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单位净值 (2026-08-12)

1.09560.50%
近1月:-2.22%
近1年:--

累计净值

1.1379
近3月:-6.15%
近3年:--

近6月:-1.00%
成立来:13.85%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:1.69亿元(2026-06-30)基金经理:张聪
成 立 日:2025-08-14管 理 人中欧基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-12 1.0956 1.1379 0.50%
    08-11 1.0902 1.1325 -0.41%
    08-10 1.0947 1.1370 0.62%
    08-07 1.0880 1.1303 0.85%
    08-06 1.0788 1.1211 0.44%
    08-05 1.0741 1.1164 1.71%
    08-04 1.0560 1.0983 1.66%
    08-03 1.0388 1.0811 -0.93%
    07-31 1.0485 1.0908 1.94%
    07-30 1.0285 1.0708 -2.37%
    07-29 1.0535 1.0958 0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.00%
    -2.22%
    -6.15%
    -1.00%
    8.93%
    --
    --
    --
    同类平均
    2.82%
    -3.04%
    -4.89%
    0.87%
    8.70%
    23.20%
    66.58%
    37.05%
    沪深300
    0.27%
    -0.67%
    -6.69%
    0.08%
    0.73%
    11.67%
    39.87%
    20.07%
    同类排名
    3000 | 5357
    2651 | 5358
    2892 | 5278
    2381 | 5120
    1939 | 4998
    -- | 4665
    -- | 4173
    -- | 3600
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31234.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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