国泰优质核心混合C(025061)基金净值_估值

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国泰优质核心混合C(025061

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单位净值 (2026-08-27): 0.8307-1.14%; 近1月：-3.03%; 近1年：--

累计净值: 0.8307; 近3月：-3.61%; 近3年：--

: 近6月：-10.29%; 成立来：-16.93%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.85亿元（2026-06-30）	基金经理：李海
成立日：2025-09-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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农夫山泉	6.41%	--	股吧
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百济神州	5.93%	--	股吧
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贵州茅台	5.53%	-0.81%	股吧
宁德时代	5.49%	-1.58%	股吧
美的集团	5.35%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：62.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	0.8307	0.8307	-1.14%
08-26	0.8403	0.8403	0.71%
08-25	0.8344	0.8344	-0.11%
08-24	0.8353	0.8353	-0.64%
08-21	0.8407	0.8407	-0.61%
08-20	0.8459	0.8459	0.08%
08-19	0.8452	0.8452	0.25%
08-18	0.8431	0.8431	-0.53%
08-17	0.8476	0.8476	0.33%
08-14	0.8448	0.8448	-0.96%
08-13	0.8530	0.8530	-1.14%

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国泰优质核心混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.80%	-3.03%	-3.61%	-10.29%	-13.36%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.90%	2.08%	-4.04%	-0.18%	8.24%	15.28%	69.70%	43.44%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5078 \| 5374	4712 \| 5379	2419 \| 5316	3789 \| 5118	4510 \| 4988	-- \| 4685	-- \| 4187	-- \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.07%	-9.27%	-8.83%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4215 \| 5464	4576 \| 5130	4285 \| 5130	-- \| 4970	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 67.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	67.97%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-02~至今李海 360天 -16.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-02~至今	李海	360天	-16.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
96	1	操.......	美好的施舒2	07-21 22:12
96	0	赶快走人吧！搞不好快清盘！切记！	美好的施舒2	07-21 22:08
98	0	公告国泰优质核心混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 10:01
150	0	李海患者	股友875Y7n5299	07-01 01:18
156	0	李海症吧！亏损这地步	股友875Y7n5299	07-01 01:14
101	0	这样的大势都能跌，真是人才……	笨笨龙	06-22 21:58
101	0	真想骂人	美好的施舒2	06-15 20:55
150	1	李海既然有科技股为什么不配置几个科技龙头呢	基民79569QW005	06-09 19:56
167	1	$国泰优质核心混合C$跌个没完没了啊	基民X195p19628	05-13 20:23
159	0	成立8个月被赎回37% ，自己员工持有2000多万	富有高升地雨农	05-07 05:25
113	0	$国泰优质核心混合C$像一样的	基民8159v51M79	04-23 10:36
162	0	公告国泰优质核心混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
128	0	那么多优秀的科技股你不买你怎么想的	基民79569QW005	04-14 12:06
134	0	产品怎么做的这么差的，择时择品都有问题啊	基民8159v51M79	04-10 09:12
178	0	公告国泰优质核心混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:58
150	0	别人跌它跌，别人涨它也跌	股友66G391e973	03-16 08:53
232	1	这只基金公司国泰以及基金经理募集时大吹特吹现在跌跌	股友875Y7n5299	03-06 10:35
145	0	这只基金和这国泰都是骗子？！	股友875Y7n5299	03-06 10:28
182	1	$国泰优质核心混合C$为什么新增的持股天天跌，不做	基民79Q97983H1	03-02 09:53
150	0	再给多一个月看看，还是这么差。卖出！886	Leo_利奥	02-27 09:11

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