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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-30 1.1625 1.1625 -0.64% 04-29 1.1700 1.1700 1.59% 04-28 1.1517 1.1517 0.44% 04-27 1.1466 1.1466 0.00% 04-24 1.1466 1.1466 -0.30% 04-23 1.1501 1.1501 0.03% 04-22 1.1498 1.1498 -0.29% 04-21 1.1531 1.1531 0.12% 04-20 1.1517 1.1517 -0.31% 04-17 1.1553 1.1553 -0.72% 04-16 1.1637 1.1637 0.61%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.08%1.05%-0.65%10.55%6.75%------同类平均0.98%8.69%0.96%6.79%6.98%37.99%52.86%34.09%沪深3000.44%8.03%2.15%3.59%3.83%27.50%33.37%19.32%跟踪标的1.13%1.03%-0.85%10.98%6.81%31.04%32.50%57.16%同类排名1664 | 50274324 | 50033264 | 48671674 | 45612360 | 4796-- | 3810-- | 2717-- | 2101四分位排名
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