国泰优质核心混合C(025061)基金净值_估值

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国泰优质核心混合C(025061

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单位净值 (2026-09-18): 0.77270.03%; 近1月：-8.35%; 近1年：-23.40%

累计净值: 0.7727; 近3月：-3.93%; 近3年：--

: 近6月：-14.64%; 成立来：-22.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.85亿元（2026-06-30）	基金经理：李海
成立日：2025-09-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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农夫山泉	6.41%	--	股吧
腾讯控股	6.12%	--	股吧
美团-W	6.10%	--	股吧
百济神州	5.93%	--	股吧
东鹏饮料	5.72%	0.63%	股吧
贵州茅台	5.53%	-0.78%	股吧
宁德时代	5.49%	-0.77%	股吧
美的集团	5.35%	-0.75%	股吧

前十持仓占比合计：62.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	0.7727	0.7727	0.03%
09-17	0.7725	0.7725	-0.34%
09-16	0.7751	0.7751	-0.78%
09-15	0.7812	0.7812	-0.60%
09-14	0.7859	0.7859	0.01%
09-11	0.7858	0.7858	-0.01%
09-10	0.7859	0.7859	-1.53%
09-09	0.7981	0.7981	-1.10%
09-08	0.8070	0.8070	-0.81%
09-07	0.8136	0.8136	-0.94%
09-04	0.8213	0.8213	1.02%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.67%	-8.35%	-3.93%	-14.64%	-19.41%	-23.40%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	-4.01%	-8.00%	2.53%	6.49%	7.82%	69.79%	39.45%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5381 \| 5586	5107 \| 5520	1989 \| 5414	4529 \| 5174	4699 \| 5013	4467 \| 4775	-- \| 4239	-- \| 3685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.07%	-9.27%	-8.83%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4215 \| 5464	4576 \| 5130	4285 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 67.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	67.97%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-02~至今李海 1年又18天 -22.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-02~至今	李海	1年又18天	-22.73%

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104	0	大半年了，你真的很差劲	股友76661n89E2	09-19 14:21
66	0	今天已全部赎回	美好的施舒2	09-18 20:08
62	0	非常想爆粗口	美好的施舒2	09-16 21:00
77	0	$国泰优质核心混合C$水平太差，辞职吧！	基民VKHFk9	09-08 20:22
66	0	公告国泰优质核心混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 09:34
124	1	操.......	美好的施舒2	07-21 22:12
114	0	赶快走人吧！搞不好快清盘！切记！	美好的施舒2	07-21 22:08
128	0	公告国泰优质核心混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:01
164	0	李海患者	股友875Y7n5299	07-01 01:18
170	0	李海症吧！亏损这地步	股友875Y7n5299	07-01 01:14
115	0	这样的大势都能跌，真是人才……	笨笨龙	06-22 21:58
115	0	真想骂人	美好的施舒2	06-15 20:55
183	1	李海既然有科技股为什么不配置几个科技龙头呢	基民79569QW005	06-09 19:56
191	1	$国泰优质核心混合C$跌个没完没了啊	基民X195p19628	05-13 20:23
171	0	成立8个月被赎回37% ，自己员工持有2000多万	富有高升地雨农	05-07 05:25
132	0	$国泰优质核心混合C$像一样的	基民8159v51M79	04-23 10:36
185	0	公告国泰优质核心混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
142	0	那么多优秀的科技股你不买你怎么想的	基民79569QW005	04-14 12:06
148	0	产品怎么做的这么差的，择时择品都有问题啊	基民8159v51M79	04-10 09:12
202	0	公告国泰优质核心混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:58

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