国泰优质核心混合A(025060)基金净值_估值

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国泰优质核心混合A(025060

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单位净值 (2026-06-22): 0.8073-0.11%; 近1月：-7.92%; 近1年：--

累计净值: 0.8073; 近3月：-8.18%; 近3年：--

: 近6月：-17.95%; 成立来：-19.27%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.75亿元（2026-03-31）	基金经理：李海
成立日：2025-09-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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腾讯控股	9.01%	--	股吧
顺丰控股	8.98%	0.98%	股吧
美团-W	8.98%	--	股吧
立讯精密	8.84%	-2.19%	股吧
农夫山泉	7.26%	--	股吧
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百济神州	6.05%	--	股吧
美的集团	5.25%	0.36%	股吧
哔哩哔哩-W	5.08%	--	股吧

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持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	0.8073	0.8073	-0.11%
06-18	0.8082	0.8082	-1.19%
06-17	0.8179	0.8179	-0.57%
06-16	0.8226	0.8226	-1.76%
06-15	0.8373	0.8373	-0.58%
06-12	0.8422	0.8422	0.90%
06-11	0.8347	0.8347	-0.70%
06-10	0.8406	0.8406	0.32%
06-09	0.8379	0.8379	-0.31%
06-08	0.8405	0.8405	-1.58%
06-05	0.8540	0.8540	-0.78%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.58%	-7.92%	-8.18%	-17.95%	-15.97%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.79%	3.79%	16.22%	18.04%	17.24%	50.26%	66.71%	41.18%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4839 \| 5245	4782 \| 5260	4483 \| 5181	4728 \| 4969	4751 \| 5016	-- \| 4563	-- \| 4129	-- \| 3566
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.14%	-8.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4557 \| 5130	4265 \| 5130	-- \| 4967	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 67.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	67.97%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-02~至今李海 294天 -19.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-02~至今	李海	294天	-19.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	李海这根本就不懂投资	富有高升地雨农	06-22 21:11
51	0	几个基都是高位接盘，能赚就怪了	股友065E285Q07	06-22 16:50
73	1	这支基金让人看不到一点希望啊。	n908613837889586	06-22 14:45
50	0	这管理近2年6个新基全亏，兄弟们有什么想法？	股友065E285Q07	06-18 15:23
51	0	这管理近2年6个新基全亏，兄弟们有什么想法？	股友065E285Q07	06-18 15:23
48	0	李海这货近2年新管理的基全赔钱兄弟们有啥想法不	股友065E285Q07	06-18 15:10
61	0	真的是，不知道怎么才能举报这个基金经理！看了他的阶	飞延麻麻	06-17 21:17
14	0	国泰这不是基金，这是诈骗	股友9188t1295A	06-17 21:08
52	0	没有最低，只有更低！	基民065n295c37	06-17 20:34
66	1	割了	股友Ah727g	06-17 20:27
80	0	这是什么基金经理呀，成立至今频频打脸，太丢人了吧，	股友8125306R9m	06-17 08:48
65	0	转换国泰价值后回本又赚了1400卖了，如果不转换，	基民FW1kYs	06-17 07:55
70	0	在哪里可以告基金经理？必须告他	基民oNYkGU	06-17 07:49
79	2	什么优质股，快十个月了亏了16.7%。	基民065n295c37	06-16 23:21
57	0	要死不活的啊！	欢欣踊跃de射干	06-16 22:23
24	0	什么股涨你都不涨。	n908613837889586	06-16 10:26
79	1	又来了，明明10支红的百分比多还是亏！这基金经理有	股友065E285Q07	06-16 10:11
63	0	这个经理怎么总是踏不住市场的节奏？	n908613837889586	06-15 21:36
177	1	经理选股水平太差，根本踏不住市场节奏。	n908613837889586	06-13 18:27
93	0	如果我是这种投资水平，给投资人带来这么大	富有高升地雨农	06-13 07:17

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