年一定要抓住咯。	独立的小非1	06-10 09:40
57	债基偶尔波动一下，长线配置问题不大	知足常乐就美	06-10 09:22
70	债基还是比较省心的呀，继续关注呀	呆萌小资资资投	06-10 08:43
78	现在稳住，等到行情回暖的时候，就又能收蛋了	山也听风吖	06-10 08:22
45	安心持债，静待花开吧	浣熊守护者	06-09 14:47
62	祈祷上涨行情快快到来诶	羽扇持筹	06-09 12:56
54	昨天到处一片绿油油，这里居然没丢蛋呢	秋意浓浓	06-09 11:35
57	昨天这市场看的胆战心惊，还是债基风险低	周周和末末	06-09 09:17
58	基本不丢蛋的债，拿着安逸，继续等收蛋	虎味椰子球	06-09 09:14
46	不管了，开启闭眼模式了诶	羽扇持筹	06-08 13:20
62	有债券打底比起权益基来这里也算是比较稳的	夏梦之瑶	06-08 10:56
43	还是待这里安逸，外面大起大落的太难了	知足常乐就美	06-08 09:32
41	轮到债市发挥了，我先上一手	乌龟也攒钱	06-08 09:29
74	这个总体是稳的，今天刚入希望来得及	呆萌小资资资投	06-08 08:32
50	看来看去，感觉还是债基稳啊，不会大起大落的	Yayoyo	06-08 08:26
72	也不知道上涨行情什么时候能来，我还是再等等看好了	羽扇持筹	06-05 12:50
49	还是要有平常心，毕竟现在市场整体都震荡	夏梦之瑶	06-05 10:01
56	安安稳稳的攒蛋也挺不错，闲钱放着就是	知足常乐就美	06-05 09:36

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管理规模：4936.05亿旗下基金：229只

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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