万家中证800自由现金流ETF联接C(024579)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-17): 1.0300-0.19%; 近1月：-8.64%; 近1年：--

累计净值: 1.0300; 近3月：-14.57%; 近3年：--

: 近6月：-3.27%; 成立来：3.00%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.81亿元（2026-03-31）	基金经理：贺方舟
成立日：2025-07-31	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800自由现金流指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.0300	1.0300	-0.19%
06-16	1.0320	1.0320	-1.61%
06-15	1.0489	1.0489	-0.38%
06-12	1.0529	1.0529	0.41%
06-11	1.0486	1.0486	-0.35%
06-10	1.0523	1.0523	-0.44%
06-09	1.0569	1.0569	-0.13%
06-08	1.0583	1.0583	-1.40%
06-05	1.0733	1.0733	-0.14%
06-04	1.0748	1.0748	-1.60%
06-03	1.0923	1.0923	-0.10%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.12%	-8.64%	-14.57%	-3.27%	-5.42%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.87%	-0.66%	5.32%	10.54%	8.23%	35.38%	57.90%	36.61%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
跟踪标的跟踪标的：中证800自由现金流指数	-2.19%	-9.58%	-16.00%	-4.45%	-6.66%	11.32%	10.89%	44.23%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4701 \| 5176	4410 \| 5113	4493 \| 4948	3607 \| 4723	3664 \| 4790	-- \| 3962	-- \| 2802	-- \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.64%	7.35%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证800自由现金流指数	5.71%	7.56%	11.31%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	366 \| 4960	306 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2025-12-31 60.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	60.25%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-31~至今贺方舟 321天 3.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-31~至今	贺方舟	321天	3.20%

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72	0	大盘跌，你跌，大盘涨你还跌，你真是吭死你爹了	股友1D059v9115	05-26 08:37
81	0	有点垃圾啊	股友1D059v9115	05-15 22:19
92	0	公告万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 09:25
135	0	公告万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-30 10:02
7371	12	全球动荡别怕！这“印钞机”才是硬道理	趋势瞭望者12	03-03 18:21
176	0	公告万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-21 09:18
218	0	公告万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	10-25 09:09
150	0	换了玩意从没涨过跌倒很有本事	光暗金木水火土	09-23 10:31
156	0	大盘涨你也跌，大盘跌你跌的更厉害，离谱	基民OKIusV	09-16 09:48
193	0	持有时间包括封闭期吗？	基民9p5L000283	08-31 10:02
295	0	公告关于万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投	基金资讯	08-29 07:33
209	0	公告万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-27 09:11
222	0	公告万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-27 09:09
229	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	08-27 07:44
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240	0	公告万家基金管理有限公司关于万家中证800自由现金流指	基金资讯	08-26 07:30
248	0	公告万家中证800自由现金流指数型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-01 07:09
290	0	公告关于新增中国人寿保险股份有限公司为万家中证800自	基金资讯	07-19 08:49
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